กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2552
(หน่วย: บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 80,764,315.24
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.5417
ราคาขาย (บาท) 10.6488
ราคารับซื้อคืน (บาท) -
จำนวนหน่วยลงทุน 7,661,400.0000