BOT: Bilateral Repurchase Transactions

Report Date 20-Sep-2012

Transaction Type: Repo

Transaction Term Amount Amount Rate Rate Weighted BID Date (Day) Submitted Accepted Submitted Accepted Avg. Rate Coverage (Mil.Baht) (Mil.Baht) (%) (%) (%) Ratio Min. Max. Min. Max. 20-Sep-12 1D 464,500 464,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Sep-12 7D 82,700 82,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Sep-12 14D 26,700 26,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 19-Sep-12 1D 505,800 505,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 19-Sep-12 7D 85,700 85,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 19-Sep-12 14D 49,600 49,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 18-Sep-12 1D 461,900 461,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 18-Sep-12 7D 48,800 48,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 18-Sep-12 14D 16,500 16,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Sep-12 1D 462,500 462,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Sep-12 7D 51,800 51,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Sep-12 1M 15,500 15,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Sep-12 1D 444,670 444,670 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Sep-12 7D 36,700 36,700 3.00000 3.00000 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