นายกิตติ บัวบึง นักวิเคราะห์กลยุทธ์ (Senior Technical Analyst) บล. พาย กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้เคลื่อนไหวออกข้างในกรอบจำกัด เนื่องจากขาดปัจจัยขับเคลื่อนดัชนี โดยตลาด Price in ประเด็นดอกเบี้ยสหรัฐฯ ไป แล้ว หลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย
ขณะที่ นายเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ส่งสัญญาณจะดำเนินนโยบายการเงินตามความเป็นจริง และจากราคาน้ำมันที่ ปรับตัวลงจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ส่งผลให้โอกาสที่จะกดดันให้เฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดแล้ว และ มองว่าอาจไม่ปรับลดลงอีก ซึ่งประเด็นดังกล่าวตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้ว
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างประเทศยังถูกกดดันจากความกังวลแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น แม้ประเด็นดังกล่าวอาจ ไม่ได้กระทบหุ้นกลุ่มเทคฯ แล้ว แต่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวลงเมื่อ 2 คืนที่ผ่านมา และมีโอกาสพักตัวต่อ ซึ่งเข้ามากดดันหุ้น กลุ่มเทคฯ ในไทย แต่วันนี้หุ้น DELTA ก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนัก มองเป็นจังหวะพักตัวหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรง
ทั้งนี้ แม้จะใกล้สิ้นสุดสัญญา S50M26 แต่นักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะซื้อสุทธิ (Net Long) ใน SET50 Index Futures สะท้อนว่าต่างชาติมองหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกับสัญญาณทางเทคนิคที่มองว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอปัจจัย ใหม่เข้ามาขับเคลื่อน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่ง Sideways รอปัจจัยใหม่หนุน โดยตลาดซึมซับประเด็นการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่านไปแล้ว และคาดว่าน้ำมันจะปรับตัวลงต่อ ขณะเดียวกันหุ้นไทยอยู่ในช่วงสลับกลุ่มลงทุน เข้าในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามที่คลี่ คลาย อาทิ Anti-Commodity สายการบิน กลุ่มโรงพยาบาที่ได้ประโยชน์จากคนไข้ตะวันออกกลางกลับมารักษา และกลุ่มเดินเรือ จาก การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
กลยุทธ์การลงทุน S50U26 ให้แนวรับ 1,020 จุด แนวรับถัดไป 1,003 จุด และแนวต้าน 1,035 - 1,040 จุด
ด้านราคาทองคำ เผชิญประเด็นกดดันหลังจากช่วงต้นปีราคาพุ่ง All time high ที่ระดับ 5,500 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ราคาแพงจึงมีจังหวะพัก เนื่องจากหมดความน่าสนใจแม้มีปัจจัยหนุนจากสงคราม โดยราคาทองคำต้องผ่านแนวต้าน 4,378 เหรียญสหรัฐ/ ออนซ์ หากผ่านไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาอยู่ในกรอบ Down trend ต่อไป อย่างไรก็ตามภาพระยะสั้น หากรับความเสี่ยงได้ แนะ นำเปิด Short เมื่อราคาเด้งขึ้น แนวต้าน 4,322 และ 4,378 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนวรับ 4,220 และ 4,200 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนทองคำในระยะถัดไป คือความคาดหวังว่าธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ จะทยอยเข้าถือทองคำใน ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,027.90 จุด ลดลง 0.56 จุด, -0.05%