กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,399 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,403 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.61 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,200 บาท กับ 20,300 บาท และกลับมาปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,469 คู่สัญญา แบบ 10 บาท 3,240 อยู่ที่ คู่สัญญา Silver Futures ไม่มีปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 7.8 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 3.2% Silver Futures คงที่ GFM13 ปิด 20,410 บาท และ GFQ13 ปิด 20,490บาท GF10M13 ปิด 20,400 บาท GF10Q13 ปิด 20,490 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 17.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1415.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 23.5 เซนต์ ปิดที่ระดับ 22.707 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,007.74 ตัน (ขายออก 2.71 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.02 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 94.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 80.03 จุด ปิดที่ 15,040.62 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,423 เหรียญ จากการปรับตัวลดลงของดอลลาร์อินเด็กซ์สู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์
SPDR ขายออกเมื่อวานอีก 2.71 ตันหรือ 0.27% คงเหลือการถือครองทองคำเพียง 1,007.74 ตัน
ผลสำรวจนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กพบว่า นักวิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อทองคำมากที่สุดนับตั้งแต่ตลาดขาลงเกิดขึ้น 2 เดือนที่ผ่านมา
ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาครัฐ Non-farm payrolls ที่คาดว่าจะดีขึ้น 2,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานสหรัฐที่คาดว่าทรงตัวเท่าเดิมที่ระดับ 7.5%
ตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับ QE ซึ่งจะมีการประชุมเฟดวันที่ 18-19 มิถุนายน
การประชุมอีซีบีและบีโออีเมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม
สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจากความเห็นของนายมาริโอ ดรากีที่มีมุมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐกิจยูโรโซนในปีหน้า และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปีลงมาสู่ระดับ 1.4% จาก 1.6%
มีรายงานจากสำนักข่าวหลายแห่งว่า ปริมาณความต้องการทองคำที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชียได้ชดเชยการเทขายในตลาด ETF และตลาดโคเม็กซ์
รัฐมนตรีคลังอินเดียกล่าวแนะนำให้ธนาคารต่างๆ ไม่ทำการขายเหรียญทองคำต่อลูกค้ารายย่อย และธนาคารไม่ควรแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในทองคำ และอาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมหากจำเป็นต้องลดการนำเข้าทองคำอีก
กรรมการจากสภาหอการค้าเครื่องประดับและอัญมณีของอินเดียกล่าวกับบลูมเบิร์กว่า การเพิ่มภาษีอาจลดการนำเข้าทองคำของอินเดียได้มากถึง 20%
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก HSBC ไม่เห็นด้วย เพราะแม้ภาษีที่เพิ่มสูงจะทำให้ราคาทองคำแท่งแพงขึ้น แต่อย่าลืมว่าราคาทองคำในรูปของเงินรูปีนั้นกำลังมีการซื้อขายที่ลดลงกว่าปีที่แล้ว
แม้ปริมาณการนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงจะลดลงในเดือนเมษายน แต่คอมเมิร์ซแบงก์และ HSBC เชื่อว่าจีนจะนำเข้าทองคำเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม
เอ็มเคเอส แคปปิตอล กล่าวว่า การซื้อขายในตลาดเซี่ยงไฮ้ โกลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เบาบางเมื่อวานนี้ เนื่องจากประเทศจีนจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกรในวันจันทร์ถึงวันพุธในสัปดาห์หน้า
นิวเครสต์ ไมน์นิ่ง เหมืองทองอันดับสามของโลก วางแผนที่จะลดมูลค่าสินทรัพย์ลง 6 พันล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะหยุดการผลิตเนื่องจากต้นทุนสูง
นายมาร์ติน แอ็พบ็อต ประธานฝ่ายบริหารของลอนดอน เมเทิล เอ็กซ์เชนจ์ ได้ประกาศลาออกเมื่อวานนี้ โดยจะดำรงตำแหน่งปัจจุบันจนถึงสิ้นปี หลังจากที่สามารถทำยอดขายให้ LME ไปยังฮ่องกง เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ เคลียร์ริ่ง ได้ 2.2 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 357 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 345 K ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 346 K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 165 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 167 K
Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.5 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 7.5 %
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มมีการดีดตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,400 เหรียญ โดยค่าเงินยูโรสูงขึ้นทะลุ 1.3200 ดอลลาร์/ยูโรได้ในเมื่อวานนี้ โดยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 1.3245 ดอลลาร์/ยูโร กดดันให้ราคาทองคำเคลื่อนตัวทะลุแนวต้านแรกที่ระดับ 1,410 เหรียญได้ โดยเมื่อวานไปทำจุดสูงสุดประมาณ 1,423 เหรียญ และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,415.8 เหรียญ โดยยังคาดว่าปริมาณการซื้อขายทองคำในฝั่งเอเชียน่าจะลดน้อยลงโดยที่ราคาพรีเมี่ยมเริ่มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ทองคำเคลื่อนตัวไปตามทิศทางค่าเงินยูโรดอลลาร์และราคาทองคำไทยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเงินบาทยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคนั้นเริ่ม Breakout ในปลายของสามเหลี่ยม Symmetrical Triangle ตามที่ได้วิเคราะห์ไปเมื่อวานนี้และเมื่อ Breakout ราคาเริ่มขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ราคาเป้าหมายในการขึ้นงวดนี้อยู่ที่ประมาณ 1,430 เหรียญ ซึ่งยังดูว่าเป็นการเคลื่อนตัวขึ้นในระยะสั้น โดยที่เคลื่อนตัวตามค่าเงินยูโร ซึ่งค่าเงินยูโรเองตอนนี้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1.3220 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งเป็นระดับ Triple Top ถ้าสามารถยืนและทะลุขึ้นไปได้อีก 1 วัน ยูโรก็จะขึ้นต่อ ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำขึ้นต่อ ในขณะนี้ที่ค่าเงินบาทเองเริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought อย่างมาก แต่เงินบาทเคลื่อนตัวตามทิศทางการขายหุ้นและเอาเงินออกของต่างชาติ ซึ่งเป็นการตกตามภูมิภาค โดยที่เงินบาทยังมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 30.65 บาท/ดอลลาร์
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นกลยุทธ์การซื้อเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นในทิศทางขาขึ้น โดยมีแนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1,410 เหรียญ และมีแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,430 เหรียญ ยังแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ย่อซื้อขึ้นขาย และแนะนำให้นักลงทุนที่มีสถานะ Short Position ปิดสถานะออกไป เพื่อกลับมาถือสถานะ Long Position และเก็งกำไรในระยะสั้น ขอให้นักลงทุนจับตาตัวเลข Non-farm payrolls ที่จะออกมาในคืนนี้เวลา 19.30 น. ซึ่งน่าจะส่งผลอย่างมากต่อราคาทองคำ
- นักลงทุนถือ Long Position
ขายทำกำไรบริเวณแนวต้านและซื้อเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,400 — 1,405 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดสถานะ Short Position และพยายามเปิด Long Position เพื่อทำกำไรในระยะสั้น ควรทำ Stop Loss เมื่อถึงจุดที่จำเป็น เพื่อที่จะกลับทิศทางในการลงทุนในระยะสั้น
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,380 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,580 บาท
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,470 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,670 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง