กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,613 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,606 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,700 บาท กับ 22,800 บาท และกลับมาปิดที่ 22,650 บาท กับ 22,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 8,614 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 16,081 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 13 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 33% แบบ 10 บาท ลดลง 40% และ Silver Futures ลดลง 54% GFJ13 ปิด 22,890 บาท และ GFM13 ปิด 23,020 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,890 บาท GF10M13 ปิดที่ 23,030 บาท SVJ12 ปิดที่ 871
สัญญา Comex ปิดร่วงลง 19.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,595.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 33.5 เซนต์ ที่ระดับ 28.98 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,258.4 ตัน (ขายออก 12.04 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 13 เซนต์ ปิดที่ระดับ 92.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 175.24 จุด ปิดที่ 14,075.37 จุด
ข่าวที่สำคัญ
เมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงที่ประกาศตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐที่ออกมาดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นการย้ำให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ
นายเบอร์นันเก้เองที่กล่าวปราศรัยเป็นคืนที่สองดูจะไม่ได้มีสาระเนื้อหาใดใหม่จากคืนแรกมากนัก อย่างไรก็ตาม นายเบอร์นันเก้กล่าวถึงสภาพตลาดที่อยู่อาศัยว่า “ยังคงอยู่ห่างไกล” จากสิ่งที่เฟดต้องการ และอัตราคนว่างงานสหรัฐจะยังไม่สามารถลดลงได้ที่ระดับ 6% จนกว่าจะถึงปี 2016
ทางด้านนายดรากี ประธานอีซีบี กล่าวเมื่อคืนนี้ว่า อีซีบียังอยู่ “ห่างไกล” จากการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่มาตรการส่งเสริมสภาพคล่องของอีซีบี ยังคงไม่ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และอีซีบีจะรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามนายดรากีกล่าวว่า นโยบายการเงินไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปได้ มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ขัดขวางไม่ให้นโยบายการเงินประสบความสำเร็จ ซึ่งคำพูดดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทองคำปรับตัวลดลงภายหลัง
คณะกรรมาธิการยุโรป เผยว่า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่อสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้ค่าเงินยูโร ปรับตัวสูงขึ้น 91.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากเดิม 89.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงที่ระดับ 90
เมื่อวานนี้ SPDR มีการขายทองคำออกเพิ่มอีก 12.04 ตัน จากเดิม 1,270.44 ตัน สู่ระดับ 1,258.4 ตัน นับว่า SPDR ขายติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ดแล้ว
ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เรียกประชุมกลุ่มผู้นำรัฐสภา เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์นี้ (1 มี.ค.) ซึ่งจะเป็นวันแห่งการเริ่มการตัดลดงบประมาณจำนวน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ทั้งสองพรรค กล่าวว่า ข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Sequester จะยังไม่ปรากฏขึ้นภายในวันที่กำหนดขึ้นอย่างแน่นอน
ฟิทช์ เรตติ้งส์ กล่าวว่า การตัดลดงบประมาณแบบอัตโนมัติหรือ Sequester ได้กัดกร่อนความเชื่อมั่นทางด้านการลดหนี้ของเศรษฐกิจระดับ AAA ซึ่งการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถืออาจเป็นเพียงสิ่งกระตุ้นจิตใจให้เกิดข้อตกลง แต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆ นี้
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ออกมาประกาศเช้านี้ว่า ยังคงมีมุมมองที่เป็นลบต่อประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป เนื่องจากตลาดหนี้ยังอ่อนแอ
นายฟิชเชอร์ สมาชิกเฟด ออกมาเตือนเช้านี้ถึงเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยมองว่าจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ต่อไป จึงมีความจำเป็นสำหรับความชัดเจนทางด้านนโยบายการคลัง ซึ่งเฟดควรจะมีการทบทวนใหม่เพื่อหากลยุทธ์ที่จะออกจากภาวะเงินเฟ้อ เพราะโดยปกติแล้วเมื่อเงินได้มาฟรีๆ นั่นหมายถึงอาจมีความไม่ปกติไม่สมดุล แต่อย่างไรก็ตามนายฟิชเชอร์กล่าวว่า เขาไม่ได้เรียกร้องให้มีการหยุดใช้มาตรการ QE3
ค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันแรกในรอบสามวัน เนื่องจากคลายความกังวลจากการที่อิตาลีประมูลพันธบัตรได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 6.5 พันล้านยูโร และภาพรวมการเลือกตั้งเริ่มผ่อนคลายขึ้น อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากการที่นายเบอร์นันเก้ยังคงใช้นโยบายกระตุ้นภาคธนาคารต่อไป รวมไปถึงการเฝ้ารอผลการเลือกผู้ว่าการคนใหม่ของ BOJ
ณ ขณะนี้ทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 แล้ว นับว่าเป็นระยะเวลายาวนอนที่สุดนับตั้งแต่ปี 1997 ที่ทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนลดการถือครองทองคำมากกว่า 100 ตัน จากความกังวลที่ดูว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวขึ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 1.0% ตัวเลขจริงออกมาที่ 1.9%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.3% ตัวเลขจริงออกมาที่ -5.2%
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว -1.9% ตัวเลขจริงออกมาที่ 4.5%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.1M ตัวเลขจริงออกมาที่ 1.1M
- Fed Chairman Bernanke Testifies
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Prelim GDP ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว -0.1% คาดการณ์จะออกมาที่ 0.5%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 362K คาดการณ์จะออกมาที่ 361K
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 55.6 คาดการณ์จะออกมาที่ 54.6
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,600 เหรียญได้เพียง 1 วัน เมื่อวานนี้ราคาทองคำค่อยๆ ปรับตัวลดลงในตลาดเอเชีย และลดลงต่อเนื่องในตลาด COMEX หลังจากที่ตัวเลขสหรัฐต่างๆ ที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ของการคาดการณ์ไม่ได้มีผลใดๆ ต่อราคาทองคำมากนัก ในขณะที่การปราศรัยของเบอร์นันเก้วันที่สองก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ หลังจากนั้นมีแรงเทขายต่อเนื่องจาก SPDR ออกมาอีก 12.04 ตัน ซึ่งขายติดต่อกันเป็นวันที่ 7 โดยลดลงการถือครองลงเหลือเพียงประมาณ 1,258.4 ตัน จากต้นปีประมาณ 1,340 ตัน วิเคราะห์ทางเทคนิคในคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญก็จะมี Unemployment Claims และดัชนี Chicago ภาพรวมโดยทั่วไปใกล้เคียงกับตัวเลขเดิม หรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ในเชิงเทคนิคยังพบว่าราคาทองคำในระยะสั้นจากที่ดันขึ้นมาก็กลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากหลุดระดับ 1,600 เหรียญลงมา โดยที่ระยะกลางและระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง คำแนะนำจึงให้เล่นตามทิศทางแนวโน้มขาลง
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,740 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,920 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,050 บาท
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้หาจังหวะในการเปิด Short Position ต่อเนื่องบริเวณ 1,600 — 1,605 เหรียญ แต่มีราคาเป้าหมายซื้อกลับที่ระดับ 1,580 เหรียญ แนะนำให้พยายามเก็งกำไรในทิศทางขาลง
- นักลงทุนถือ Long Position
ลดสถานะ Long Position เพื่อลดความเสี่ยงในทิศทางขาลง ไม่แนะนำให้ซื้อเฉลี่ย
- นักลงทุนที่ถือ Short อยู่แล้ว
แนะนำให้เปิด Short Position เพิ่มขึ้น โดยบริหาร Portfolio ให้เหมาะสม มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ และแนวรับที่ระดับ 1,580 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง