กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.20 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 12,474 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,071 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 20% แบบ 10 บาท ลดลง 11% GFQ14 ปิด 20,040 บาท และ GFV14 ปิด 20,100 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,040 บาท GF10V14 ปิดที่ 20,090 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 4.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,312.5 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 42 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 97.34 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 797.65 ตัน (เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำในสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้น 1.3% ไปทำจุดสูงสุดได้ที่ระดับ 1,314.40 เหรียญ/ออนซ์ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
ทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปที่ปรับตัวลดลง จากความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย หลังจากที่นานาชาติเพิ่มแรงกดดันรัสเซียในการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร จึงส่งผลให้นักลงทุนกลับมาถือครองทองคำในฐานะ Save Heaven
อย่างไรก็ดี ราคาทองคำเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด เพราะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลภาคแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับตัวลดลง 14,000 ราย สู่ระดับ 289,000 ราย ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 305,000 ราย
จิม เวคคอฟ นักเทคนิคจาก Kitco ระบุว่า แนวต้านบริเวณ 1,328 เหรียญ อาจจะเกิดแรงเทขายอย่างหนาแน่นจากกลุ่มนักลงทุน ขณะที่วันนี้คาดการณ์ว่าแนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 1,315 เหรียญ และ 1,320 เหรียญตามลำดับ ส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 1,300 เหรียญก่อน
ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลง สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ได้ว่าจะเพิ่มขึ้น
ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 1.3340 ดอลลา/ยูโร ขานรับกับถ้อยแถลงของนายดรากี้ ที่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไป
นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบี แถลงการณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศในยูโรโซนยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากและเศรษฐกิจยูโรโซนยังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะขาลง ทำให้ ECB ยังจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไป โดยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.15% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ระดับติดลบ 0.10%
ขณะที่คาดการณ์เกี่ยวกับเงินเฟ้อในระยะกลางและระยะยาวว่า ยังคงแข็งแกร่งและสอดคล้องกับเป้าหมายของอีซีบี
อย่างไรก็ดี อีซีบี ได้ประเมินเศรษฐกิจในยูโรโซนว่า ฟื้นตัวระดับปานกลางและยังไม่คงที่ ทางภาวะภาคการเงินยังซบเซา และมีอัตราเงินเฟ้อรายปีปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 4.0% ในเดือน ก.ค. จากเดิมที่ระดับ 5.0% ในเดือนก่อนหน้า
นอกจากนี้ นายดรากี้ กล่าวเตือนว่า ความตึงเครียดในยูเครนยังถือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยูโรโซน ถึงแม้ว่าผลกระทบที่จากการคว่ำบาตรรัสเซียจะยังไม่เป็นที่แน่นอนก็ตาม
อิตาลียังคงขาดโครงสร้างในการปฎิรูปและระบบการจัดการภาคการลงทุนที่อ่อนแอที่ไม่ได้สร้างเม็ดเงินเท่าไหร่นัก จึงยังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองได้ ดังนั้นการประชุมอีซีบีเมื่อวานนี้ได้ส่งผลกดดันต่ออิตาลีเป็นอย่างมาก
ปูตินสั่งห้ามประชาชนร้านค้านำสินค้าจากประเทศสหรัฐฯ นอร์เวย์และออสเตรเลีย เข้ามาในประเทศ ซึ่งก็เป็นจำพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆส่งผลให้ราคาอาหารสดสินค้าประจำวันเพิ่มสูงขึ้นจนกว่าตลาดจะจัดหาคู่ค้ารายใหม่ได้
เมื่อวานนี้ เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงทางตะวันออกของยูเครน หลังจากรัฐบาลยูเครนได้ประกาศยกเลิกการหยุดยิงกับกลุ่มกบฎแบ่งแยกดินแดน บริเวณใกล้เคียงสถานที่เครื่องบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน MH17 ตก ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
กองกำลังของกลุ่มอิสลามได้เคลื่อนพลเข้าไปยังเมืองเคอร์ดิส ซึ่งอยู่ทางเหนือของอิรักเพื่อกวาดล้างกลุ่มกบฎ ส่งผลให้ประชาชนชาวคริสเตียนนับ 1,000คนต้องอพยพหนี
เมื่อคืนนี้ นาย ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ประธานบีโอเจ กล่าวว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นและเริ่มฟื้นตัวสู่ระดับปานกลางตามแผนที่บีโอเจวางไว้ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังอยู่ในเชิงบวก แต่ไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด
ขณะที่นักวิเคราะห์จากรอยเตอร์ส คาดการณ์ว่า การประชุมในวันนี้บีโอเจจะมีมติคงนโยบายการเงินต่อไป รวมถึงเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ภายในปีงบประมาณเดือนเมษายน 2558 ถึงแม้จะมีความกังวลว่าการส่งออกของญี่ปุ่นอยู่ในภาวะซบเซา
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลง 0.46% เมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากรัสเซียตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและยุโรปด้วยการประกาศห้ามนำเข้าอาหารจากประเทศเหล่านี้
นักบริหารเงิน คาดว่า แนวโน้มค่าเงินบาทในวันนี้น่าจะยังอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวไว้ระหว่าง 32.20-32.40 บาท/ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงเล่นเก็งกำไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน รอปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามา จึงคาดว่าดัชนีจะยังเคลื่อนไหว Sideways อย่างไรก็ดีตลาดก็ยังรอการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และนโยบายต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยอย่างชัดเจน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 303K คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 289K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ท่ามกลางความตึงเครียดในยูเครนและอิรัก โดยที่เช้าวันนี้นี้สหรัฐฯประกาศที่จะโจมตีกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ของอิรัก ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจพบว่าอัตราคนว่างงานน้อยลงกว่าที่คาดสู่ระดับ 289,000 ตำแหน่ง สำหรับ SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม โดยยังถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 797.65 ตัน และในวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ สำหรับค่าเงินบาทเองก็ยังคงแกว่งตัวในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ และมาอยู่ที่ระดับ 32.34 บาท/ดอลลาร์ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวที่จะสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับสูงขึ้นได้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
โดยภาพรวมทางเทคนิคยังมีลักษณะของความผันผวนในระยะสั้น ในวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,300-1,320 เหรียญ และมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,325 เหรียญ โดยติดตามความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นหลัก
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ซื้อขายทำกำไรในระยะสั้น เริ่มหาจังหวะในการเปิด Short หากราคาไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,320 – 1,325 เหรียญได้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เข้าออกเร็ว และบริหารพอร์ตให้สมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
แนะนำให้บริหารพอร์ตให้ดีจากการที่ราคายังขึ้นมาต่อเนื่อง โดยภาพหลักแนวโน้มในระยะกลางกับยาวเป็นขาลง และยังเชื่อว่าการขึ้นน่าจะเป็นการขึ้นเพียงสั้นๆจากภาวะสงคราม รวมถึงผลจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,320 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,170 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,400 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. 8-10 ส.ค.57 เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานมหกรรมการลงทุน โคราช ครั้งที่ 8 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา
2. MTS Gold ประกาศปิด MTS สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.57 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777