BOT: Bilateral Repurchase Transactions

Report Date 17-Sep-2012

Transaction Type: Repo

Transaction Term Amount Amount Rate Rate Weighted BID Date (Day) Submitted Accepted Submitted Accepted Avg. Rate Coverage (Mil.Baht) (Mil.Baht) (%) (%) (%) Ratio Min. Max. Min. Max. 17-Sep-12 1D 462,500 462,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Sep-12 7D 51,800 51,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Sep-12 1M 15,500 15,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Sep-12 1D 444,670 444,670 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Sep-12 7D 36,700 36,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Sep-12 14D 9,200 9,200 2.99900 3.00000 2.99900 3.00000 2.99973 1.00 14-Sep-12 1M 13,200 13,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Sep-12 1D 451,900 451,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Sep-12 7D 50,100 50,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Sep-12 1M 8,100 8,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 12-Sep-12 1D 471,800 471,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 12-Sep-12 7D 46,100 46,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 12-Sep-12 14D 14,200 10,060 2.99900 3.00000 2.99900 3.00000 2.99950 1.41 12-Sep-12 1M 10,900 10,900 3.00000 3.00000 3.00000 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