กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,229 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,223เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 752 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,518 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2.6 % แบบ10 บาท ลดลง 0.4% GFV14 ปิด 18,910 บาท และ GFZ14 ปิด 18,960 บาท GF10V14 ปิดที่ 18,910 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,970 บาท
สัญญา Comex ลดลง 4.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,224.9 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 78 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 82.2 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 742.40 ตัน (ขายออก 1.19ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายของนักลงทุน หลังจากเฟดประกาศสิ้นสุด QE ด้วยการลดวงเงินงวดสุดท้ายจำนวน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในการประชุมครั้งล่าสุด เนื่องจากเฟดมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ภาคแรงงานก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
-เฟด ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัวในระดับ “ปานกลาง” ขณะที่ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และอัตราว่างงานปรับตัวลดลง
-นอกจากนี้เฟดให้คำมั่นว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นไว้ที่ระดับ 0-0.25% ต่อไปอีกเป็นเวลานาน
-เมื่อวานนี้ SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก 1.19 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ระดับ 742.40 ตัน ยังคงเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2008
-นักวิเคราะห์จากคิทโก ระบุว่า ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งทั้งระยะสั้น กลาง และยาว โดยจะมีแนวรับแรกที่ระดับ 1,200 เหรียญ และแนวรับสำคัญ 1,180 เหรียญ ขณะที่แนวต้านของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 1,225 เหรียญ
-ตลาดทองคำจับตาดูผลการประกาศจีดีพีของสหรัฐฯประจำไตรมาสที่ 3 ในคืนนี้ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะออกมาดี จึงอาจส่งผลกดดันให้ทองคำลงไปทดสอบบริเวณ 1,200 เหรียญได้อีกครั้ง
-ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.2646 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2736 ยูโร/ดอลลาร์ หลังเฟดประกาศสิ้นสุดQE
-อย่างไรก็ดี ตลาดการเงินต่างๆ คาดการณ์ว่า ถึงแม้เฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะยังคงเกิดขึ้นในวาระการดำเนินการของเฟดในปีหน้า
-นักวิเคราะห์จากฟอเร็กซ์ ครันช์ คาดว่า ถ้อยแถลงในคืนนี้ของ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด จะกล่าวเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯหลังจากข้อมูลภาคแรงงานมีการฟื้นตัว รวมไปถึงอาจกล่าวเกี่ยวกับผลกระทบของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว
-ยอดส่งออกสินค้าของเยอรมนีสู่รัสเซียประจำเดือนสิงหาคม ปรับตัวลดลงอย่างมาก 26.3% หรือคิดเป็น 2.3 พันล้านยูโร (2.9 พันล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพราะได้รับผลกระทบจากวิฤตการณ์ยูเครน และการคว่ำบาตรรัสเซีย จึงกระทบต่อการค้าระหว่างสองประเทศ
-อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์เยอรมนีเตือนว่า การที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอรมนีอย่างมาก เนื่องจากมีบริษัทของเยอรมนีกว่า 6,000 แห่งที่ทำธุรกิจในรัสเซีย และเยอรมนีต้องการน้ำมันและก๊าซจากรัสเซีย
-ขณะที่ความเชื่อมั่นของบริษัท นักลงทุน และผู้บริโภคในเยอรมนี ต่างได้รับผลกระทบจากปัจจัยความไม่แน่นอนภายนอกประเทศเช่นเดียวกัน
-ธนาคารโลก ยังเปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมของธุรกิจยูเครนฟื้นตัวขึ้น แม้จะยังคงเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองก็ตาม
-ขณะเดียวกัน ธนาคารโลก เผยว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังคงอยู่ในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการเงินของจีนที่พยายามสร้างสมดุลให้เศรษฐกิจ หลังจากที่จีนประกาศใช้มาตรการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25% ตัวเลขที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.25%
- FOMC Statement
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.6% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 3.1%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 283 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 284 K
- Fed Chair Yellen Speaks
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มมีการหลุดแนวรับสำคัญ หลังจากเฟดประกาศลด QE ครั้งสุดท้าย ด้วยการลดวงเงิน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ โดยเฟดมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป อย่างไรก็ดี เฟดยังต้องคงมีการคงอัตราดอกเบี้ย ในระดับต่ำต่อไป โดยชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนเพื่อรอดูภาพของเศรษฐกิจจากนี้หลังจากมีการสิ้นสุดมาตรการ QE จึงทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 20 เหรียญ จากระดับ 1,230 เหรียญ ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,210-1,212 เหรียญ ขณะที่ SPDR ยังคงเทขายต่อเนื่องอีก 1.19 ตัน ปัจจุบันคงทอง 742.40 ตัน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ ได้แก่ จีดีพี ไตรมาสที่ 3 ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง และ Jobless Claims ที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่นัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำระยะสั้น กลาง และยาว เริ่มมีสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงทั้ง 3 รูปแบบ ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนให้พยายามปิดสถานะ Long และหันกลับมาเปิด Short เพิ่มเติม โดยคืนนี้สิ่งที่ต้องจับตามองได้แก่ การแถลงของ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด โดยในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,200 – 1,225 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
หาจังหวะเปิด Short Position บริเวณแนวต้าน
* อย่างไรก็ดี Gold Futures V14 จะหมดอายุลงในวันที่ 30 ต.ค. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures Z14 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยลดสถานะหรือปิดสถานะ Long บริเวณแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
พยายามหาจุดซื้อทำกำไรที่ระดับ 1,200 เหรียญ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
หาจังหวะเปิดสถานะ Short Position เพิ่ม เนื่องจากภาพหลักยังเป็นขาลง
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,850 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,900 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 1) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา)
2. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: research@mtsgoldgroup.com
Website: http://www.mtsgold.co.th