เมื่อเวลา 14.30 น. CCET ร่วง 5.00% ลดลง 0.30 บาท มาที่ 5.70 บาท มูลค่าการซื้อขาย 156.52 ล้านบาท
KCE ลบ 1.60% ลดลง 0.40 บาท มาที่ 24.60 บาท มูลค่าการซื้อขาย 325.18 ล้านบาท
HANA ลบ 1.60% ลดลง 1.40 บาท มาที่ 24.60 บาท มูลค่าการซื้อขาย 145.01 ล้านบาท
DELTA ลบ 0.31% ลดลง 0.50 บาท มาที่ 160.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 549.97 ล้านบาท
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) มีมุมมอง Neutral ต่อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดกำไรปกติของกลุ่มในไตรมาส 3/68 แม้ยังลดลง YoY แต่จะฟื้นตัว QoQ สะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ผู้นำอุตสาหกรรม Guidance ยอดขายแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้ากลุ่ม AI ขณะที่ความชัดเจนของสงครามการค้าทำให้สินค้ากลุ่มอื่น ๆ ทยอยฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ โดยคาดผู้ประกอบการไทยทยอยฟื้นตัวเช่นกันใน 2H68 ต่อเนื่องถึงปี 69
ทั้งนี้ ภาพการฟื้นตัวของกำไรอยู่ในประมาณการของเราและตลาดไปบ้างแล้ว แต่ Multiple ของหุ้นมีโอกาสถูกปรับขึ้นไปใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีตในระยะถัดไป หากกำไรฟื้นตัวจริงตามคาด และเนื่องจากหุ้นขึ้นนำมาพอสมควรทำให้ราคาไม่ถูกแล้ว กลยุทธ์ที่ดีคือรอการพักตัวของราคาหุ้นเป็นโอกาสสะสม แต่ต้องระวังค่าเงินบาท/USD ที่แข็งค่าต่อเนื่องกดดัน
คงคำแนะนำการลงทุนกลุ่ม Electronics เท่ากับตลาด เราชอบ HANA KCE CCET ซึ่งเป็นตัวเลือกรองมากกว่า DELTA ที่ราคาแพง ในหุ้น 3 ตัวนี้ เราชอบ HANA มากที่สุด หากอยากลงทุน DELTA แนะนำ DELTA Taiwan เป็นทางเลือกที่ดีกว่า