กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
Price Movement
ราคาทองคำปิดลดลง 9.70 USDต่อออนซ์ ปิดที่ 1,778.40 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับลดลงเมื่อค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น และความกังวลในหนี้ของยุโรปกลับมาอีก
Key Points in Gold Market
- ราคาทองคำปิดลดลง 9.70 USDต่อออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,774.20 — 1,797.60 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆรวมถึงทองคำ นอกจากนี้นักลงทุนมีความมีความกังวลในปัญหาหนี้ของยุโรปอีกครั้ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของอิตาลีอายุ 5 ปีปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.29% และ 10 ปีที่ระดับ 6.76% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของสเปนเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 6% เป็นครั้งแรก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของประเทศอื่นๆในยูโรโซนมีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น แสดงถึงความเสี่ยงของกวิกฤตหนี้ของยุโรปที่แผ่ขยายออกไป ธนาคารกลางยุโรปได้เข้าซื้อพันธบัตรของสเปน
- ราคาทองคำในตลาด COMEX ปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆเมื่อพันธบัตรของอิตาลีเป็นที่สนใจของนักลงทุน แต่การที่อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นทั้งใน อิตาลี สเปน และประเทศอื่นๆในยูโรโซน ทำให้ค่าเงินยูโรร่วงลงแรง และค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นกดดันราคาทองคำ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงตลาดหุ้น ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1,774 USDต่อออนซ์ ก่อนจะ rebound ขึ้นมาปิดได้ที่บริเวณ 1,778 และในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,780 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้ถ้ายืนเหนือ 1,775 ไม่ได้มีโอกาสอ่อนตัวไปที่บริเวณ 1,760/ 1,750 ถ้าหากสามารถยืนเหนือ 1,780 ได้คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,800
- มีข่าวว่าอธิบดีคลังของอิตาลี จะลาออกในวันนี้เพื่อร่วมงานกับภาคเอกชน คือ เจพี มอร์แกน ได้สร้างความกังวลให้นักลงทุนเพิ่มขึ้น
- นายกรัฐมนตรีเยอรมัน นางแองเจลา เมอร์เคลได้กล่าวว่ายุโรปอาจจะเผชิญกับช่วงที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จากความเสี่ยงของยุโรปที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าเงินยูโรร่วงลงสู่ระดับ 1.36 USDต่อยูโรจาก 1.38 USDต่อยูโร หรือร่วงลง 1.4% ทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น ระดับราคาน้ำมันปรับตัวลดลง 0.85 USDต่อบาร์เรล ปิดที่ 98.14 USDต่อบาร์เรล ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ร่วงลง 0.61% และตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงกว่า 1%
- โกลด์แมน แซคส์ระบุว่า ยังถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเสี่ยง และในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยโกลด์แมน แซคส์คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงในปีหน้า และอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำต่อไป
- ในระยะสัปดาห์คาดว่าถ้ายืนเหนือ 1,800 ได้จะมีแนวต้านบริเวณ 1,825/1,850 แต่ถ้าหากยังไม่สามารถผ่านไปได้ ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลงมาสู่แนวรับ 1,775/1,750 โดยแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้น การอ่อนตัวลงมาสู่แนวรับเป็นจังหวะให้นักลงทุนเข้าสะสมทองคำ เพื่อทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,800/1,825/ 1,850 USDต่อออนซ์
- ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันอังคารดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเดือนพ.ย. ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ย.วันพุธ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนก.ย.ข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังผลิตเดือนต.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย. ตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนต.ค. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ย.วันศุกร์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนต.ค.
- ราคาโลหะเงินปิดลดลง 0.66 USDต่อออนซ์ ปิดที่ 34.02 USDต่อออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 33.95 — 34.92 USDต่อออนซ์ ishares silver trust ถือโลหะเงินจำนวนเท่าเดิม 9,783.71 ตัน วันนี้คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 35.5/36.8 USDต่อออนซ์ และแนวรับบริเวณ 33.0/32.6 USDต่อออนซ์ แนะนำ Trading ในกรอบ 32.6 — 35.5 USDต่อออนซ์
- SPDR ขายทองคำออก 0.39 ตัน เหลือถือทองคำจำนวน 1,268.28 ตัน
Technical Analysis:
++ ราคาทองคำมีแนวรับที่ 1,775 1,750 แนวต้านที่ 1,800 1,825 ภาพกราฟราย 60 นาที มีแรงซื้อที่บริเวณ 1,775 ที่เส้นค่าเฉลี่ย 75 (MA75) โดยทำ Low สูงขึ้น แนะนำทยอยสะสม
เมื่อราคาอ่อนตัวที่บริเวณแนวรับ 1,775/1,750 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1,800/1,810/1,825
++ ราคาโลหะเงินมีแนวรับที่ 34.25 32.6 แนวต้านที่ 35.5 36.5 ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 32.6 — 35.5 แนะนำ Trading ในกรอบ