กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,238 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,232เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.48 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท และกลับมาปิดที่ 18,900 บาท กับ 19,000 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 512 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,776 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.28% แบบ10 บาท เพิ่มขึ้น 1.62% GFV14 ปิด 19,010 บาท และ GFZ14 ปิด 19,070 บาท GF10V14 ปิดที่ 19,040 บาท GF10Z14 ปิดที่ 19,100 บาท
สัญญา Comex ลดลง 2.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,239 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 5 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 82.75 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR (คงทองเท่าเดิม) ถือครองทองคำที่ระดับ 760.93 ตัน
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ หลังจากสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี และตลาดที่อยู่อาศัยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว
-ผลสำรวจนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จากคิทโก้ คาดการณ์ว่า ในสัปดาห์นี้ทองคำมีโอกาสกลับสู่ทิศทางขาลงอีกครั้ง โดยราคาทองคำจะไม่สามารถกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,250 เหรียญ/ออนซ์ได้
-นักวิเคราะห์จาก RJO ระบุว่า ตลาดทองคำฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมา จึงอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมา และมีโอกาสจะกลับตกลงมาทดสอบบริเวณ 1,200 เหรียญอีกครั้ง
-ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Saxo Bank กล่าวว่า หากเฟดกลับมาพิจารณาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดทองคำและส่งผลให้ตลาดกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง
-อย่างไรก็ดี ตลาดทองคำให้ความสนใจไปยังการประชุมเฟด ที่จะเริ่มต้นการประชุมในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม
-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.2775 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2796 ยูโร/ดอลลาร์ หลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ
-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ พบว่าปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 86.4 จากระดับ 84.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ 15 มิ.ย.2007 เนื่องจากผู้บริโภคมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง และตลาดแรงงานแข็งแกร่งมากขึ้น
-ด้านตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านประจำเดือนกันยายนของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 6.3% สู่ระดับ 1.02 ล้านยูนิต จากเดิม 960,000 ยูนิต ขณะที่ตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างบ้าน ปรับตัวขึ้น 1.5% สู่ระดับ 1.02 ล้านยูนิต จากเดิมที่ระดับ 1 ล้านยูนิตในเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯส่งสัญญาฟื้นตัวขึ้น จากความหวังว่าการจ้างงานจะฟื้นตัวขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการบ้านใหม่ในช่วงปลายปีนี้
-เจ้าหน้าที่อีซีบี ระบุว่า รัฐบาลยุโรปควรรีบดำเนินการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ หลังพบสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอีซีบีจะเริ่มโครงการซื้อพันธบัตรภายในเร็วๆนี้เช่นกัน เนื่องจากความล่าช้าจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
-มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ตัดลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงสู่ระดับ Baa2 จากระดับ Baa1 และยังมีมุมมองเศรษฐกิจเชิงลบ เช่นเดียวกับแสตนดาร์ด แอนพัวร์ที่ปรับลดอันดับความเชื่อมั่นรัสเซียสู่ระดับ BBB-
-รัฐมนตรีการต่างประเทศของรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆเพื่อยุติการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก หลังจากการหารือเกี่ยวกับน้ำมันดิบในยูเครนร่วมกับเหล่าผู้นำอียูที่อิตาลีล้มเหลว
-ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 18 ปี โดยปิดที่ระดับ 0.465% เนื่องจากตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวลดลง ทำให้นักลงทุนต้องการถือพันธบัตรมากขึ้น
-ในคืนวันศุกร์ ตลาดหุ้นดาวโจนส์กลับมาปิดในแดนบวกเป็นครั้งแรก 1.16% (263.17จุด) ที่ระดับ 16,380.41 จุด เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการที่สดใสของภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ
-เช้านี้ ดัชนีนิเกอิ เปิดตลาด +2.63% (382 จุด) เพราะได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นดาวโจนส์ นอกจากนี้นักลงทุนยังช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ตลาดได้ร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.30 – 32.60 บาท/ดอลลาร์ โดยมีมุมมองว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทเกิดความผันผวนจากค่าเงินดอลลาร์ และจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา
-20 ตุลาคมนี้ บริษัทหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) จะเริ่มเปิดทำการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืนวันศุกร์
- Building Permit ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.00M ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.02M
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.96M ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.02M
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 84.6 ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ86.4
ไม่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่อง โดยที่แกว่งตามค่าเงินดอลลาร์ที่มีการผันผวนตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศออกมา โดยตัวเลขสำคัญในคืนวันศุกร์ได้แก่ Consumer Confidence ที่ออกมาดีขึ้นอย่างมากในรอบ 7 ปี จากระดับ 84.6 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 86.4 ทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.2767 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2796 ยูโร/ดอลลาร์ ขณะที่Dollar Index เช้านี้อยู่ที่ระดับ 85.18 จากระดับ 85.11 ในช่วงปิดตลาดวันศุกร์ นอกจากนี้ ภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯก็เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้น สำหรับ SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 760.93 ตัน ในคืนนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวผันผวนในระยะสั้น โดยที่กราฟในระดับต่ำกว่า 1 ชม. เริ่มปรับตัวลดลง แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการกลับตัวบ้างแล้ว ฉะนั้นในระยะกลางและระยะยาวในเชิงเทคนิคยังเป็นแนวโน้มขาลง เนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหว 1,225-1,240 เหรียญ โดยเคลื่อนไหวกรอบแคบ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เล่นเก็งกำไรในกรอบแคบ โดยคาดว่าราคาน่าจะเคลื่อนตัวน้อย ในลักษณะ Sideways
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยลดสถานะ Long Position และปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ ระยะสั้น เข้าออกเร็ว ตามการแกว่งของตลาด
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ลงทุนตามแนวโน้มทิศทางขาลง โดยเล่นตามการแกว่ง
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,890 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,100 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,960 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,160 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 1) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา)
2. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.