ราคาหุ้น COM7 ดีดตัวขึ้น 4.20% หรือเพิ่มขึ้น 1.25 บาท มาที่ 31.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 568.15 ล้านบาท เมื่อเวลา 14.40 น.จากราคาเปิด 30.25 น. ราคาสูงสุด 31.50 บาท และราคาต่ำสุด 29.75 บาท
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ที่ 723 ล้านบาท (+23% YoY, -8% QoQ) จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น +17% YoY จากจำนวนสาขา และประเภทสินค้าที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ผลบวกจากการให้สินเชื่อเงินผ่อน คาดว่าความต้องการสินเชื่อจะอยู่ในระดับสูงช่วงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ลดลง QoQ เนื่องจากไม่มีมาตรการช้อปดีมีคืนหนุนยอดขายเหมือนไตรมาส 1/65
คงประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ที่ 3.3 พันล้านบาท (+24% YoY) จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีค่าเช่าส่วนลดที่สูงเหมือนปี 64 ทั้งนี้เราประเมินว่ากำไรสุทธิจะขยายตัวต่อเนื่องปี 66 อยู่ที่ 3.99 พันล้านบาท (+22% YoY) จากการเพิ่มจานวนสาขา, ประเภทสินค้า และบริการ รวมทั้งจะเริ่มเห็นพัฒนาการความร่วมมือกับ Partners ทั้ง BDMS (ร้านขายยา) และ SABUY
ด้านผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 65 คาดจะขยายตัว YoY และ HoH จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล และรับรู้รายได้จากการขายสินค้าใหม่ ทั้ง MacBook Air ใหม่, MacBook Pro และ iPhone 14 ราคาหุ้น underperform SET -21% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจากความกังวลต่อยอดขายที่อาจปรับตัวลงในช่วงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเราประเมินว่าราคาหุ้นจะกลับมา outperform จากสถานการณ์เงินเฟ้อดีขึ้น ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และเริ่มทรงตัว ซึ่งจะช่วยลดความกังวลต่อราคาสินค้า IT ใหม่ที่จะปรับตัวขึ้นสูงตามค่าเงิน