กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold — ราคาทองคำยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยสวนกระแสกับค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ อเมริกา โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อวานดีขึ้น อันได้แก่ ADP Non-farm Employment Changeที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 ตำแหน่ง การขอรับเงินสวัสดิการการว่างงานที่ลดน้อยลง และภาคการผลิต ISM Non- Manufacturing PMI ดีขึ้นบ้างเล็กน้อย 0.6% ขณะเดียวกับที่ตลาดยังมีความกังวลกับภาวะความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซจาก อิหร่าน ทำให้ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงในช่วงประมาณ 3 ทุ่มเมื่อวานที่มีแรงเทขายจนหลุด 1,600 เหรียญ ลงไปทำต่ำสุดที่ 1,595 เหรียญ กลับมีแรงซื้อดีดกลับขึ้นมาทันทีในช่วงปลายตลาด COMEX ทำให้ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ระดับประมาณ 1,620 เหรียญ ทางเทคนิคแล้วทองคำจะเริ่มเข้าสู่สภาวะคงตัวโดยการหยุดตกได้ และดูจะมีแรงรับซื้อเข้ามาโดยตลอดบริเวณ 1,600 เหรียญ ทำให้ภาพทางเทคนิคในระยะสั้นเป็นสัญญาณบวก แม้ว่าภาพทางเทคนิคในระยะรายวันและรายสัปดาห์ยังเป็นแนวโน้มขาลงก็ตาม จึงเกิดสภาวะที่เริ่มมีการปรับตัวในกราฟ Oscillator Momentum ของสัญญาณรายวัน รายตัวเริ่มเป็นบวก ในขณะที่ RSI, MACD และ Stochastic เริ่มปรับตัวขึ้นแต่ยังอยู่ใต้ศูนย์ เพราะฉะนั้น Momentum เริ่มเป็นสัญญาณบวกในรายวันทั้งสามตัว จึงแนะนำให้ปิดสถานะ Short Position ออก โดยภาพรวมทองคำดูมีแรงรับซื้อตลอดเวลาและมีแรงลากกลับทุกครั้งที่ตกลงมา ทำให้สัญญาณทางเทคนิคเริ่มดูคล้ายการดีดกลับขึ้นมาได้ และมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,630 เหรียญ และ 1,650 เหรียญตามลำดับ โดยที่แนวรับขยับมาอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ อันจะเห็นได้จากการปรับตัวของสัญญาณระยะสั้นรายชั่วโมงมีการปรับตัวสูงขึ้น ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จึงเริ่มทำให้สัญญาณระยะกลางและระยะยาวใน Momentum บางตัวเป็นสัญญาณบวกบ้าง จึงแนะนำให้นักลงทุนปรับทิศการลงทุนใหม่เข้าหาสถานะ Long Position โดยปิดสถานะ Short Position
สรุปได้ว่า ภาพรวมน่าจะสามารถหยุดตกได้หลังจากที่ภาพทางเทคนิคในสองวันนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นตลอดเวลา
หมายเหตุ — บทวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แนะนำให้อ่านทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ GOLD ANALYSIS, GOLD RECAP และ GOLD MARKET
คำแนะนำในการลงทุน Gold
Daily - เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,630 เหรียญ
Weekly - ปิดสถานะ Short Position ทั้งหมด และหาจังหวะในการเปิด Long Position เมื่อราคาอ่อนตัว
Monthly - เริ่มซื้อเข้าเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ ปรับพอร์ทเพิ่มขึ้น เข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น
MORNING RECAP (9.45-17.55)
ราคาทองคำ(อ้างอิงในเวลาซื้อขายในประเทศ) เปิดตลาดช่วงเช้า ณ ระดับ 1,613 เหรียญ/ออนซ์ Gold futures Series G12 เปิด ณ ระดับ 24,400 บาท Gold futures Series J12 เปิด ณ ระดับ 24,720 บาทสมาคมค้าทองแท่งเปิด ณ ระดับ 24,050 บาท
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงระดับ 1,612 — 1,625 เหรียญ โดย เคลื่อนตัวสู่ระดับสูงสุดสุดในช่วงบ่าย ณ ระดับ 1,625 เหรียญ ก่อนจะเคลื่อนตัวสู่ระดับต่ำสุดในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย ณ ระดับ 1,612 และปิดตลาดภาคบ่าย ณ ระดับ 1,613 เหรียญ
NIGHT RECAP (19.30-22.30)
ราคาทองคำในเวลาซื้อขายในประเทศ เปิดตลาดช่วงค่ำ ณ ระดับ 1,609 เหรียญ Gold Futures Series G12 เปิด ณ ระดับ 24,430 บาท Gold Futures Series J12 เปิด ณ ระดับ 24,760 บาท
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบอยู่ในช่วงระดับ 1,596-1,616 เหรียญ โดยในช่วงภาคค่ำ ราคาทองคำเคลื่อนตัวสู่ระดับสูงสุด ณ ระดับ 1,616 เหรียญ ก่อนทิ้งตัวสู่ระดับต่ำสุด 1,596 เหรียญ และทำการปิดตลาดภาคค่ำ ณ ระดับ 1,607 เหรียญ
สรุป ราคาทองคำแกว่งตัวแบบไร้ทิศทางแต่ในระยะสั้นยังคงอยู่แนวโน้มเชิงบวก โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจาก ผลการประมูลพันธบัตรของฝรั่งเศสซึ่งส่งสัญญาณไม่ค่อยจะสู้ดีนักจาก bid-to-cover ratio ที่ลดระดับลงจาก 3.05 เท่า สู่ 1.64 เท่า รวมถึงการคาดการณ์จากรัฐบาลสเปน ในเรื่องธนาคารพาณิชย์ที่อาจจะต้องตั้งทุนสำรองมากถึง 5 หมื่นล้านยุโร ซึ่งจะส่งผลให้สินเชื่อเกิดการตึงตัวมากขึ้นกว่าเดิม และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลี 10 ปี ที่กลับมายืนเหนือ 7% แต่ด้านแรงหนุน ราคาทองคำในช่วงนี้ได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่าน โดยล่าสุดกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกมาเตือนว่า อาจมีการใช้กำลังทางทหารจัดการกับอิหร่าน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่ทยอยออกมาในทิศทางบวก ล่าสุดจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 372,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 375,000 ราย การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ อยู่ ณ ระดับ 325,000ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 176,000 ราย
ข่าวที่สำคัญ
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. ลดลง 15,000 ราย มาอยู่ที่ 372,000 ราย นับเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัวขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้สหรัฐต้านทานผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในยูโรโซนได้ โดยขณะเดียวกัน ADP Employer Services ก็ออกมาเปิดเผยว่า ภาคเอกชนทั่วสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 325,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. มากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 176,000 ตำแหน่ง
รัฐบาลฝรั่งเศสสามารถระดมทุนจากการขายพันธบัตรระยะยาว 10-30 ปีได้ทั้งสิ้น 7.96 พันล้านยูโร (1.03 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อวานนี้ สำหรับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นที่จับตาของตลาดมากที่สุดนั้น ขายได้ 4.02 พันล้านยูโร ที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3.29% เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.18% ในการประมูลเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ขณะที่อัตราส่วนความต้องการซื้อต่อปริมาณที่นำออกจำหน่าย (bid-to-cover ratio) ซึ่งเป็นมาตรวัดความต้องการซื้อพันธบัตรนักลงทุนนั้น ลดลงแตะ 1.64 เท่า จากระดับ 3.05 เท่า
รัฐบาลชุดใหม่ของสเปนคาดว่า ธนาคารพาณิชย์ในประเทศจำเป็นต้องตั้งสำรองสูงถึง 5 หมื่นล้านยูโร (6.5 หมื่นล้านดอลลาร์) เพื่อรองรับงบดุลที่อ่อนแอลงอันเนื่องมาจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบกับภาวะฟองสบู่แตก ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ นายลูอิส เด กวินดอส รัฐมนตรีเศรษฐกิจของสเปนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ว่า การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่สร้างภาระให้กับการคลังสาธารณะ ซึ่งบ่งชี้ว่า รัฐบาลจะไม่อัดฉีดเงินให้กับธนาคารที่ประสบปัญหาการเงินตึงตัวอีก