กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,213 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,196เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.53 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,962 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,466 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 23.7 % แบบ10 บาท ลดลง 21.5% GFZ14 ปิด 18,620บาท และ GFG14 ปิด 18,670 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,610 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,670 บาท
สัญญา Comex ลดลง 26.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,198.6 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1.08 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 81.12 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 741.20 ตัน (ขายออก 1.2ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงอย่างหนักกว่า 2.15% เพราะได้รับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุน หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวเกินคาด แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า รวมทั้งตลาดหุ้นปิดสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
-เมื่อวานนี้ SPDR ยังคงลดการถือครองทองคำลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อีก 1.20 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ระดับ 741.20 ตัน ซึ่งยังเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี
-นักวิเคราะห์จากคิทโก้ ระบุว่า เมื่อคืนนี้ราคาทองคำหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญทางเทคนิคบริเวณ 1,200 เหรียญ และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,199.40 เหรียญ ขณะที่ภาพทางเทคนิคแนวรับสำคัญระยะยาวจะอยู่ที่ระดับ 1,183 เหรียญ ซึ่งหากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจลงไปทดสอบที่ระดับ 1,000 เหรียญ/ออนซ์ได้
-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สู่ระดับ 1.2612 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2646 ยูโร/ดอลลาร์ ขานรับข้อมูลจีดีพีที่ดีขึ้นเกินคาดของสหรัฐฯ จึงช่วยหนุนกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯอยู่ในช่วงขาขึ้น
-จีดีพีไตรมาสที่ 3/2014 ของสหรัฐฯ ขยายตัวสู่ระดับ 3.5% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ว่าจะเติบโตเพียง 3% ขณะที่จีดีพีไตรมาสก่อนหน้าเติบโตที่ระดับ 4.6% ทั้งนี้จีดีพีขยายตัวขึ้นเพราะได้รับแรงหนุนจากการบริโภคส่วนบุคคล การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น
-จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 3,000 ราย สู่ระดับ 287,000 ราย จากระดับ 284,000 ราย ทั้งนี้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ดีว่าตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะฟื้นตัว
-นักวิเคราะห์ ระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของสหรัฐฯ สอดคล้องกับการประกาศยุติ QE ของเฟด ที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 6 ปี หลังจากเฟดพิจารณาว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวได้ดีในระดับ “ปานกลาง”และกาจจ้างงานมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง
--เมื่อวานนี้ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือนโยบายใดๆเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการคาดการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าตัวเลขเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานจะปรับตัวลง
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจยังช่วยหนุนกระแสดคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดภายในกลางปี 2015
-คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจภาคธุรกิจและบริโภคของยูโรโซนประจำเดือนตุลาคม ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 100.7 จากเดิม 99.9 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาจหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้
-ขณะที่ อียู มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยหนุนโครงการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นจำนวน 647 ล้านยูโร
-อัตราเงินเฟ้อรายปีของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคมปรับตัวลงสู่ระดับ 0.7% จากเดิม 0.8% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แสดงให้เห็นว่ายูโรโซนยังคงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อระดับต่ำ รวมถึงภาวะเงินฝืด
-เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +1.30% หรือคิดเป็น 221.11 จุด เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากจีดีพีไตรมาส 3 สหรัฐฯขยายตัวดีเกินคาด
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า และจะเคลื่อนไหวในกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.45 – 32.65 บาท/ดอลลาร์
-สศค. ปรับลดคาดการณ์จีดีพีไทยปี 2557 เติบโตเพียง 1.4% จากคาดการณ์เดิม 2.0% หรือในกรอบ 1.5-2.0% พร้อมประเมินการส่งออกไทยเติบโตเพียง 0.1% เนื่องจากด้านอุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกยังมีสัญญาณชะลอตัว แม้ว่ายอดส่งออกจะขยายตัวเชิงบวก ขณะที่ปี 2558 คาดจีดีพีสามารถขยายตัวได้ 4.1% และยอดส่งออกจะเติบโตได้ดีขึ้นสู่ระดับ 3.5%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.6% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 3.5%
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 284 K ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 287 K
Advance GDP Price Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.1% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 1.3%
Fed Chair Yellen Speaks
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.5% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2%
Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 60.5 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 60.2
Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 86.4 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 86.4
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากการแถลงการณ์ประชุมเฟดเมื่อวานนี้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายืนยันในทิศทางขาขึ้น โดยที่ GDP ไตรมาสที่ 3/2014 เมื่อวานเพิ่มขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์สู่ระดับ 3.5% ขณะที่ Jobless Claims ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยไม่มากนัก ทำให้ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดูดี รวมถึงการประกาศยุติ QE อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และเกิดมีแรงเทขายในตลาดทองคำ สำหรับราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ระดับประมาณ 1,196.40 เหรียญ ขณะที่ภาพรวมราคาปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ทั้งหมด 2%และเมื่อวานนี้ SPDR เทขายทองคำออก 1.2 ตัน ปัจจุบันคงทองที่ระดับ 741.2 ตัน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในคืนนี้ ดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นัก ได้แก่ Core PCE Price Index และ Prelim UoM Consumer Sentiment คาดการณ์จะทรงตัว ขณะที่ Personal Spending และ Chicago PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาปรับตัวลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าทองคำภาพหลักระยะสั้นเป็นแนวโน้มขาลง การที่ราคาทองคำเริ่มสร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์เป็นการยืนยันภาพหลักของระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ยังคงอยู่ในทิศทางขาลง และในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวกรอบแคบระหว่าง 1,195-1,215 เหรียญ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆออกมา
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทำกำไรในแนวโน้มขาลง โดยปรับพอร์ตเข้าออกตามสภาพตลาด
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
บริหารพอร์ตสมดุล หาจังหวะทำกำไรในแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ทำกำไรในแนวโน้มขาลง โดยหาจังหวะทำกำไรเป็นช่วงๆเช่นเดียว
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,750 บาท
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,820 บาท
ประชาสัมพันธ์:
1. พบบูธ MTS Gold ภายในงาน “มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9” (Money Expo Chiangmai 2014) ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-20.00น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด MTS Gold Futures สาขาเชียงใหม่ 053-232-703
2. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 2) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น17 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา).
3. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: research@mtsgoldgroup.com
Website: http://www.mtsgold.co.th