กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,594 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,586 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.62 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,250 บาท กับ 22,350 บาท และกลับมาปิดที่ 22,250 บาท กับ 22,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 3,200คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,343 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 % แบบ 10 บาท ลดลง 1.09 % GFJ13 ปิด 22,510 บาท และ GFM13 ปิด 22,600 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,510 บาท GF10M13 ปิดที่ 22,610 บาท
สัญญา Comex ปิดร่วงลง 3.3 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,588.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 21.3 เซนต์ มาปิดที่ระดับ 28.958 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,236.31 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 92.52 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์บวก 5.22 จุด ปิดที่ 14,455.28 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาช่วงเช้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยราคาทองคำยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,600 เหรียญหลังจากไม่สามารถฝ่าแนวต้านเป็นครั้งที่ 2 จากยอดค้าปลีกที่ออกมาดี กระตุ้นมุมมองบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ
ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งตัวเลขมาพร้อมกับภาคแรงงานและภาคการผลิตแข็งแกร่งอย่างมาก ทำให้เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะหยุดการเข้าซื้อเร็วกว่าที่คาด
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 7 เดือน และราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นกดดันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
ยังมีปัจจัยหนุนจากการคาดว่าอีซีบีจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากตัวเลขภาคอุตสาหกรรมออกมาไม่ดีอย่างมากในเดือน ม.ค.
นับจากวันที่ 31 ธ.ค. ปีที่ผ่านมา SPDR ขายทองคำออกเป็นจำนวน 114.51 ตัน มากกว่าที่ซื้อเข้าในปีที่แล้วที่ซื้อไป 96.25 ตัน ส่วนเมื่อวานนี้ SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 1,236.31 ตัน
จีนน่าจะจำกัดการถือครองทองคำที่ 2% ของเงินทุนสำรองอัตราแลกเปลี่ยนต่างชาติ ด้วยเหตุผลว่า หากจีนซื้อทองคำมากเกินไป ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น และจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคจีน จึงจะลงทุนแค่ 1-2% ของเงินทุนสำรองเท่านั้น เพราะตลาดเล็กเกินไป
ดานส์เก้ แบงก์ และเครดิต ซุส กล่าวว่า ราคาทองคำที่ร่วงเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1997 อาจทำให้จีนลดความต้องการในทองคำ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสัญญาล่วงหน้าได้เริ่มหารือภายในว่าการตั้งราคาของราคาทองและเงินจะมีการถูกควบคุมราคาหรือไม่ แต่ CFTC ยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบ
สภาทองคำโลกเผยว่า ธนาคารต่างๆ เริ่มลดสัดส่วนค่าเงินดอลลาร์ แต่ไปเพิ่มทุนสำรองที่สินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น ทองคำ ค่าเงินเยน และทางเลือกใหม่อย่างค่าเงินหยวนแทน
การประชุม EU Summit วันนี้ ผู้นำต่างๆ กำลังผ่อนปรนเงื่อนไขมาตรการรัดเข็มขัดที่เยอรมันเคยต้องการ เพื่อให้เวลาประเทศฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกสเพิ่มเติมในการตัดลดการขาดดุล แต่จะยังไม่หารือการช่วยเหลือไซปรัส โดยการประชุมจะเริ่มช่วงประมาณ 23:00 น.
ดูเหมือนว่าวันนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานยอดขาดดุลงบประมาณสหรัฐประจำเดือน ก.พ. มากถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ ลดลงจากระดับ 2.32 แสนล้านดอลลาร์ ของเดือน ก.พ. ปีที่แล้ว
ตัวเลขถัดไปที่สำคัญ คือ CPI ในวันศุกร์ที่คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อย ที่ราคาอาจจะตอสนองเล็กน้อย แต่นักลงทุนยังคงรอปัจจัยจากการประชุมเฟดในสัปดาห์ด้วย (19-20 มี.ค.)
แม้ว่ามุมมองเศรษฐกิจจะฟื้นตัว แต่นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะเข้าซื้อ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตลอดปี 2013 ไปจนถึงปี 2014
ข้อเสนอของแพทตี้ มัวเร่ ของพรรคเดโมแครต อาจจะไม่ทำให้งบสมดุล หรือลดการขาดดุลได้ทั้งหมดภายในปี 2023 แต่จะทำให้การขาดดุลยังต่ำกว่า 3% ของจีดีพี เน้นการเพิ่มรายได้ลดขาดดุล และมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนล้านดอลลาร์ ตรงข้ามกับแผนของพรรครีพลับลิกัน
ประธานบริษัทต่างๆได้มีมุมมองบวกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี
ตลาดเซี่ยงไฮ้จะออกสินค้าทองคำที่ซื้อขายในตลาดรองในวันที่ 25 มี.ค. ที่จะเพิ่มการปริมาณการซื้อขายได้
เกาหลีเหนือ ประกาศกร้าวหมดเวลาพักรบ เตรียมเดินหน้าแก้แค้น พร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐคือผู้ที่ กระหายสงคราม อย่างแท้จริง
นายจอห์น โบห์นเนอร์ ผู้นำพรรครีพับลิกันกล่าวเมื่อวานนี้ว่า การเข้าประชุมกับนายโอบามา และสมาชิกพรรครีพับลิกันเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นการเริ่มต้นที่ดีในความพยายามที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน
Business Roundtable สำรวจ CEOs ระดับสูงของสหรัฐ ระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้มากกว่าช่วงสิ้นปี 2012 โดยจะไม่ทำการจ้างงานเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มภาษี และตัดลดงบประมาณสหรัฐก็ตาม
การสนับสนุนคำพูดของนายเจนส์ ไวด์มานน์ ประธานบุนเดสแบงก์ ที่ระบุว่าวิกฤตยูโรโซนยังไม่สิ้นสุดนั้น ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2013 จะแย่กว่าปี 2012
มอร์แกน สแตนลีย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตัว 0.7% ในปีนี้ จากภาวะเศรษฐกิจหดตัว 0.5% ในปีที่ผ่านมา แต่มาตรการรัดเข็มขัดในยูโรโซนจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
-Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.4% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.5% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 1.0%
- Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.5% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 1.1 %
- Import Prices m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.6% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.5% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 1.1%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.8 M คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 2.3M ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 2.6M
- Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.9 B คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -200 B ตัวเลขจริง -203.5B
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- EU Economic Summit
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.7%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 340K ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 348K
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อวาน ที่ตัวเลข Retail Sales ออกมาดีกว่าที่คาด ราคาในช่วงเช้าวานนี้ในตลาดเอเชียขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,596 เหรียญ และมีการปรับตัวย่อลงมาเมื่อตัวเลข Retail Sales ออกมาดี ทำให้ราคากลับมาซื้อขายบริเวณ 1,590 เหรียญ และเริ่มหลุดระดับ 1,590 เหรียญลงมาในช่วงปลายตลาด เช้านี้ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาเปิดตลาดที่ระดับประมาณ 1,588 เหรียญ จนลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างที่ระดับประมาณ 1,585 เหรียญ ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ในภาพรวมคาดว่าออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ เนื่องจากตลาดคาดว่า PPI จะสูงขึ้นและผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะมากขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ภาพรวมราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,585 — 1,600 เหรียญ ถ้าราคาไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1,585 เหรียญได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อได้ แต่ถ้าราคาสามารถทรงตัวอยู่ได้ก็จะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบแคบ 1,580 — 1,590 เหรียญ ยังเป็นการเก็งกำไรตามการแกว่งตัว ยังไม่แน่ชัดว่าจะให้เปิด Short หรือ Long จนกว่าราคาจะเบรกในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- นักลงทุนถือ Long Position
แนะนำให้ทำกำไรโดยการปิดสถานะ Long Position เมื่อราคาชนเเนวต้าน เล่นสั้นๆ ตามกรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ซื้อปิดทำกำไรเช่นเดียวกันตามสภาวะการแกว่งตัวของตลาด
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,570 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,480 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,640 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง