ITD28C1512A ปิดเทรดวันแรกที่ 0.41 บาท ลดลง 0.60 บาท(-59.41%)จากราคาอ้างอิง 1.01 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 20.67 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.39 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.41 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.38 บาท
TRUE28C1512B ปิดเทรดวันแรกที่ 0.22 บาท ลดลง 0.79 บาท(-78.22%)จากราคาอ้างอิง 1.01 บาท/หน่วยมูลค่าซื้อขาย 6.30 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.23 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.23 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.21 บาท
S5028P1509C ปิดเทรดวันแรกที่ 0.51 บาท ลดลง 0.50 บาท(-49.50%)จากราคาอ้างอิง 1.01 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 15.26 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.53 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.56 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.51 บาท
บล.แมคควอรี(ประเทศไทย)เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) อ้างอิง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์(ITD), บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) และดัชนีราคา SET50 Index โดยทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrants) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrants)ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW อ้างอิง จำนวน ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ ราคาอ้างอิง อายุ ครบกำหนดอายุ
(ล้านหน่วย) (บาท/จุด) (DW : หุ้นสามัญ) (บาท) (เดือน)
ITD28C1512A ITD 120.00 7.00 3.7 : 1 1.01 4 8 ธ.ค.58
TRUE28C1512B TRUE 120.00 12.30 6 : 1 1.01 4 8 ธ.ค.58
S5028P1509C SET50 Index 50.00 900 0.01250 : 1 จุดดัชนี 1.01 2 5 ต.ค.58
ทั้งนี้ บริษัทฯเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(Direct listing)
ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50U15 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
บล.แมคควอรี(ประเทศไทย)ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ Macquarie Financial Holdings Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch Ratings และคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงคือ Macquarie Bank ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดย Fitch Ratings เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2557