กองทุนดังกล่าวมีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ของ First Gulf Bank ประมาณ 22% /Union National Bank ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดย Itau Unibanco S.A. ประมาณ 22% /Banco Bradesco ประมาณ 8.90% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดย ธ.กรุงศรีอยุธยา ประมาณ 5% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย ธ.ธนชาต ประมาณ 20% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.1997% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1997% ต่อปี
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 (TFIX-3M#4) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.70% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในตั๋วแลกเงิน ธ.ไอซีบีซี (ไทย) / ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ประมาณ 22% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ธ.ทิสโก้ /ธ.ธนชาต ประมาณ 22% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส /บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ประมาณ 24.50% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)/ บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ประมาณ 23% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ / บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 8.40% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 3 เดือน
สำหรับผลตอบแทนรวมของ ตราสารประมาณ 2.8995% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1995% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ—ขาย วันที่ 17-19 ธ.ค.55
และ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3 (TGOV3M3) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.60% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.7450% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1450% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ—ขาย วันที่ 20-27 ธ.ค.55