กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,592 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,588เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.34 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,500 บาท กับ 24,600 บาท และกลับมาปิดที่ 23,350 บาท กับ 23,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,904 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,576 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 43 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4.6% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1.2% Silver Futures เพิ่มขึ้น 3.1% GFM12 ปิดที่ 23,710 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,850 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,710 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,840 บาท SVM12 ปิดที่ 904
สัญญา Comex ปิดลดลง 12.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,576.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 14.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 28.17 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,265.43 ตัน (ขายออก 17.51 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 91 เซนต์ ปิดที่ระดับ 91.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 1.67 จุด ปิดที่ระดับ 12,502.81จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55.96 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อช่วงค่ำคืนนี้ในตลาดลอนดอน หลังจากแรงกดดันในการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่นักลงทุนจับตารอการประชุมสหภาพยุโรปในการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้
ราคาทองคำปิดตลาดลอนดอนที่ระดับ 1,586 เหรียญ ปรับตัวลดลง 7.91 เหรียญจากราคาปิดตลาดวันจันทร์ โดยราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,600 เหรียญในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเทรดเดอร์กล่าวว่า ตลาดทองคำมีความอ่อนแอในช่วงค่ำคืนวานนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการขายในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้
หลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นติดต่อกันในช่วง 2 วันที่ผ่านมา สกุลเงินยูโรกลับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากความกังวลทาง ความแตกต่างในทีท่าของเยอรมนีและฝรั่งเศสจะขัดขวางการขับเคลื่อนมาตรการใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้นในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มผู้นำยุโรปในวัน พุธนี้
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส นายปิแอร์ มอสโควิชี ให้คำยืนยันกับ ประธานาธิบดีฟรังซัวร์ ออลลองด์ในการสนับสนุนพันธบัตรยูโร โดย OECD ก็มีการสนับสนุนความคิดนี้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เยอรมนีผู้เป็นสมุห์บัญชีของยุโรปในปัจจุบัน ยังคงต่อต้านต่อความคิดดังกล่าว โดยรองรัฐมนตรีคลัง นายเสต็ฟเฟ่น แคมปีเตอร์ได้กล่าวว่า พันธบัตรยูโรอาจทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่ผิดๆ และลดแรงกดดันสำหรับเศรษฐกิจอ่อนแอในการจัดการการเงินให้เข้าที่
นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟได้กล่าวว่า เศรษฐกิจอังกฤษกำลังอ่อนแอลง นั่นหมายความว่า ควรจะมีการออกมาตรการ QE เข้าสู่ระบบ และตัดลดอัตราดอกเบี้ย
อีกทั้ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยังได้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจญี่ปุ่น เศรษฐกิจอันดับสามของโลก ลง 2 ขั้น จากระดับ AA สู่ระดับ A+ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่สูงมาก ซึ่งแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีหนี้เป็น 2 เท่าของจีดีพี ฟิทช์ได้กล่าวว่า แผนในการลดหนี้ของญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นไปอย่างไม่รีบร้อน
การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อช่วงค่ำคืนวานนี้ ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐออกมาอยู่ที่ระดับ 4.62 ล้านยูนิต ในขณะที่ Richmond Manufacturing Index ออกมาอย่างน่าผิดหวังที่ระดับ 4 เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 12 และสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นของยุโรปปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับติดลบ 19 ซึ่งมากกว่าระดับก่อนและที่คาดไว้ที่ระดับติดลบ 20
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
ราคาทองคำมีการซื้อขายใกล้บริเวณระดับ Intraday lows ในช่วงค่ำคืนวานนี้ในตลาดนิวยอร์ก ด้วยการเร่งการเทขายเร็วขึ้นในปริมาณที่ต่ำเนื่องจากสกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงรอการประชุมผู้นำยุโรป
แรงกดดันได้เริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์หลังจากราคาทองคำแท่งมีความล้มเหลวที่จะฝ่าแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,600 เหรียญ การเทขายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงค่ำคืนวานนี้ในตลาดนิวยอร์ก ส่งผลให้ราคาลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,570 เหรียญ
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเกิดขึ้นจากข่าวข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างอิหร่านและการควบคุมนิวเคลียร์ของ U.N. ซึ่งยังคงถอยจากการเทขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม
นักลงทุนสหรัฐฯ บางรายเตรียมพร้อมในการจับตาดูช่วงวันหยุดยาวในสุดสัปดาห์เนื่องในวัน Memorial Day holiday แต่ส่วนใหญ่กำลังค้ำยันการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ในสกุลเงินยูโร หากการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ในวันพุธนี้มีการตกลงในเรื่อง พันธบัตรยูโร เพื่อมีเป้าหมายเพิ่มเงินสดมากเท่าที่จะทำได้เพื่อสนับสนุนระบบธนาคาของกรีซ
เมื่อดูไปที่แนวทางของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ สัญญา Options เดือนมิถุนายน ในตลาด COMEX futures ที่จะหมดอายุในวันพฤหัสบดี ทำให้นักลงทุนมีความเห็นต่างกันในเรื่องโอกาสที่ราคาทองคำจะเบรกและยืนอยู่เหนือระดับ 1,600 เหรียญได้
ตลาดสิงคโปร์
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเช้านี้ โดยเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อช่วงค่ำคืนวาน เนื่องจากมีความหวังที่เลือนรางที่ว่า การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรปในค่ำคืนนี้จะมีการช่วยวิกฤตหนี้ในภูมิภาคได้
ราคา spot gold ปรับตัวลดลง 0.3% ที่ระดับ 1,556.56 เหรียญ/ออนซ์ ณ เวลา 7.19 น. หลังจากที่ร่วงลงไป 1.5% เมื่อวานนี้ และราคาทองคำสหรัฐลดลง 0.9% ที่ระดับ 1,562.50 เหรียญ หลังจากที่ลดลง 1.3% เมื่อวาน
สำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรปในค่ำคืนวันนี้ มีการคาดการณ์ว่า ฝรั่งเศสจะสนับสนุนหนี้ยุโรป หรือพันธบัตรยูโร แม้ว่าเยอรมนียังคงมีการต่อต้านความคิดดังกล่าว
Bloomberg
มีการรายงานเมื่อวานนี้ว่า กรีซมีกำลังพิจารณาเตรียมการณ์ที่จะออกจากกลุ่มประเทศยูโรโซน ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงในเช้านี้ และราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน แม้ว่าจะมีการอ้างถึง นายกรัฐมนตรีคนก่อนของกรีซ นายลูคัส ปาปาเดมอส ที่ออกมากล่าวกับสำนักข่าว CNBC เมื่อเช้านี้ประมาณ 8.00 น. ว่า ไม่มีการเตรียมการณ์ใดๆ ที่กรีซจะออกจากยูโรโซน และกลุ่มประเทศ G8 ที่กระตุ้นให้กรีซคงอยู่ในยูโรโซนต่อไปก็ตาม โดยความกังวลได้ลดความสำคัญลงจากการรายงานยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐประจำเดือนเมษายน และการที่มีการคาดการณ์กันมากขึ้นว่ายุโรปและจีนจะดำเนินมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Existing Home Sales เดิม 4.48M คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ 4.62M ตัวเลขจริงออกมาที่ 4.62M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- New Home Sales m/m เดิม 328K คาดการณ์ 335K
- Crude Oil Inventories เดิม 2.1M คาดการณ์ 0.8M
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อค่ำคืนวานนี้ โดยในช่วงการซื้อขายช่วงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครึ่งยังอยู่ในช่วง 1,580 - 1,585 เหรียญ แต่หลังจากนั้นข่าวโดยทั่วไปที่สร้างความตื่นตระหนกให้ตลาดก็คือการให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีกรีซ นายลูคัส ปาปาเดมอส ที่ออกมากล่าวในเชิงว่า มีความเป็นไปได้ที่กรีซอาจจะออกจากยูโรโซน ด้วยข่าวทำนองนี้กดดันทำให้ค่าเงินยูโรตกลงมาอย่างรวดเร็ว และมีแรงเทขายอย่างหนาแน่นในตลาดทองคำ ตลาดทองคำเองหลังจากที่ไม่สามารถฝ่าทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,600 เหรียญได้ ก็ยังมีแรงเทขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์อยู่แล้วว่า ราคาทองคำโดยหลักเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง ซึ่งประเด็นนี้ก็ส่อให้เห็นถึงความชัดเจนของแนวโน้มและทิศทางของราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง การที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไป และกลับหลุดแนวรับลงมาได้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงความอ่อนแอของตลาดทองคำในขณะนี้ ซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ ราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปทางจิตวิทยาแรกที่ระดับ 1,550 เหรียญ และถ้าหลุดระดับ 1,550 เหรียญก็คาดว่าจะลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 1,525 เหรียญได้ โดยแนวต้านด้านบนขยับมาอยู่ที่ระดับ 1,580 เหรียญ วิเคราะห์สภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทองคำที่เราบอกว่าเป็น Technical Rebound อยู่เสมอได้จบสิ้นลง นั่นหมายความว่า การดีดขึ้นในสไตล์ของ Technical Rebound เป็นเพียงช่วงสั้นและจบลงแล้ว ซึ่งในขณะนี้ทองคำก็คงจะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งก็ย้ำตามที่ได้เคยบอกนักลงทุนถึงการที่ไม่ถือครองสถานะในนักลงทุนระยะกลางและยาวน่าจะอยู่รอดปลอดภัย นักลงทุนที่ยังฝืนแนวโน้มตลาดยังถือ Long position ก็คงลำบากมากขึ้นในสภาพตลาดแบบบนี้ เนื่องจากถ้าไม่ได้ตัดขายหนีเมื่อช่วงที่มีการดีดขึ้นก็จะค่อนข้างถูกกดดัน เนื่องจาก MTS Gold ยังมองว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลดลงได้สูง การที่ท่านจะทยอยเติม margin อยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องในการลงทุนของ Gold Futures ซึ่งการลงทุนที่ใช้ margin นั้น นักลงทุนต้องคำนึงอยู่เสมอว่า สภาพต้นทุนที่ท่านมีได้ถูกเปลี่ยนแปลงและถูกกระทบจากตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อต้นทุกถูกกระทบท่านก็จะถูก call margin อยู่สม่ำเสมอ ซึ่งในที่สุดนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทนได้ ก็จะหยุดขาดทุนไม่ไหว ดังนั้นการหยุดขาดทุนในสภาวะตั้งแต่ต้น ตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์และเตือนมาตลอด 3 สัปดาห์ จึงจะสามารถทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยในตลาดการลงทุนทั้งทองคำและหุ้น ดังนั้นการที่มีวินัยในการลงทุนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ MTS Gold เน้นย้ำเสมอ การที่ท่านซื้อตามเวลาลงทุนแต่ไม่ขายตามเวลาตัดขาดทุนก็จะทำให้เกิดสภาวะสูญญากาศของการลงทุน และก็จะทำให้การบริหารพอร์ทต่อไปมีความลำบากยากเย็นพอสมควร
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,650 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,780 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 880 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น รายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในสภาวะการแกว่งตัวในทิศทางแนวโน้มขาลง แนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 1,550 เหรียญ โดยแนวต้านแบบรายวันระยะสั้นมากอยู่ที่ 1,570 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นการเล่นเก็งกำไรในทิศทางแนวโน้มขาลง ให้เปิด Short position 10 — 20% ของพอร์ท จังหวะนี้เป็นจังหวะที่นักลงทุนระยะกลางเข้ากระทำในลักษณะ Short position ได้ จึงแนะนำให้ทำ Short position บ้างบางส่วนเล็กน้อย ซึ่งจริงๆ แล้วท่านน่าจะทำ Short เมื่อช่วงเมื่อวานที่ระดับ 1,580 — 1,590 เหรียญไปแล้ว
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
จะเป็นลักษณะการ wait and see เท่านั้น คงไม่ได้ทำอะไร รอจังหวะเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ 1,530 เหรียญหรือราคาทองคำประมาณ 22,900 บาท/บาททองคำ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม
สรุปได้ว่า MTS Gold ยังวิเคราะห์ว่ราราคาทองอาจกลับไปที่จุดต่ำสุดเดิม ก่อนที่จะเข้าสู่แนวโน้มของการสมดุลของราคา และอย่าลืมว่าราคายังไม่สามารถหาฐานที่แน่นอนได้ในการหยุดตก การที่นักลงทุนยังถือ Long position มากถือเป็นสิ่งที่ผิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำให้นักลงทุนเข้าสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 นี้ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ข้างเค-วิลเลจ เวลา 13.30 — 17.00 น. โดยที่นักลงทุนที่เป็นสมาชิก MTS Gold Futures และ MTS Gold Online อยู่แล้วจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกจะต้องมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท หรืออาจจะสมัครสมาชิกและวางเงินได้ ก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง