กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2552
(หน่วย: บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 81,444,900.54
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.6305
ราคาขาย (บาท) 10.7358
ราคารับซื้อคืน (บาท) -
จำนวนหน่วยลงทุน 7,661,400.0000