ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า คาดเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (12 พ.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.35% แตะที่ 98.298

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 157.59 เยน จากระดับ 157.21 เยนในวันจันทร์ (11 พ.ค.) ขณะเดียวกันก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.7808 ฟรังก์ จากระดับ 0.7782 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3701 ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3673 ดอลลาร์แคนาดา

ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1741 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1775 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ส่วเงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.3532 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3629 ดอลลาร์

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 3.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2566 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.7% หลังจากที่เพิ่ม 3.3% ในเดือนมี.ค.

การพุ่งขึ้นของดัชนี CPI ในเดือนเม.ย.สะท้อนให้เห็นว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมัน ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดเงินเฟ้อ โดยตลาดวิตกกังวลว่าสงครามที่ยืดเยื้อจะยิ่งทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีก และจะลดโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ล่าสุด เครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 30.5% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 21.5% ที่ให้น้ำหนักในวันจันทร์ที่ผ่านมา (11 พ.ค.)

วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติให้เควิน วอร์ช เป็นสมาชิกของคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด ด้วยคะแนนเสียง 51 ต่อ 45 และอาจจะจัดการประชุมอีกครั้งในวันนี้ (13 พ.ค.) เพื่อลงมติอนุมัติให้วอร์ชดำรงตำแหน่งประธานเฟด โดยหากได้รับการรับรองจากวุฒิสภาในวันนี้ วอร์ชจะเข้ารับตำแหน่งประธานเฟดแทนเจอโรม พาวเวล ซึ่งจะหมดวาระในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก InfraCap ให้ความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในขณะนี้ วอร์ชอาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้แม้ว่าเขาต้องการจะทำก็ตาม

สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านซึ่งล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 ยังไม่มีวี่แววว่าจะหาข้อยุติได้ในระยะอันใกล้ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างมาก พร้อมกับปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการยุติสงคราม โดยข้อเสนอเหล่านี้รวมถึงการที่อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐฯ ชดเชยความเสียหายจากสงคราม ยอมรับอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน และยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่าน

นักลงทุนจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 14-15 พ.ค. โดยผู้นำทั้งสองจะหารือกันเพื่อคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ รวมถึงประเด็นภาษีศุลกากรฐ ความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯ ต่อไต้หวัน, ความเป็นไปได้ที่จีนจะเข้ามาบทบาทในการเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพกับอิหร่าน และการขยายข้อตกลงการค้าแร่หายาก