กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,572 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,575 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,700 บาท กับ 23,800 บาท และกลับมาปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,327 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,220 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 11 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.6% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1% Silver Futures เพิ่มขึ้น 2% GFM12 ปิดที่ 23,850 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,980 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,850 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,960 บาท SVM12 ปิดที่ 855บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 21.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,588.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 85.9 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.52 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,281.61 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 55 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 79.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 138.12 จุด ปิดที่ระดับ 12,502.66 จุด
Ratio Gold / Silver 58 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
- นักลงทุนในทองคำมีการเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับและขายที่บริเวณแนวต้านหลายครั้งเมื่อคืนนี้ที่ตลาดลอนดอน โดยความกังวลในการซื้อขายเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมอียูซัมมิทในปลายสัปดาห์นี้ โดยกลุ่มผู้นำยุโรปจะประชุมร่วมกันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้นำจะร่วมหารือกันเกี่ยวกับการร่วมกันออกพันธบัตรยูโร, การรับประกันเงินฝากข้ามพรมแดน, การรวมกันทางภาคธนาคารในภูมิภาค และการใช้เงินที่ได้รับมาจากการช่วยเหลือเพื่อเข้าซื้อพันธบัตร
- อย่างไรก็ตาม มีความหวังจากตลาดไม่มากนักว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาที่แข็งแกร่งต่อวิกฤตหนี้ยูโรโซน ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงตลาดหุ้นยุโรปที่อ่อนแอและสกุลเงินยูโรในเมื่อวานนี้
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ โดยสามารถเอาชนะระดับตลาดหุ้นที่ต่ำกว่า และตลาดน้ำมันดิบ ตามที่มีแรงสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเนื่องจากความไม่แน่นอนมีเพิ่มมากขึ้นก่อนการประชุมอียูซัมมิท และสัญญาณของวิกฤตหนี้ที่ดูจะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยราคาพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่มีการแกว่งตัวในกรอบแนวรับและแนวต้าน
- ข่าวต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในทองคำได้แก่ ข่าวของประเทศไซปรัส เศรษฐกิจลำดับที่ 5 ของยูโรโซน ออกมาประกาศว่าต้องการเงินช่วยเหลือแก่ภาคธนาคารและงบประมาณ โดยข่าวดังกล่าวออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสเปนได้เรียกร้องความช่วยเหลือแก่ภาคธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ เวลาประมาณ 20.55 น. ตามเวลาประเทศไทย รวมไปถึงการต่อต้านของเยอรมนีในการออกพันธบัตรยูโร
- การฟื้นตัวของทองคำดีขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่หุ้นวอลสตรีทปรับตัวลดลงเกือบ 2% และราคาน้ำมันดิบก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากความเคลือบแคลงใจของนักลงทุนต่อการประชุมอียูซัมมิทในปลายสัปดาห์นี้
- นักลงทุนบางรายมีการ cover การเก็งกำไรในทิศทางขาลงหลังจากที่ราคาทองคำร่วงลง 3.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกังวลในเรื่องภาวะเงินฝืดและการที่เฟดไม่ออกมาตรการ QE3
ตลาดสิงคโปร์
- ราคาทองคำยืนอยู่เหนือระดับ 1,580 เหรียญได้ในเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์ โดยยืนอยู่ที่ระดับ 1,584 เหรียญ ณ เวลา 7.22 น. หลังจากที่เมื่อคืนปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก่อนการประชุมครั้งสำคัญของยุโรป ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีมาตรการที่สำคัญออกมาแก้ปัญหาวิกฤตหนี้
- ดูเหมือนว่าประเทศสเปนต้องมีการจ่ายอัตรากู้ยืมในระยะสั้นที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 6 เดือนในวันนี้ ตามที่นักลงทุนมีความต้องการค่าพรีเมียมที่สูง
- น้ำมันดิบสหรัฐยืนอยู่เหนือระดับ 79 เหรียญ/บาร์เรลในวันนี้ ตามที่มีการคาดการณ์ถึงการลดลงในสต็อกน้ำมันดิบที่สนับสนุนราคาน้ำมันท่ามกลางความกังวลว่าจะไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีออกมาในการประชุมอียูซัมมิท รวมไปถึงมีการคาดการณ์เล็กน้อยว่าการประชุมในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นความต้องการเชื้อเพลิงทั่วโลก
Infoquest
