ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ (10 ส.ค.) เนื่องจากความกังวลว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตุรกีจะส่งผลกระทบไปถึงประเทศอื่นๆในยูโรโซน หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดิ่งลงของค่าเงินลีราของตุรกีที่จะมีต่อธนาคารยุโรป
ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 4.19 จุด หรือ 1.07% ปิดที่ 385.86 จุด และลดลง 0.9% ตลอดทั้งสัปดาห์
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,424.35 จุด ลดลง 251.76 จุด หรือ -1.99% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,414.68 จุด ลดลง 87.57 จุด หรือ -1.59% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,667.01 จุด ลดลง 74.76 หรือ -0.97%
ตลาดหุ้นทั่วยุโรปปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีที่ร่วงลงไป -2.51% และดัชนี IBEX 35 ของสเปนที่ลดลง -1.56% หลังจากที่หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานว่า ธนาคารกลางยุโรปได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดิ่งลงของค่าเงินลีราของตุรกีที่จะมีต่อธนาคารยุโรป โดยเฉพาะธนาคาร BBVA ของสเปน, ธนาคาร UniCredit ของอิตาลี และธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศส
ทั้งนี้ ลีราได้ทรุดตัวลง 33% เทียบดอลลาร์ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และการที่รัฐบาลตุรกีใช้งบประมาณจำนวนมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่นายเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี ได้เข้าแทรกแซงนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
การดิ่งลงของค่าเงินลีราจะส่งผลกระทบต่อธนาคารยุโรปที่ได้เข้าไปทำธุรกิจในตุรกี โดย ECB วิตกว่าการทรุดตัวของค่าเงินจะทำให้ภาคธุรกิจของตุรกีผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากจะทำให้ลูกหนี้ในตุรกีต้องชำระหนี้ในมูลค่าของลีราที่สูงขึ้น โดยหนี้สกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 40% ของสินทรัพย์ในภาคธนาคารของตุรกี
ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ระบุว่า ภาคธนาคารของสเปนได้ปล่อยสินเชื่อแก่ตุรกีคิดเป็นวงเงิน 8.33 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ธนาคารฝรั่งเศสปล่อยสินเชื่อ 3.84 หมื่นล้านดอลลาร์ และธนาคารอิตาลีปล่อยสินเชื่อ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ประเทศในยูโรโซนมีการเกินดุลการค้ากับตุรกี โดยได้ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 6.3 หมื่นล้านยูโรในปีที่แล้ว ดังนั้น หากตุรกีประสบภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย ก็จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของยูโรโซนเช่นกัน
ข่าวดังกล่าวฉุดเงินยูโรดิ่งหนักเทียบดอลลาร์ โดยร่วงลงไปถึงเกือบ 1% สู่ระดับต่ำกว่า 1.1500 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี
ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปก็ร่วงลงจากรายงานของไฟแนนเชียล ไทม์ส นำโดยหุ้นแบงก์ BBVA ของสเปนที่ดิ่งลงไปถึง 6.02% หุ้นธนาคาร UniCredit ของอิตาลี ลดลง 4.73% และหุ้น BNP Paribas ของฝรั่งเศสลดลง 2.99%
หุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหุ้นลอนดอนลดลงถ้วนหน้าเช่นกัน โดยบาร์เคลย์ร่วงลง 2% สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ลบ 1.9% รอยัล แบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ ลดลง 1.7% เอชเอสบีซีลดลง 0.6% ด้านหุ้นดอยซ์แบงก์ของเยอรมนีดิ่ง 5% หลังถูกลดน้ำหนักความน่าลงทุน และหุ้นคอมเมิร์ซแบงก์ลดลง 3.48%
หุ้นธิสเซ่นครุปป์ลดลง 3.27% ในตลาดหุ้นเยอรมัน หุ้นซาโนฟี่ บริษัทยารายใหญ่ของฝรั่งเศสลดลง 0.75%