กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,279 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400 บาท กับ19,500 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 912 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,018 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.32% แบบ 10 บาท ลดลง 1.73% GFQ14 ปิด 19,560 บาท และ GFV14 ปิด 19,630 บาท GF10Q14 ปิดที่19,570 บาท GF10V14 ปิดที่ 19,630 บาท
สัญญา COMEX เพิ่มขึ้น 6.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,285.2 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 93.86 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 795.60 ตัน (ขายออก 1.49 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ จากค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มชะลอภาวะแข็งค่า แต่ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากการเตรียมการกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรป และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯที่ผลักดันให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้น
ราคาทองคำสามารถฟื้นตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ที่ระดับ 1,280 เหรียญ/ออนซ์ได้ และไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,290.8 เหรียญ/ออนซ์
นายสตีเฟน แพล็ท นักวิเคราะจากโบรกเกอร์ อาเชอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส กล่าวว่า ค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มชะลอการแข็งค่า และการทำ Short-Covering ในตลาด เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนข่าวการเข้าสำรองทองคำของธนาคารกลางรัสเซีย และคาซัคสถานที่มีการปรับเพิ่มการสำรองทองคำในเดือนกรกฎาคม
โดย ไอเอ็มเอฟ ระบุว่า ในเดือนกรกฎาคม ธนาคารกลางรัสเซียมีการเข้าสำรองทองคำเพิ่ม 340,000 ออนซ์ สู่ระดับ 35.5 ล้านออนซ์ ขณะที่ธนาคารกลางคาซัคสถานเพิ่มการสำรองทองคำ 45,000 ออนซ์ สู่ระดับ 5.1 ล้านออนซ์
SPDR ยังคงเทขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยขายอีก 1.49 ตัน ปัจจุบันคงทองคำที่ระดับ 795.6 ตัน
วันพรุ่งนี้ (28 ส.ค.57) จะเป็นวันหมดอายุการซื้อขาย สัญญา Gold Futures ซีรี่ย์ Q ของตลาด TFEX
คอนเฟอร์เรนซ์บอร์ด เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น 92.4 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2007 ขณะที่ยอดสั่งซื้อภาคการผลิตก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างสดใส จึงส่งผลให้เกิดกระแสความวิตกกังวลว่าเฟดอาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์
แม้ว่าจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอการแข็งค่าบ้างแล้ว แต่ค่าเงินดอลลาร์ยังคงปรับแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นเกินคาด โดยยูโรอ่อนค่าลงไปที่ระดับ 1.3172 ดอลลาร์/ยูโร จากเดิม 1.3193 ดอลลาร์/ยูโร
อย่างไรก็ดี ค่าเงินยูโรยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ และมีการซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี จากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า และอีซีบีพร้อมเริ่มต้นใช้นโยบาย QE
นายวลาดีเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เปิดเผยหลังจากที่ได้หารือร่วมกับผู้นำยูเครนว่า รัสเซียจะพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อนำมาซึ่งสินติภาพ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับยูเครนด้วยว่าจะสามารถเจรจาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ายกบฏได้หรือไม่
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาใกล้จะยุติลง หลังจากที่ผู้นำสองฝ่ายเริ่มกลับมาให้ความสนใจในการหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจัดการกับปัญหาระยะยาว โดยจะเริ่มต้นการหารือกันเพื่อหาข้อยุติในวันนี้
ผู้นำสหรัฐฯ ให้คำปฏิญาณว่า สหรัฐฯจะต้องจัดการคนที่ฆ่านักข่าวชาวอเมริกันให้ได้ ซึ่งตอนนี้สหรัฐฯทำการค้นหาเป้าหมาย เพื่อเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ยังคงปิดบวกต่อเนื่อง โดยนักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ รวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นลอนดอนก็ปิดในแดนบวกเช่นเดียวกัน โดยขานรับกับกระแสข่าวที่ว่าอีซีบีจะประกาศโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นนิเกอิ เปิดตลาด +0.23% เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นดาวโจนส์และตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ
นักบริหารเงินคาดว่า ในวันนี้ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80 – 32.00 บาท/ดอลลาร์ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ณ ขณะนี้ ได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ ขณะที่การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมาจากความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดที่เริ่มมองว่าค่าเงินดอลลาร์จะเริ่มกลับมาอ่อนค่า
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.9% ตัวเลขจริงที่ออกมา -0.8%
Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.7 % ตัวเลขจริงที่ออกมา 22.6%
CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 90.3 ตัวเลขจริงที่ออกมา 92.4
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาในการซื้อขายเมื่อวานนี้ช่วงตลาดลอนดอน โดยดีดขึ้นไปยืนเหนือ 1,280 เหรียญได้ อย่างไรก็ตามยังมีแรงเทขายทำให้เช้าวันนี้กลับมาอยู่ที่ระดับ 1,283 เหรียญ ขณะที่ SPDR เทขายทองคำเพิ่มอีก 1.49 ตัน เหลือการถือครองเพียง 795.6 ตัน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจโดยภาพรวมออกมาดีขึ้น ได้แก่ CB Consumer Confidence และ Durable Goods Orders สำหรับคืนนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ทางด้านผู้นำรัสเซียกับยูเครนมีการหารือร่วมกัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นยังมีความผันผวน แต่ภาพหลักระยะยาวราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางขาลง โดยที่ค่าเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้น เช้านี้ค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 1.3165 ดอลลาร์/ยูโร ขณะที่เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 31.91 บาท/ดอลลาร์ ราคาทองคำกลับมาทดสอบบริเวณ 1,280 เหรียญอีกครั้ง ในระยะสั้นแนวรับของทองคำอยู่ที่ระดับ 1,270 เหรียญ และแนวต้าน 1,290 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงแนะนำให้เปิดสถานะ Short เมื่อวานนี้ที่ราคาดีดตัวสูงขึ้น และปิดทำกำไรเมื่อราคาใกล้แนวรับ 1,280 เหรียญ
* อย่างไรก็ดี Gold Futures Q14 จะหมดอายุลงในวันที่ 28 ส.ค. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures V14 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิดสถานะ บริหารพอร์ตให้สมดุล
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เปิดสถานะ Short บริเวณแนวต้าน และปิดทำกำไรบริเวณ 1,280 เหรียญ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ยังเป็นการเล่นเก็งกำไรในทิศทางขาลง
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,600 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,470 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,670 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “How to Trade TFEX ฉบับมือโปร” บรรยายโดย คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 18.00-20.30น. ณ ห้อง VIP ชั้น 1 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองได้ที่: http://www.setfinmart.com/seminar.do?ccID=5&cosID=5573