กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2552
(หน่วย: บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 82,006,810.73
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.7038
ราคาขาย (บาท) 10.8096
ราคารับซื้อคืน (บาท) 10.6254
จำนวนหน่วยลงทุน 7,661,400.0000