ล่าสุดเมื่อ 10.15 น.หุ้น BCP อยู่ที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท(+2.50%)
บล.เคทีบี(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"เก็งกำไร"หุ้น บมจ.บางจากปิโตรเลียม(BCP) คาดกำไรสุทธิงวด 2Q57 ทิศทางเชิงบวก 1.1-1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก y-o-y เนื่องจากบันทึกรายการพิเศษเงินประกันภัยรับ 500 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบ q-o-q จะลดลงจากการหยุดซ่อมโรงกลั่นส่งผลให้ปริมาณผลิตลดลง
ส่วนแนวโน้ม 3Q57 เป็นบวกหลังโรงกลั่นกลับมาดำเนินงานปกติและรับรู้ฯโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เต็มที่ พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 38.39 บาท
ด้าน บล.กสิกรไทย ได้เลือก BCP เนื่องจากราคาหุ้นยังคง Laggard หุ้นกลุ่มน้ำมัน เชื่อว่าการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อบริษัท ขณะที่อาจได้รับผลบวกหากราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศลดลง และช่วยเพิ่มอุปสงค์น้ำมัน
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะใช้งบลงทุนปีละ 5,000 ล้านบาท นับจากปีนี้ไปจนถึงปี 2563 ช่วยสนับสนุนการเติบโต โดย BCP เป็นหุ้นกลุ่มโรงกลั่นที่มีเสถียรภาพมากสูงเทียบกับบริษัทอื่น โดย 1 ใน 3 ของ EBITDA มาจากธุรกิจ Solar farm และปั้มน้ำมัน
ปัจจุบันซื้อขายที่ 8.0 เท่า PER ปี57 ด้วยคาดการณ์ผลตอบแทนปันผลที่ 4.6% และเป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 32.00 บาท/ ตัดขาดทุนที่ 27.50 บาท ส่วนราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 37.50 บาท