กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,230 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,228เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.40 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 576 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,699 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.37% แบบ10 บาท ลดลง 1.28% GFV14 ปิด 18,940 บาท และ GFZ14 ปิด 18,990 บาท GF10V14 ปิดที่ 18,940 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,990 บาท
สัญญา Comex ลดลง 2.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,229.3 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 81.00 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR (คงทองเท่าเดิม) ถือครองทองคำที่ระดับ 745.39 ตัน
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำปิดปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 วันทำการ เพราะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลก รวมไปถึงการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นจึงจำกัดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ Safe Heaven
-นักวิเคราะห์จากธนาคาร OCBC กล่าวว่า แนวโน้มทองคำในสัปดาห์นี้ขึ้นอยู่กับผลการประชุมเฟด โดยมีการคาดการณ์กันว่าเฟดจะสิ้นสุดการเข้าซื้อพันธบัตรด้วยวงเงิน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในการประชุมวาระนี้ อย่างไรก็ดี การชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและกลุ่มประเทศอื่นๆ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดได้เช่นกัน
-นักวิเคราะห์จากคิทโก ระบุว่า ในเชิงเทคนิค ระยะสั้นราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ขณะที่ภาพหลักยังคงเป็นทิศทางขาลง หลังจากราคาไม่สามารถกลับมายืนเหนือจุดสูงสุดเดิมของเดือนที่ระดับ 1,255.6 เหรียญ/ออนซ์ได้ จึงอาจส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับสำคัญทางเทคนิคบริเวณ 1,200 เหรียญ/ออนซ์
-บริษัทไชน่า โกลด์ ดีล เผยว่า ปริมาณการใช้ทองคำในจีนชะลอตัวลงแตะระดับ 3% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวในปีที่แล้วจากระดับ 10% เนื่องจากการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯจึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการสิ้นสุด QE และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
-นักวิเคราะห์ ระบุว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะส่งผลให้การอ่อนค่าของดอลลาร์สิ้นสุดลง และจะทำให้สภาพคล่องเสมือนเงิน (Quasi-Money)ของทองคำอ่อนแรง และคาดว่าราคาทองคำทั่วโลกจะมีการเคลื่อนไหวผันผวนในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง
-ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นสู่ระดับ 1.2708 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2666 ยูโร/ดอลลาร์ หลังจาก Pending Home Sales เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ จึงช่วยหนุนกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำต่อไปเป็นเวลานาน
-ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐฯประจำเดือนกันยายน ปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์สู่ระดับ 0.3% จากระดับ -1.0% อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าว ยังคงบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ แม้จะเป็นไปอย่างเบาบางก็ตาม
-ผลสำรวจมาร์กิต ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในเดือนตุลาคมนี้สู่ระดับ 57.3 จาก 58.9 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราการขยายตัวของยอดคำสั่งซื้อสินค้าใหม่อ่อนแอลง รวมไปถึงภาวะการจ้างงานจะชะลอตัวลงในอีกหลายเดือนข้างหน้า
-ตลาดต่างๆ ให้ความสนใจกับการประชุมเฟดในวันที่ 28-29 ตุลาคมนี้ และตัวเลขจีดีพีประจำไตรมาสที่ 3/2557 ของสหรัฐฯที่จะประกาศในคืนวันพฤหัสบดี ซึ่งหากจีดีพีสหรัฐฯออกมาสูงกว่าระดับ 3.0% จะส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯสามารถหลีกเลี่ยงจากภาวะชะลอตัวได้
-นักวิเคราะห์ กล่าวว่า เฟดจะประกาศสิ้นสุด QE ในการประชุมครั้งนี้ ด้วยการลดจำนวนเงินเข้าซื้อพันธบัตร 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าเฟดจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ
-ทั้งนี้ เฟดอาจมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับระยะเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการประชุมของเฟดอาจส่งผลให้ตลาดซื้อขายต่างๆเกิดความผันผวนอย่างหนัก
-ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคม ออกมาแย่ลงสู่ระดับ 103.2 จากระดับ 104.7 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำส่วนในรอบ 2 ปี และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของเยอรมนียังคงเปราะบาง
-หลังได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง นางดิลมา รัสเซฟ ประธานาธิบดีบราซิล ได้ให้คำมั่นจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสภาพเศรษฐกิจ หลังจากตลาดการเงินเกิดความเปราะบางไม่แน่นอน และจะเดินหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตที่ดีขึ้น
-สัญญาน้ำมันดิบปิดลบเมื่อคืนนี้ หลังจาก โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ โดยระบุว่า การเร่งผลิตน้ำมันของประเทศนอกกลุ่มโอเปก (รวมถึงบราซิล และอาร์เซอร์ไบจัน) จะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกมีปริมาณสูงกว่าอุปสงค์ไปในปี 2015
-OECD ปรับลดคาดการณ์ การขยายตัวของเศรษฐกิจโปรตุเกส โดยคาดว่า ในปี 2014 เศรษฐกิจโปรตุเกสจะขยายตัวเพียง 0.8% ขณะที่ปี 2015 และปี 2016 จะขยายตัวที่ระดับ 1.3% และ 1.5% ตามลำดับ หลังพบว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะของโปรตุเกสยังคงอยู่ในระดับสูง 129.4% ของจีดีพีในประเทศ
-เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ยังคงปิดบวกติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยขานรับผลประกอบการที่สดใสของภาคเอกชน รวมถึง ทวิตเตอร์ และการเปิดเผยยอดการทำสัญญาขายบ้านสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดิม
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.30-32.50 บาท/ดอลลาร์ โดยจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ถึงแม้จะมีแรงขายอยู่บ้าง โดยตลาดยังคงรอผลการประชุมเฟด
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.0 % ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.3%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.4% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ระดับ 0.5%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -18.4% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ระดับ 0.4%
- CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 86.0 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ระดับ 87.4
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวัน โดยบวก/ลบอยู่ที่ประมาณ 3 เหรียญ เคลื่อนไหวบริเวณ 1,230 เหรียญ ทั้งนี้ ตลาดค่อนข้างเงียบเหงาและไม่มีข่าวใหม่ใดๆที่เข้ามา ขณะที่SPDR ยังคงถือครองทองคำระดับต่ำ 745.39 ตัน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในคืนนี้คาดว่าจะดีขึ้นทั้ง 3 ตัว ได้แก่ Core Durable Goods Orders, Durable Goods Orders และ CB Consumer Confidence
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นยังเคลื่อนตัว Sideways ขณะที่แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวบริเวณ 1,220-1,240 เหรียญ โดยที่มีโอกาสปรับตัวลงมากกว่า และตลาดส่วนใหญ่ยังคงรอผลการประชุมของเฟดในอีก 2 วันข้างหน้า ขณะที่เงินบาทเคลื่อนไหวกรอบแคบเช่นกัน และมีโอกาสอ่อนค่าลง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 32.41-32.45 บาท/ดอลลาร์ โดยประมาณ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เล่นเก็งกำไรในแนวโน้มขาลง
* อย่างไรก็ดี Gold Futures V14 จะหมดอายุลงในวันที่ 30 ต.ค. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures Z14 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรระยะสั้นในทิศทางแนวโน้มขาลง เข้าออกไว บริหารพอร์ตสมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
เล่นเก็งกำไรในแนวโน้มขาลงเช่นกัน
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,820 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,020 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,070 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เนื่องใน วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ตรงกับ “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันหยุดของกลุ่มบริษัทห้างทองแม่ทองสุก และ Gold Futures รวมถึงธุรกรรมการเงิน และการรับส่งทองทุกสาขา **ระบบซื้อขาย Gold Phone และ Gold Online เปิดทำการปกติ รวมถึงร้านทองดิโอลด์สยาม ชั้น 1, ร้านทองสาขาวงเวียนใหญ่ และร้านทองสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02 770 7777
2. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 1) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา)
3. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.