กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,534 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9,043 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 7.78% แบบ 10 บาท ลดลง 6.72% GFQ14 ปิด 19,680 บาท และ GFV14 ปิด 19,750 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,700 บาท GF10V14 ปิดที่ 19,750 บาท
สัญญา Comex ลดลง 6.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,299.3 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 94 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 96.41 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ซื้อเข้า 2.09 ตัน ถือครองทองคำที่ระดับ 797.69 ตัน
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ ทองคำปิดปรับตัวลดลง 0.53% ต่ำกว่าระดับ 1,300 เหรียญ/ออนซ์ เพราะได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่คลี่คลายลง จึงส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำลง
-นอกจากนี้ทองคำยังได้รับแรงกดดันจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นที่สุดในรอบ 7 เดือน
-นักวิเคราะห์จาก Kitco ระบุว่า ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวขึ้นและลงอยู่ในกรอบ แต่ภาพทางเทคนิคในระยะสั้น แนวโน้มขาขึ้นได้ค่อยๆจางหายไปแล้ว ขณะที่ในระยะยาวยังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่ ทั้งนี้ทองคำจะมีแนวรับแรก 1,296.5 เหรียญ และแนวรับสุดท้ายซึ่งเป็นจุดต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ระดับ 1,293 เหรียญ ซึ่งหากหลุดระดับแนวรับสำคัญ ก็มีโอกาสที่ทองคำจะไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,281 เหรียญได้
-นักลงทุนจับตาไปยังการประชุมสุดยอดธนาคารกลางทั่วโลกประจำปี ที่เมืองแจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิง เพื่อประเมินสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยจากถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด รวมถึงการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของอีซีบี
-SPDR เข้าซื้อทองคำเพิ่มเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วันทำการ โดยซื้อเพิ่ม 2.09 ตัน ปัจจุบันคงทองที่ระดับ 797.69 ตัน
-ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร จึงส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าเล็กน้อยที่ระดับ 1.3360 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.3397 ดอลลาร์/ยูโร เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดของยูเครนและรัสเซียคลี่คลายลง
-ขณะที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯออกมาดีขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐฯประจำเดือน สิงหาคมปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือน ที่ระดับ 55 ซึ่งเป็นการปรับตัวติดต่อกัน 3 เดือน
-ธนาคารบุเดสแบงก์เยอรมนีได้กล่าวว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีจะได้รับผลกระทบในช่วงไตรมาสที่สองจากปัญหาทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองที่กดดันความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
-แต่ก็ยังเชื่อว่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากภาพรวมระยะยาวยังคงมีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
-นายพาฟโล คลิมคินน์ รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครน และนายเซอร์ไก แลฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย ได้เข้าร่วมหารือที่ประเทศเยอรมนี เพื่อยุติสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
-ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวว่า มีความคืบหน้าบางส่วนในการหารือร่วมกันระหว่างเยอรมนี ฝรั่งเศส รัสเซีย และยูเครน
-นอกจากนี้ ยูเครนยังได้เปิดเส้นทางการเดินขบวนรถบรรทุกที่รัสเซียระบุว่าเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อเข้ามายังดินแดนทางตะวันออกของยูเครน โดยมีคณะกรรมการกาชาดสากลเป็นผู้กำกับดูแล
-อย่างไรก็ดี ปัญหาวิกฤตยูเครนส่งผลกระทบต่อกิจการส่งก็าซของรัสเซีย ที่มีท่อนำส่งนั้นได้ตัดผ่านไปยังประเทศเยอรมันฝรั่งเศสและโปแลนด์ ซึ่งเยอรมันกำลังพิจารณาว่าอาจจะไม่ใช้ท่อส่งที่เรียกว่าลีโอพาร์ท 2 จากรัสเซียและอาจจะไปใช้ของทางฝั่งประเทศตะวันออกกลางแทนหากการหารือร่วมกันไม่ประสบความสำเร็จและรัสเซียมีทีท่าคุกคามยูเครน
-ขณะที่กองกำลังพิเศษของอิรัก ได้ร่วมมือกับกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดยึดเขื่อนที่เมืองโมซุลได้สำเร็จ จากการเข้าควบคุมของกองทัพอิสลามในสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบในอิรักคลี่คลายเพิ่มขึ้น
-ทางด้านผู้นำปาเลสไตน์ กล่าวเตือนว่า แม้จะมีการเจรจาสงบศึกชั่วคราวกับอิสราเอล แต่ความรุนแรงในเขตฉนวนกาซาอาจปะทุขึ้นได้ใหม่อีกครั้ง เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อตกลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ภายในกำหนดเส้นตายเที่ยงคืนวันนี้
-นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประกาศวางแผนควบคุมการกระจายรายได้สำหรับกลุ่มเจ้าของกิจการ เพื่อลดการจ่ายเงินเดือนระดับสูง อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการขจัดปัญหาความฟุ่มเฟือยภายในประและเป็นการรณรงค์ต่อต้านปัญหาคอรรัปชั่นด้วย
-ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดปรับตัวสูงขึ้น 1.06% เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนและรัสเซียผ่อนคลายลง หลังจากยูเครนและรัสเซียได้ร่วมกันหารือแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครน
-ดัชนีนิเกอิ เปิดตลาดเช้านี้ +0.84% เพราะได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของตลาดหุ้นดาวโจนส์และการอ่อนค่าของเงินเยน
-นักบริหารเงิน คาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทในเช้าวันนี้อาจมีแนวโน้มอ่อนค่าลง โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80 – 31.95 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากที่ผ่านมาค่าเงินบาทได้แข็งค่าไปค่อนข้างมากแล้ว จึงอาจได้เห็นการ Rebound กลับจากแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นๆ
-ขณะที่สภาพัฒน์ ประกาศ GDP ไตรมาสที่ 2/2557 ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยที่ระดับ 1.5-2.0% จากระดับ 1.5-2.5%
-นักวิเคราะห์ ประเมินว่า หลังจากการประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 น่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย หากบังคับใช้ได้ทันกำหนดในวันที่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.97M ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 1M
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2%
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.89M ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.97M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ โดยมีการค่อยๆปรับตัวลดลงบ้างในกรอบ 1,295-1,305 เหรียญ โดยที่ความตึงเครียดในยูเครนเริ่มลดน้อยลง รวมทั้งในตะวันออกกลาง จึงส่งผลกดดันทำให้มีแรงเทขายในตลาดทองคำจนหลุด 1,300 เหรียญลงมา ในขณะที่คืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Building Permits และ Housing Starts ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้น ขณะที่ CPI คาดว่าจะปรับตัวลดลง และ Core CPI คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งภาพรวมคาดว่าจะยังไม่มีผลใดๆต่อราคาทองคำมากนัก เนื่องจากตลาดหันมาจับตาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างหลังจากที่มีความสงบในยูเครน และ SPDR กลับมาซื้อทองคำเพิ่ม 2.9 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ระดับ 797.69 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ระยะสั้นจะเห็นความผันผวนของราคาทองคำในกรอบ 1,290-1,305 เหรียญ โดยยังวิเคราะห์ว่าโอกาสแนวโน้มขาลงยังมีอยู่สูงกว่า ขณะที่กรอบระยะสั้นยังมีการแกว่งตัวในกรอบแคบ และยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายเมื่อราคาแก่วงตัว ลงซื้อ ขึ้นขายบริเวณ แนวรับแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
บริหารพอร์ตสมดุล ลงซื้อขึ้นขาย เล่นตามการแกว่งของตลาด
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ยังคงเน้นหลักการลงทุนในระยะยาวที่เป็นแนวโน้มขาลง
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,770 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,640 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,840 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง