Report Date: 15-Jun-2012
Transaction Type: Repo
Transaction Term Amount Amount Rate Rate Weighted BID
Date (Day) Submitted Accepted Submitted Accepted Avg. Rate Coverage
(Mil.Baht) (Mil.Baht) (%) (%) (%) Ratio
Min. Max. Min. Max.
15-Jun-12 1D 539,800 539,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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14-Jun-12 1D 558,900 558,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
14-Jun-12 7D 19,000 19,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
14-Jun-12 14D 8,000 8,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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12-Jun-12 1D 519,300 519,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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8-Jun-12 7D 3,400 3,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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1-Jun-12 7D 5,100 5,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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1-Jun-12 1M 2,500 2,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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28-May-12 1M 2,600 2,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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18-May-12 1M 2,500 2,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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10-May-12 14D 12,200 12,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
10-May-12 1M 7,800 7,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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9-May-12 7D 23,200 23,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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9-May-12 1M 18,600 18,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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8-May-12 7D 51,300 51,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
8-May-12 14D 18,500 18,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
8-May-12 1M 12,100 12,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
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4-May-12 7D 39,800 39,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
4-May-12 14D 14,300 14,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
4-May-12 1M 5,900 5,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
3-May-12 1D 564,780 564,780 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
3-May-12 7D 36,800 36,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
3-May-12 14D 32,500 32,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
3-May-12 1M 15,600 15,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
2-May-12 1D 550,500 550,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
2-May-12 7D 65,700 65,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
2-May-12 14D 51,500 51,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
2-May-12 1M 37,600 37,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
30-Apr-12 1D 455,700 455,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
30-Apr-12 7D 48,900 48,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
30-Apr-12 14D 16,500 16,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
27-Apr-12 1D 567,800 567,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
27-Apr-12 7D 16,000 16,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
27-Apr-12 14D 2,100 2,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
26-Apr-12 1D 541,270 541,270 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
26-Apr-12 7D 18,100 18,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
26-Apr-12 14D 4,000 3,900 3.00000 3.01000 3.00000 3.00000 3.00000 1.03
25-Apr-12 1D 521,400 521,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
25-Apr-12 7D 31,800 31,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
25-Apr-12 14D 6,000 6,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
24-Apr-12 1D 487,300 487,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
24-Apr-12 7D 52,700 52,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
24-Apr-12 14D 14,900 14,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
23-Apr-12 1D 468,550 468,550 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
23-Apr-12 7D 16,700 16,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
23-Apr-12 14D 5,500 5,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
20-Apr-12 1D 491,500 491,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
20-Apr-12 7D 49,700 49,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
20-Apr-12 14D 21,400 21,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
19-Apr-12 1D 549,100 549,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
19-Apr-12 7D 78,700 78,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
19-Apr-12 14D 47,100 47,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
18-Apr-12 1D 554,030 554,030 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
18-Apr-12 7D 72,800 72,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
18-Apr-12 14D 24,600 24,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
17-Apr-12 1D 398,670 398,670 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00
Source: Bank of Thailand