กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,613 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,619 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.53 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท และกลับมาปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,388 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,122คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 164 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 5% แบบ 10 บาท ลดลง 3% Silver Futures 0% GFQ12 ปิดที่ 24,310 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,430บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,320 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,430 บาท SVQ12 ปิดที่ 881 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 2.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,618 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 5.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 27.498 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,248.60 ตัน (ขายออก 3.92 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 74 เซนต์ ปิดที่ระดับ 90.18 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 187.73 จุด ปิดที่ระดับ 13,075.66 จุด
Ratio Gold / Silver 58.8 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อวันศุกร์ ด้วยการที่ตลาดหันกลับมาสนใจเฟดว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐออกมาขยายตัวเพียง 1.5% ซึ่งน้อยกว่าครั้งก่อนที่ขยายตัว 1.9% แม้จะตรงตามที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม อีกทั้งการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นของสหรัฐก็ออกมาอ่อนแอเช่นกัน โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนตุลาคมปรับตัวสูงขึ้น 3.5 เหรียญ ปิดตลาดที่ระดับ 1,623 เหรียญ โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดประมาณ 1,629 เหรียญ ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการให้สัญญาของนายมาริโอ ดรากีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า อีซีบีจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสกุลเงินยูโร และในช่วงบ่ายวันศุกร์ หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสมีการคาดการณ์ว่า กองทุนช่วยเหลือทางการเงินของอีซีบีและสหภาพยุโรปอาจรวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยเหลือสเปนและอิตาลีที่จะเริ่มต้นในช่วงเดือนกันยายน และนางเมอร์เคล และนายออลลองค์ ผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศสต่างก็ให้สัญญาที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสกุลเงินยูโรเช่นกัน อีกทั้งยังมีความหวังว่าเฟดอาจจะมองหาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐ
CME Group กล่าวในรายงานว่า ผลสะท้อนกลับต่อการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งความพยายามในการช่วยเหลือยูโรโซนนั้นยังคงมีอิทธิพลสูงกว่าในการซื้อขาย และดูเหมือนว่าจากคำกล่าวของนายดรากี ทำให้กลุ่มผู้นำยุโรปต้องมีความพยายามอย่างมากในการปกป้องสกุลเงินยูโร ซึ่งการดำเนินการใดๆ ก็ตามจะเป็นส่วนสนับสนุนราคาทองคำเนื่องจากอาจมีการเข้าแทรกแซงทางการเงินและขับเคลื่อนให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้
ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปจะมีการประชุมนโยบายการเงินในช่วงปลายสัปดาห์นี้ และสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขภาคการจ้างงานในวันศุกร์ โดยตลาดกำลังรอผลการประชุมจากทั้งสองที่เพื่อดูว่าจะมีการเข้าแทรกแซงตลาดหรือไม่ ซึ่งความสนใจแรกจะเบนมาที่การประชุม FOMC ในวันอังคารและวันพุธนี้ โดยมีการแถลงการณ์ผลการประชุมในคืนวันพุธ หลังจากนั้นจะมีการประชุมอีซีบีในวันพฤหัสบดีเพื่อตัดสินใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่อาจบดบังทิศทางขาขึ้นของราคาทองคำ โดย Bombay Bullion Association คาดการณ์ว่าปริมาณการนำเข้าทองคำในช่วงเดือนกรกฏาคมจะอยู่ที่ระดับ 40 — 50 ตัน ลดลง 35% จากปีที่ผ่านมา
ในช่วงเช้านี้ ราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,620 เหรียญได้ หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.5% เป็นสัปดาห์ที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบเกือบ 2 เดือน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.9% ออกมาปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.5%
- Advance GDP Price Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.0% ออกมาปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.6%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 72.0 ออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 72.3
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ไม่มีตัวเลขที่ต้องติดตาม
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำโดยภาพรวมในระยะสั้นเป็นการปรับตัวในทิศทางขาขึ้น โดยที่ราคาสามารถยืนขึ้นเหนือระดับ 1,610 เหรียญ ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญ โดยที่ราคาได้รับแรงบวกจากข่าวการเข้ากระตุ้นกองทุนต่างๆ ของอีซีบีโดยการเพิ่มเงินที่จะเข้าช่วยยูโรโซนตามคำพูดของนายดรากีซึ่งเป็น ประธานของอีซีบี ดังนั้นตลาดโดยภาพรวมก็คงจะต้องรอความหวังในเรื่อง QE3 อีกครั้งในการประชุม FOMC ซึ่งน่าจะมีถ้อยแถลงในคืนวันพุธที่ 1 สิงหาคมนี้ ในทางเทคนิคแล้วสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นเริ่มเป็นสัญญาณบวก ในขณะที่ระยะยาวสัญญาณเริ่มเป็นสัญญาณบวกเช่นกัน รอความชัดเจนถ้าราคาสามารถทะลุระดับ 1,632 เหรียญขึ้นไปได้จะถือว่าตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะขาขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสุดท้าย ในขณะที่ในระยะสั้นของวันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ราคามีการร่วงลงมาก่อน โดยมีแนวรับที่ระดับ 1,610 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,627 เหรียญ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,450 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว ซึ่งอาจจะมีการแกว่งปรับลดลงมาก่อนในวันนี้ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,610 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,627 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เริ่มเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ คงพอร์ทประมาณ 20% เป็น Long Position
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ปรับพอร์ทเป็น 20% หลังจากที่ให้เข้าซื้อมาสองวัน มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ
สรุป มองว่าในระยะยาวมากกว่า 1 เดือนจะเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้น แนะนำให้ปรับ position เป็น long ทั้งหมด
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง