กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,248 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,254 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.07 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,350 บาท กับ 18,450 บาท และกลับมาปิดที่ 18,300 บาท กับ 18,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,200 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,159 คู่สัญญา Silver Futures อยู่ที่ 8 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2% แบบ 10 บาทเพิ่มขึ้น 3.5 % GFQ13 ปิด 18,620 บาท และ GFV13 ปิด 18,690 บาท GF10Q13 ปิด 18,620 บาท GF10V13 ปิด 18,700 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 8.50 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,251.90 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 39.1 เซนต์ ปิดที่ระดับ 19.70 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 964.69 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 101.24 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 56.14 จุด ปิดที่ 14,988.55 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ประกอบกับความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศต่างๆ รวมไปถึงการเข้าทำกำไรและการทำ short covering
แม้ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP non-farm payrolls และ Unemployment Claims จะออกมาดีขึ้น ก็เป็นเพียงการจำกัดแรงเข้าซื้อ โดยตัวเลขดุลการค้าและภาคบริการออกมาแย่ลง
กองทัพอียิปต์ได้เข้ายึดอำนาจและขับประธานาธิบดีโมฮาเหม็ด มอร์ซี ออกจากตำแหน่ง พร้อมกับแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดให้บริหารประเทศเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่
ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับ 102 ดอลลาร์/บาร์เรล และทำจุดสูงสุดในรอบ 13 เดือนเมื่อวานนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข่าวของอียิปต์ โดยการที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 เหรียญนั้นเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในปัญหาการเงินของยุโรป ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคำ เกิดความกังวลที่กรีซอาจไม่สามารถบรรลุข้อผูกพันเรื่องหนี้ที่ได้ให้สัญญาไว้
รัฐมนตรีคนสำคัญของโปรตุเกสสองรายได้ลาออกเพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของประเทศ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นเยอรมนีที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนมองว่า พันธบัตรเยอรมนีเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
เอสแอนด์พี ดาวน์เกรดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารบาร์เคลย์, ดอยซ์แบงก์ เอจี, และเครดิต ซูอิส กรุ๊ป เอจี ลงแห่งละ 1 ขั้น เนื่องจากกฎใหม่ต่างๆ และสภาพตลาดที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคาร โดยยังคงอันดับของ ยูบีเอส เอจี ไว้ที่ระดับเดิม
วันนี้จะเป็นวันหยุดของตลาดสหรัฐเนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day)
แม้ในวันนี้จะมีการประชุมบีโอเจและอีซีบี แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะจับตาไปที่วันพรุ่งนี้ โดยในวันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลขสหรัฐภาคการจ้างงานไม่ว่าจะเป็น Non-farm payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งนักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เฟดจะใช้ตัดสินใจทางนโยบาย
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงไป 15% ยืนอยู่บริเวณ 1,255 เหรียญขณะนี้ มีผู้เชี่ยวชาญบางรายกังวลว่า อินเดียอาจไม่เข้าช่วยเหลือตลาดเหมือนอย่างเคย ซึ่งอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในทันที เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำ
ตลาดแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าของสิงคโปร์ (Singapore Precious Metals Exchange : SGPMX) ได้เปิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายทองคำแท่งแบบ peer-to-peer แห่งแรกเพื่อเข้าสู่ Trading Platform ในสิงคโปร์เมื่อวานนี้
ข่าวหุ้น
ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 56.14 จุดจากตัวเลขภาคการจ้างงานที่สดในช่วยบดบังความกังวลในอียิปต์และโปรตุเกส
เช้านี้ตลาดหุ้น NIKKEI มีความผันผวนอย่างมาก ปรับตัวขึ้นและลงสลับกัน
AMP Capital Investor หน่วยจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย กลับเข้าซื้อหุ้นญี่ปุ่นอีกครั้ง จากความคาดหวังว่า นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะจะชนะการเลือกตั้งในสภาสูง ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจได้สำเร็จ และสกุลเงินเยนก็จะอ่อนค่าลง
ดัชนี HANG SENG เปิดตลาดในแดนบวกจากตัวเลขภาคการจ้างงานที่สดในของสหรัฐเมื่อคืนนี้
หุ้นอินโดนีเซียปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบสองสัปดาห์จากความกังวลที่แบงก์ชาติอินโดนีเซียจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมในการประชุมวันที่ 11 กรกฎาคม แต่รัฐมนตรีคลังออกมากล่าววานนี้ว่า เขาไม่คิดจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -40.1B ตัวเลขเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ -45.0B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 348K ตัวเลขเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 343K
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 53.7 ตัวเลขเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 52.2
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0M ตัวเลขเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ -10.3M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- การประชุม ECB Press Conference
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการแกว่งตัวในช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมา ซึ่งเมื่อวานออกมาในภาพโดยรวมไม่ค่อยดีนักจาก Trade Balance ที่ออกมาติดลบมากขึ้น ทำให้ราคาทองคำโดยทั่วไปทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1,250 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
วันนี้ยังคาดว่าราคาคงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ เนื่องจากเป็นวันหยุดสหรัฐอเมริกาตลาดจะปิดประมาณ 21.00 น. เท่านั้น ราคาทองคำจะไม่มีเนื่องจากตลาด COMEX ปิด โดยภาพรวมคาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,225 — 1,260 เหรียญอีกครั้ง คงต้องไปรอความเคลื่อนไหวจริงๆ ในวันศุกร์
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นลักษณะของการบริหารพอร์ตให้สมดุล ถือเงินสดไว้เพื่อลงทุนในวันจันทร์ ไม่ถือข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป
- นักลงทุนถือ Long Positionนักลงทุนที่ถือ Short Position
พยายามปิดสถานะเพื่อทำกำไรหรือลดสถานะ Long Position ลง
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,530 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,730 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,800 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง