นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) เปิดเผยกับ "อินโฟเควสท์" ว่า บริษัทฯ ยืนยันกลุ่ม JMART มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินกิจการและชำระเงินกู้ บริษัทได้สำรองกระแสเงินสดเพื่อชำระเงินกู้ให้กับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจ่ายคืนในเดือน ก.ย.66 มูลค่า 1 พันล้านบาทไว้เรียบร้อยแล้ว
สำหรับงวด 6 เดือนปี 66 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 2,619.6 ล้านบาท แบ่งเป็น
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน 981 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการซื้อลูกหนี้เพิ่มขึ้น
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 6,913 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากเงินให้กู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด และการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,274.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการออกหุ้นกู้
ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นสุด 30 มิ.ย.66 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 29,020.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 65 เท่ากับ 4,400.9 ล้านบาท หรือ 17.9% เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 31,723.7 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 942.3 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.91 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.78 เท่า ซึ่งถือว่ามีโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่ง
ปัจจุบัน JMART มีหุ้นกู้ที่ออกและจะครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่ปี 67-69 รวมจำนวน 5 รุ่น ได้แก่
1. JMART249A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ก.ย.67 วงเงินรวม 2,500.00 ล้านบาท
2. JMART254A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 เม.ย.68 วงเงินรวม 1,500.00 ล้านบาท
3. JMART250A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 ต.ค.68 วงเงินรวม 2,387.20 ล้านบาท
4. JMART260A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 ต.ค.69 วงเงินรวม 1,612.80 ล้านบาท
5. JMART265A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 พ.ค.69 วงเงินรวม 1,479.70 ล้านบาท
ขณะที่ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) มีหุ้นกู้ที่ออกและจะครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่ปี 67-69 รวมจำนวน 5 รุ่น ได้แก่
1. JMT243A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 มี.ค.67 วงเงินรวม 1,848.80 ล้านบาท
2. JMT249A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 ก.ย.67 วงเงินรวม 625.00 ล้านบาท
3. JMT25OA จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ต.ค.68 วงเงินรวม 3,375.00 ล้านบาท
4. JMT254A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 เม.ย.68 วงเงินรวม 3,000.00 ล้านบาท
5. JMT266A จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 มิ.ย.69 วงเงินรวม 1,146.50 ล้านบาท