กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--MTS Gold Group
ทิศทางราคาทองคำ
อันจะกล่าวถึงสภาพโดยรวมของตลาดการลงทุนก่อนในเบื้องต้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า สภาพการลงทุนในตลาดทองคำมีความเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและถาวรในระยะปานกลางหรือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะเห็นได้ว่า สิ่งที่สำคัญคือ กองทุนทองคำ SPDR มีการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่อง ขณะที่คนไทยเราเองมีการเทขายทองคำออกมาต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จึงเป็นลักษณะที่สวนทางกัน นั่นหมายความว่าการลงทุนจำเป็นจะต้องใช้การลงทุนในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และมากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกในการลงทุนอย่างเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าพอตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 1 เดือนเศษ สถานะการถือครองทองคำของคนไทยจะเป็นศูนย์หรือติดลบในขณะนี้ นั่นหมายความว่าเป็นการขายหมู หรือพลาดโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว จึงยังคงย้ำเน้นในการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ และเข้าใจในการอ่านบทวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งจริงจัง
วิเคราะห์สภาพตลาดทองคำจะเห็นได้ว่าภาพรวม SPDR มีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ราคาทองคำถูกผลักดันขึ้น 10-15 เหรียญ/วันอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ ซื้ออีก 5.06 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 703.52 ตัน และเมื่อวานนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนไม่แน่นอนค่อนข้างสูง รวมทั้งมีความกังวล อันจะเห็นได้จากตลาดหุ้นเองก็ยังอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าเงินเองดูจะเป็นปัญหาในระยะยาวที่เราเรียกว่าเป็นสงครามค่าเงิน ที่ทุกคนต่างอยากให้ค่าเงินของตนเองอ่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทางยุโรปและญี่ปุ่นใช้มาตรการ QE และมีดอกเบี้ยเป็น 0 หรือติดลบ ด้านจีนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ค่าเงินตนเองอ่อนลงและมีการอัดฉีดเม็ดเงิน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยดูจะปรับตัวลงตามเศรษฐกิจโลก และส่งผลให้มีกำลังซื้อปรับตัวลดลงตามเช่นเดียวกัน ทำให้ค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นเริ่มทรงตัวบริเวณ 35.50 บาท/ดอลลาร์ สำหรับในคืนนี้จะมีการประกาศข้อมูล JOLTS Job Openings คาดว่าจะออกมาดีขึ้น ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่ระดับ 96.633
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในเชิงเทคนิคเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นโดยสมบูรณ์ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นเหนือ 1,160 เหรียญ และปรับขึ้นเหนือ 1,200 เหรียญเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี ทำให้ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแล้ว และมีโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นในอีก 2-3 อาทิตย์หรือมากกว่า โดยทองคำจะมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,200 เหรียญ และ 1,215 เหรียญตามลำดับ ขณะที่แนวรับของทองคำจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,180 เหรียญในระยะสั้น ด้านราคาทองคำไทยจะมีแนวรับที่ระดับ 19,800 บาท/บาททองคำ ขณะที่แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 20,000 บาท/บาททองคำ และแนวต้านถัดไปที่ระดับ 20,400 บาท/บาททองคำ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายเมื่อราคาแข็งค่าขึ้น แต่ให้พยายามบริหารพอร์ตในลักษณะ Long Term มากขึ้น เพื่อลดสภาวะการขายหมูออกไป และใช้กลยุทธ์ Follow Buy เมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับที่สำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะเปิดสถานะ Long Position เพิ่มเมื่อราคาย่อตัวและทำกำไรบริเวณแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดสถานะลดความเสี่ยง
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ปรับพอร์ตการลงทุนสู่สถานะ Long Position ระยะยาว
Gold Futures G16 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,250 บาท
Gold Futures J16 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,300 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: research@mtsgoldgroup.com
Website: http://www.mtsgold.co.th