KTC ร่วง 4.29% โบรกฯลดประมาณการกำไรปี 62-63 หลัง Q3/62 กำไรต่ำกว่าคาด เหตุกันสำรองเพิ่มขึ้นมาก

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 18, 2019 10:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หุ้น KTC ราคาไหลลง 4.29% มาอยู่ที่ 39 บาท ลดลง 1.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 187.07 ล้านบาท เมื่อเวลา 9.58 น. โดยเปิดตลาดที่ 40 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 40 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 39 บาท

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์นแนะ"ถือ"หุ้น บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) หลังกำไรสุทธิของ KTC ในไตรมาส 3/62 อยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท ลดลง 2% QoQ และ 7% YoY ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเคจีไอฯ 12% และต่ำกว่า consensus 14% เนื่องจากมีการกันสำรองเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่กำไรสุทธิงวด 9M62 อยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท (+7.5%) คิดเป็นแค่ 70% ของประมาณการกำไรปีนี้

ดังนั้น จึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 และปี 2563 ลง 7% และ 8% ตามลำดับ จากการปรับลดรายได้จากการติดตามหนี้เสีย, เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่ม credit cost เป็น 735bps และ 720bps (จากเดิม 700bps และ 700bps) สำหรับปี 2562 และปี 2563 ทั้งนี้ ยังได้ขยับไปใช้ราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 46 บาท (ลดลงจากเดิมที่ 47 บาท) โดยอิงจาก P/E ปี 2563F ที่ 18.5x


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