กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,560 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,579 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,050 บาท กับ 22,150 บาท และกลับมาปิดที่ 22,150 บาท กับ 22,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 9,389 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 23,904 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 163 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4 % แบบ 10 บาท ลดลง 2% และ Silver Futures ลดลง 23% GFG13 ปิด 22,400 บาท และ GFJ13 ปิด 22,510 บาท GF10G13 ปิดที่ 22,390 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,510 บาท SVG12 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,578.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 7.7 เซ็นต์ ที่ระดับ 28.69 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,290.31 ตัน (ขายออก 8.88 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2.38 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.84 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 46.92 จุด ปิดที่ 13,880.62 จุด
ข่าวที่สำคัญ
Bullion Desks, Reuters, Bloomberg, Kitco News, Market Watch, China.org.cn
ราคาทองคำดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุดต่างๆที่ได้ทำไว้ก่อนหน้าจากแรงเทขายเนื่องจากความกังวลว่าเฟดจะหยุดหรือชะลอมาตรการผ่อนคลาย
สัญญาณ RSI ได้อยู่ที่ 18 ก่อนที่จะรีบาวด์เป็น 26 เมื่อคืนนี้ ส่งสัญญาณถึงภาวะขายมากไป หรือ Oversold ที่ RSI ลดต่ำกว่าระดับ 30
ราคาได้ดีดตัวกลับจากการปิดสถานะ Short (Short Covering) และแรงช้อนซื้อหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่ โดยเฉพาะการขอสวัสดิการว่างงาน เพิ่มความหวังว่าเฟดจะยังคงใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังใช้การเข้าซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม SPDR ได้ถือครองทองคำลดลง 8.89 ตันสู่ระดับ 1,290.306 ตันเมื่อวานนี้ (21 ก.พ.) สู่ระดับต่ำสุดรอบกว่า 5 เดือน หรือต่ำกว่า 32 ตัน หรือ 2% ในสัปดาห์นี้
ความเห็นที่แตกต่างเพิ่มขึ้นในสมาชิกเฟดว่าจะหยุดการเข้าซื้อหรือไม่ในการประชุมเฟดเดือน ม.ค. ได้กดดันราคาทองคำภาวะเงินเฟ้อเป็นตัวกดดันการสร้างบ้าน จึงส่งผลให้มีคนขอรับสวัสดิการคนว่างงานปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ความเห็นที่ว่าเฟดอาจชะลอหรือหยุดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินก็เป็นแรงหนุนให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพภายในประเทศมีสัญญาณทั้งดีและไม่ดีผสมกันจากการที่เฟดไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้ QE3 หนุนเศรษฐกิจต่อไปหรือไม่
นายบุลลาร์ดกับนายวิลเลี่ยม มีความเห็นต่างกันในเรื่องการลดอัตราการว่างงาน โดยนายวิลเลี่ยมกล่าวว่าอัตราว่างงานจะไม่ลดลงต่ำกว่า 6.5% จนกว่าจะถึงครึ่งปีหลังของปี 2015 และยังจำเป็นต้องใช้มาตรการผ่อนคลายต่อไป ขณะที่นายบุลลาร์ดคาดว่าอัตราว่างงานจะลดสู่ 6.5% ภายในเดือน มิ.ย. ปี 2014 ทำให้อาจจะชะลอการเข้าซื้อที่ 1-1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนแทน
อย่างไรก็ตามมีประธานเฟด 2 คนที่มีความเห็นสนับสนุนการชะลอการเข้าซื้อพันธบัตร คือ นายฟิชเชอร์และนายบุลลาร์ด ทำให้เพิ่มการวิพากย์วิจารณ์ว่าเฟดจะคงใช้ QE3 ต่อไปนานเท่าใด
ผลสำรวจของผู้ซื้อขายระดับแรกแสดงว่าการเข้าซื้อ QE น่าจะชะลอภายในปี 2014 และน่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2015
จากเวลาที่เหลือเพียง 8 วันก่อนสิ้นสุดกำหนดการตัดลดงบประมาณอัตโนมัติวันที่ 1 มี.ค. พรรครีพลับลิกันและนายโอบามากำลังใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการหาเสียงสนับสนุนจากประชาชน และตำหนิอีกฝ่ายมากกว่าที่จะเจรจาเพื่อหารือถึงข้อตกลงจริงๆ
นายโอบามาได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนสำหรับนโยบายเศรษฐกิจของเขา ขณะที่ฝ่ายค้านอย่างพรรครีพับลิกัน มีคะแนนนิยมลดน้อยลง
PMI ของยูโรโซนในเดือนก.พ.ลดลงอย่างมาก แสดงถึงภาวะหดตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ สอดคล้องกับข้อมูล PMI เบื้องต้นของฝรั่งเศส ที่หดตัวทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของฝรั่งเศสต่างก็หดตัวรุนแรงขึ้น
ประธานรัฐสภาอียู เตือนชาวอิตาลีว่า ไม่ต้องลงคะแนนเสียงให้กับ ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนีย์ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศ เนื่องจากกังวลว่า เขาอาจส่งผลเสียต่อการปฏิรูปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นนักลงทุนในยูโรโซนหยุดชะงักลง
ในสุดสัปดาห์นี้ อิตาลีและไซปรัสจะมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบุนเดสแบงก์กล่าวเช้านี้ว่า จะมีการตัดสินใจในวันนี้ว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ของยูโรโซนจะต้องชำระเงินคืนอีซีบีงวดสองในวันที่ 27 ก.พ. เป็นจำนวนเท่าใด
ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่ของจีนเดือนก.พ.ยังอยู่ในระดับสูง คาดว่าปริมาณเงินกู้ล็อตใหม่ในเดือนก.พ.จะทะลุ 8 แสนล้านหยวน ซึ่งอาจนำไปสู่การออกมาตรการที่เข้มงวดจากธนาคารกลางจีน
ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน Gold ETF หดตัวลดง 1.3% สู่ระดับ 2,562.68 ตันเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
- Core CPI m/m ออกมาที่ 0.3% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.1%
- Unemployment Claims ออกมาที่ 362K จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 342K
- CPI m/m ออกมาที่ 0.0% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.0%
- Existing Home Sales ออกมาที่ 4.92M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.90M
- Philly Fed Manufacturing Index ออกมาที่ -12.5 จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว -5.8
- Crude Oil Inventories ออกมาที่ 4.1M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.6M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเริ่มทรงตัวในการซื้อขายเมื่อวานนี้ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชียประมาณ 1,555 เหรียญโดยประมาณ และดีดกลับขึ้นมาในช่วงบ่าย ในขณะที่การซื้อขายในตลาด COMEX เองค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นจนไปทำจุดสูงสุดประมาณ 1,583 เหรียญ ท่ามกลางข่าวเศรษฐกิจที่เมื่อวานตัวเลข Jobless Claimsยังออกมาสูงกว่าที่คาด หรือสูงกว่าเดือนที่แล้วประมาณกว่า 20,000 ตำแหน่ง อยู่ที่ 362,000 ตำแหน่ง และ Philly Fed Manufacturing Index ออกมาแย่ลงอย่างมาก ในขณะที่ยอดขายบ้านมือสองออกมาดีขึ้น ซึ่งทองคำเองก็ไม่ค่อยได้ตอบรับกับตัวเลขที่ดีขึ้นมากมายเท่าไรนัก ในขณะที่ SPDR ยังคงมีการขายทองคำเมื่อวานนี้ประมาณ 8.88 ตัน ทำให้ลดการถือครองลงมาในรอบ 5 เดือนมาอยู่ที่ระดับ 1290.31 ตัน ภาพหลักๆ ยังเป็นลักษณะของการ Technical Rebound ของราคาขึ้นมาทางเทคนิค หลังจากที่มีภาวะ Panic Selling เข้ามาอย่างมากมายโดยตลอด โดยที่ราคาค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง และมาทรงตัวบริเวณ 1,578 เหรียญโดยประมาณ วิเคราะห์ได้ว่าในเชิงเทคนิคราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาลง การดีดตัวขึ้นมาเป็นเพียง Technical Rebound เท่านั้น และคาดว่าจะดันขึ้นไปในช่วงสั้นๆ ไม่น่าเกินระดับ 1,600 เหรียญ แนวต้านระยะสั้นแบบรายวันจะอยู่ที่ระดับ 1,590 เหรียญ และแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,560 เหรียญ และ 1,550 เหรียญตามลำดับ
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,480 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,580 บาท
Silver Futures — ไม่แนะนำให้ลงทุนเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ
กลยุทธ์การลงทุนทองคำในวันนี้
- นักลงทุนที่เปิดสถานะ Short Position ไว้เมื่อวานให้ทำ Cover Short ปิดตามแนว Stop Buy ที่ได้วางไว้
- นักลงทุนที่จะเปิดสถานะเปิดสถานะ Short เพิ่มขึ้นบริเวณ 1,585 — 1,590 เหรียญ ยังแนะนำให้ทำกำไรในทิศทางขาลง
- กรณีที่นักลงทุนถือ Long Positionแนะนำให้ทำการลดพอร์ท Long Position ลงเมื่อราคาขึ้นมาในระดับแนวต้านดังกล่าว โดยปิดสถานะ Long Position ออกไป และเริ่มเปิด Short Position
- นักลงทุนที่ถือ Short อยู่แล้วดูว่าถือเยอะหรือไม่เยอะ ถ้าไม่เยอะให้ทำ Short Position ที่ 1,585 — 1,590 ถ้าถืออยู่เยอะทำ Stop Buying และ Short margin บริเวณ 1,590 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง