กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,337/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.14 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,300 บาท กับ 20,400 บาท และกลับมาปิดที่ 20,050 บาท กับ 20,150 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1950 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 12,179 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท เพิ่มขึ้น 5.57% แบบ10 บาท เพิ่มขึ้น 1.52% GFQ14 ปิด 20,240 บาท และ GFV14 ปิด 20,300 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,240 บาท F10V14 ปิดที่ 20,300 บาท
สัญญา Comex ลดลง 30.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,306.7 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 100.91ดอลลาร์/บาร์เรล และดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 111.61 จุดปิดตลาดที่ระดับ 17,055.42 จุด SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 808.73 ตัน(ซื้อเพิ่ม 8.68 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ บริเวณ 1,302 เหรียญ หลังร่วงลงอย่างมากจากการทำกำไรก่อนการแถลงของเยเลน ประธานเฟดคืนนี้ และตลาดหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้น จากการคลายความวิตกเรื่องธนาคารในโปรตุเกส เช้านี้ทรงตัวที่บริเวณ 1,306 เหรียญ
ความกังวลเรื่องภาคธนาคารของโปรตุเกสเริ่มลดลง ทำให้ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้น กดดันราคาทองคำ
ได้มีแรงเทขายอย่างหนัก เมื่อราคาหลุด 1,330 เหรียญชนคำสั่ง Stop Loss
ขณะที่เมื่อคืนนี้ SPDR เข้าซื้อทองคำเพิ่มอีก 8.68 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำ 808.73 ตัน
เมื่อคืนนี้นายดรากิ ประธานอีซีบี กล่าวว่า นโยบายทางการเงินจะยังคงเป็นไปทางกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเป็นเวลานาน โดยอีซีบีพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมหากจำเป็น พร้อมกล่าวเตือนว่าค่าเงินยูโรที่แข็งค่าอาจฉุดการฟื้นตัวของยูโรโซน
ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอการแถลงของนางเยเลน ประธานเฟด ที่อาจสื่อว่าเฟดเจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อใด หลังจากที่ตัวเลขสหรัฐในไตรมาส 2 สื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีขึ้น แต่สมาชิกเฟดคนอื่นๆจะแถลงไปในเชิงว่าเฟดยังไม่รีบที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ด้านนักวิเคราะห์ของ Goldman Sach ที่ปกติมักมีแนวคิดว่าเฟดจะใช้มาตรการกระตุ้นต่อไป แต่ก็ได้เลื่อนคาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ่มดอกเบี้ยครั้งแรก จากต้นปี 2016 เป็นไตรมาส 3 ปี 2015
ขณะที่นักวิเคราะห์ของซิตี้เอฟเอ็กซ์ กล่าวว่านางเยเลนน่าจะแถลงเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจต้อไป
การแถลงของบีโอเจวันนี้ คาดว่าจะคงมาตรการกระตุ้นไว้เท่าเดิม และบีโอเจน่าจะคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะบรรลุเป้าหมาย 2% ได้ในปีหน้า แม้ว่าจะมีการตัดลดคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจเล็กน้อย
อียิปต์ได้เสนอการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มปาเลสไตน์ โดยฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลจะพิจารณาแผนนี้ในช่วงเช้าวันนี้ และจะตามมาด้วยการเจรจา 48 ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เพื่อป้องกันการต่อสู้กันอีกครั้ง
ตลาดต่างประเทศ
ดาวโจนส์ปิด +0.66% เมื่อคืนนี้ เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของซิตี้กรุ๊ปช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ และนักลงทุนลดความกังวลเรื่องธนาคารในโปรตุเกส ส่งผลนิกเกอิเปิดเช้านี้ +0.38%
ข่าวเศรษฐกิจ
วันนี้ตลาดรอฟังแถลงการณ์ของประธานธนาคากลางสหรัฐ(FED) ซึ่งตลาดคาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไป แม้จะลดมาตรการ QE ในเดือน ต.ค.นี้ และในวันพรุ่งนี้จะประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2
เงินบาท แข็งค่าที่สุดในรอบ 5 เดือน เช้านี้อยู่ 32.1240 บาทต่อดอลลาร์โดยนักบริหารเงินคาดมีโอกาสทดสอบ 32.00บาทต่อดอลลาร์
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังว่า มีแนวโน้มขยายตัวได้ถึง4.2% ส่วนทั้งปี 57 คาดว่าจะเติบโตได้เพียง 2% ส่วนทั้งปี 58 โตได้ 3.5-4.5% พร้อมเตรียมข้อเสนอ 5 ด้าน รวม 14ประเด็นเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะประชุมครั้งแรกในวันที่ 16 ก.ค.นี้
ความเห็นจาก บล. อื่น
บล.ฟิลลิป มอง แนวโน้มวันนี้ยังมีลุ้นปรับขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,030 จุด แต่ก็ให้ระหวังแรงเทขายทำกำไรบ้าง Fund Flow ก็ยังมีต่อ เนื่อง เพราะฉะนั้น ถ้าจะเข้ามารอจังหวะอ่อนตัวต่ำกว่าระดับ 1,020 จุด แต่มองว่าไม่น่าหลุดระดับ 1,016 จุด Fund Flow ที่เข้ามาต่อเนื่อง โดย อาจมีการ เทขายทำกำไรบ้าง แต่ Downside ไม่เยอะ"
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ระดับ 0.5%
Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.6%
Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 19.3 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 17.2
Fed Chair Yellen Testifies
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างช้าๆในตลาดเอเชียและเริ่มหลุดแนวรับสำคัญ 1,320 เหรียญในตลาดลอนดอน ทำให้มีการปรับตัวลดลงรุนแรงในตลาด COMEX ประมาณ 30 เหรียญ สาเหตุสำคัญมาจากากรที่ Goldman Sacs ออกมายืนยันแนวความคิดในเชิงขาลงของราคาทองคำในช่วงปลายปี โดยนักวิเคราะห์จาก Goldman Sacs มองว่า ราคาทองคำในช่วงปลายปียังน่าจะเป็นขาลงและอยู่ต่ำกว่า 1,200 เหรียญ เนื่องจากการที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นมากและจะเผชิญการขึ้นดอกเบี้ยไตรมาส 2/2558 ทำให้เกิดแรงตกใจและแรงเทขายใน Head Funds อย่างต่อเนื่องจนหลุดแนวรับสำคัญ 1,320 เหรียญลงมา ตัวเลขเมื่อวานไม่มีอะไรสำคัญ ขณะที่ SPDR ซื้อเข้า 8.68 ตัน ถือครองทองคำที่ระดับ 808.73 ตัน ขณะที่มีแรงเทขายเป็น Volume ค่อนข้างมาก โดย Head Funds มีแรงเทขายมากกว่า 2 ล้านออนซ์เมื่อวานนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวหลุดแนวรับสำคัญในระยะสั้น 1,320 เหรียญ และ 1,310 เหรียญ จึงมองว่าในระยะสั้นและระยะกลางเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่ง ความผันผวนของราคาน่าจะยังคงมีอยู่ โดยที่ราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไป 1,300 เหรียญ และแนวต้าน 1,320 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่ง ถ้าภายใน 2 วันนี้ไม่สามารถฟื้นตัวเหนือ 1,320 เหรียญได้ และแรงขายเมื่อวานมีปริมาณSupport หนาแน่น เป็นการยืนยันการปรับตัวลดลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นลักษณะเล่นตามการแกว่งและพยายามบริหารพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนตามสภาพการแกว่งให้เหมาะกับความเสี่ยง ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาแกว่งตามสภาพข่าวที่เข้ามาอย่างมากและปรับตัวลดลงรวดเร็วรุนแรง ดังนั้นการบริหารพอร์ตจึงจำเป็นอย่างยิ่งกับสภาวะนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ปิดทำกำไรหรือทำ Stop Loss บริเวณ 1,300 เหรียญ ถ้าราคาหลุดลงมาแนะปิดสถานะ Long
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
เป็นช่วงที่จะปิดสถานะทำกำไรเป็นช่วงๆเช่นเดียวกัน ดูความชัดเจนของทิศทาง โดยคาดว่าจะเข้าสู่ทิศทางขาลงมากขึ้น
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trade
เล่นในทิศทางแนวโน้มขาลงในระยะยาว
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,150 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,020 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,220 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
2. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.