- นายโอลี เรห์น รองคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ออกมาแสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจของสเปนที่ยื่นขอความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเป็นทางการสำหรับภาคธนาคารของประเทศซึ่งกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับอีซี
- มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่งของสเปนลง 1 - 4 ขั้น โดยแถลงการณ์ของมูดีส์ระบุว่า การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่มูดีส์ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรของรัฐบาลสเปนลงมาอยู่ที่ระดับ Baa3 จากระดับ A3 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา และเตือนว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงอีก
- ทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐกล่าวกับนายอันโตนิส ซามาราส นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ โดยเรียกร้องให้นายซามาราสทำงานร่วมกับสหภาพยุโรป และหน่วยงานอื่นๆ ของยุโรปในการดำเนินแผนปฏิรูป ทำเนียบขาวระบุว่า ปธน.โอบามาได้แสดงการสนับสนุนกรีซอย่างเต็มที่ และตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อเนื่องระหว่างชาวอเมริกันและชาวกรีซ
- นายสเตฟเฟน ไซเบิร์ท โฆษกรัฐบาลเยอรมนีกล่าวว่า บรรดาผู้นำสหภาพยุโรปจะไม่ตัดสินใจประเด็นเกี่ยวกับกรีซในการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ จนกว่าคณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศจะมีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลุ่ม “ทรอยก้า" จะเดินทางไปยังกรีซและประเมินความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิรูปของกรีซและมาตรการช่วยเหลือแต่ยังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาใหม่ หลังจากที่เลื่อนกำหนดการเดินทางเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพของนายกรัฐมนตรีอันโตนิส ซามาราสของกรีซและนายวาสสิลิส ราปานอส รมว.คลังกรีซ ซึ่งได้ออกมาประกาศลาออกในเวลาต่อมา
- สำนักข่าว ISNA ซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานอ้างคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารระดับสูงว่า อิหร่านจะใช้ทุกยุทธวิธี โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซ หากผลประโยชน์ของประเทศตกอยู่ในอันตราย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 343K ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 369K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 64.9 ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงที่ระดับ 63.8
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold —ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นท่ามกลางการซื้อขายในตลาด COMEX โดยที่ในช่วงเช้าราคายังทรงตัวบริเวณ 1,570 เหรียญ และมาดีดตัวหลังจากช่วงเปิดตลาด COMEX ไปได้สักพักหนึ่ง โดยหลักการเชื่อว่าตลาดรับรู้ข่าว 2 เรื่องคือ การที่อียูน่าจะอัดฉีดเงินช่วยเหลือสเปนหรือกลุ่มประเทศในยูโรอีก 1.30 แสนล้านยูโรดอลลาร์ รวมไปถึงการที่อาจจะการรับรู้ข่าวของอิหร่านที่ขู่ว่าอาจจะมีมาตรการรุนแรงถ้ามีปัญหาในเศรษฐกิจเช่นการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายยังเป็นการรับรู้ข่าวของตลาด ในเชิงเทคนิคราคามีการปรับตัวสูงขึ้นและคาดว่าเป็นเพียง Technical Rebound ในระยะสั้น โดยที่แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 1,590 เหรียญและ 1,600 เหรียญตามลำดับ แนวรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,565 เหรียญ โดยที่ภาพรวมของทองคำน่าจะมีการทรงตัวอยู่ในกรอบ 1,575 — 1,590 เหรียญ ยังแนะนำให้ทำกำไรตามการแกว่งตัวโดยขายบริเวณแนวต้าน และซื้อกลับบริเวณแนวรับ
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,100 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,575 — 1,590 เหรียญ โดยที่ให้ขายก่อนแล้วกลับมาซื้อทีหลังเพื่อปิดสถานะ ลักษณะยังคาดหวังว่าเป็นการ Technical Rebound สั้นๆ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
แบ่งพอร์ท 20% - 30% ทำการ Short เหนือบริเวณ 1,585 เหรียญขึ้นไป ตามปริมาณที่เหมาะสม
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถ้าอยากจะเล่นในลักษณะของขาลงด้วยก็ให้ตั้งขายบริเวณ 1,600 เหรียญ ทำ Short Position เป็นลักษณะ Short ในระยะยาว ซึ่ง MTS Gold ก็ย้ำว่านักลงทุนในทองคำแท่งก็ทำการ Short ได้โดยเอาทองที่ติดสูงอยู่มาทำการ Short ที่บริเวณแนวต้านที่สำคัญ ก็จะสามารถทำการ Short ได้
สรุป Gold Futures series M ใกล้จะหมดอายุในอีก 2 วัน ให้นักลงทุนหาจังหวะในการปิดสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ถือ Long Position เป็นโอกาสดีที่จะปิด Position ในวันสองวันนี้ เราไม่เชื่อว่าราคาจะทะลุเหนือระดับ 1,600 เหรียญ ซึ่งระดับ 1,600 เหรียญน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นจุดที่น่าจะทำ Short Position
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง