ภาวะตลาดอนุพันธ์: ตลาดแกว่งตัวขึ้นหลังต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ ส่งผลปัจจัยจิตวิทยาดีขึ้น

นายพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย Set50 Futures วันนี้แกว่งตัวขึ้นหลังนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิกว่า 2 พันล้านบาทในตลาดรวม และ Future ซื้อสุทธิ 431 สัญญา จากก่อนหน้านี้ที่เป็นขายสุทธิต่อเนื่อง 3 วัน ทำให้ปัจจัยเชิงจิตวิทยาดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยัง outperform ตลาดหุ้นต่างประเทศ จากก่อนหน้านี้ที่ต่างชาติเริ่มปรับพอร์ตการ ลงทุน ทำให้นักลงทุนเริ่มขาย และจากช่วงนี้ถึงระยะกลาง เริ่มมีแรงขายทำกำไรในตลาดพันธบัตร หลังจากประธานธนาคารกลาง สหรัฐ(เฟด)ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเติบโตในระดับปานกลาง ความเสี่ยงลดลง ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่อ เนื่องจากเศรษฐกิจแทนที่จะลงทุนในพันธบัตร

กลยุทธการลงทุนระยะสั้นให้ trading เมื่ออ่อนตัวให้เปิด long ช่วงสั้นๆ ให้แนวรับที่ 821 จุด แนวต้าน 829 จุด

ส่วนตลาดทองคำ เริ่มมีสัญญาณรีบาวน์หลังจากราคาลดลงต่อเนื่องมา 2 วัน โดยราคาทองคำยังถูก support จการ ใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของเฟดและ ECB และคาดว่าจะมีการใช้มาตรการผ่อนคลายในไตรมาส 3/55 อีก แต่หลังจาก ความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง ทำให้เฟดไม่มีการส่งสัญญาณการใช้ QE3 ทำให้ตลาดทองคำขาดปัจจัยหนุนและเริ่มมีแรงเทขาย ประกอบกับ ดีมานด์เพื่อปกป้องเงินเฟ้อลดลง หลัง FOME ประเมินว่าเงินเฟ้อจะยังอยู่ในเป้าหมายไม่เกิน 2% แม้ราคาน้ำมันจะปรับสูงขึ้นก็ตาม แต่เป็นผลระยะสั้น

แนะการลงทุน หากราคาอ่อนตัวให้เปิด long ช่วงสั้น ให้แนวรับที่ 1,625 ,1600 ดอลลาร์/ออนซ์ แนวต้านที่ 1,665 , 1,690 ดอลลาร์/ออนซ์

ดัชนีอ้างอิงวันนี้ SET50 Index อยู่ที่ 823.39 จุด บวก 5.25 จุด (+0.64%)

                                   ปริมาณ             สถานะคงค้าง
           Total Market           42,018             129,222
           Total Futures          41,827             121,372
           Brent Crude Oil           856                 249

           Metal                  19,013              34,455
             - 50 Baht Gold        4,622              12,557
             - 10 Baht Gold       14,355              21,699
             - Silver                 36                 199

           Interest Rate               -                   7
             - 3M BIBOR                -                   -
             - 6M THBFIX               -                   7
             - 5Y Gov Bond             -                   -

           SET50 Index             15,009             33,777
             - S50H12              12,385             28,368
             - S50M12               2,490              4,537
             - S50U12                 118                649
             - S50Z12                  16                223

           Single Stock             6,949             52,884
             - ADVANC Futures          65                136
             - BANPU Futures          123              1,049
             - BAY Futures              4                258
             - BBL Futures             44                141
             - BTS Futures             19             13,991
             - CPALL Futures           13                506
             - CPF Futures              -                821
             - DTAC Futures             2                 84
             - HMPRO Futures            -                 11
             - IRPC Futures            86              3,157
             - ITD Futures            158              4,524
             - IVL Futures              6              1,520
             - KBANK Futures           41                189
             - KTB Futures          5,523             13,069
             - LH Futures              20                323
             - MINT Futures             -                 72
             - PS Futures               -                 61
             - PTT Futures             14                226
             - PTTEP Futures          124                278
             - QH Futures              39                542
             - SCB Futures             49                185
             - SCC Futures              1                 26
             - STA Futures              5                162
             - TCAP Futures            25                727
             - THAI Futures             6                 96
             - TMB Futures            150              8,155
             - TOP Futures             12                 29
             - TRUE Futures           401                898
             - TTA Futures             19                481
             - TUF Futures              -              1,167

          Total Options               191              7,850
           SET50 Index                191              7,850
               Call                    93              2,926
               Put                     98              4,924