กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,339 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,323 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.15 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,650 บาท กับ 19,750 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 3,753 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,404 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.3% แบบ 10 บาท ลดลง 0.4 % GFZ13 ปิด 19,690 บาท และGFG13 ปิด 19,770 บาท GF10Z13 ปิด 19,690 บาท GF10G13 ปิด 19,770 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 25.6 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,323.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 1.11เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 21.86 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 872.02 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 39 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 96.38 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 73.01 จุด ปิดที่ 15,545 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปรับตัวลดลงจากที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในควันหลงของบรรยากาศจากเฟดที่เลื่อนการลด QE ออกไปเข้ากดดันราคาทองคำและโลหะเงินให้ปรับตัวลดลงเป็นภาวะตลาดหมีขาลง คำถ้อยแถลงการณ์ของเฟดนั้นคลุมเครือและสร้างความไม่แน่นอน ทองคำจึงกลับเข้าไปอิงกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ตัวเลขการขออ้างสิทธิ์การว่างงานนั้นลดลงจากที่หน่วยรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วอีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของรัฐชิคาโกมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดทองคำ
รายงานจากรอยเตอร์ระบุว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอาจส่งผลให้เฟดนั้นตัดสินใจที่จะลด QE ลงในทันทีตลาดเกิดความหวาดกลัวจึงเทขายเพื่อลดความเสี่ยงลง ทองคำมีแนวต้านที่ระดับ 1,361.80 เหรียญ ขณะที่แนวรับอยู่ทีระดับ 1,309.50 เหรียญ
รายงานจาก Bloomberg กล่าวว่า ทองคำนั้นปรับตัวลดลง มา 21% สำหรับปีนี้ ส่งผลให้นักลงทุนหันเหเข้าตลาดหุ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในเวลานี้
LBMA กล่าวว่า ยอดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งที่ชำระแล้วลดลงถึง 16.3% ในเดือนกันยายนที่ลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2012
ตลาดทองคำจีนมีการเข้าซื้อเพิ่มอีก 100 ตัน เป็นครั้งที่ 5 ของเดือนกันยายนแทนที่อินเดียเนื่องจากตลาด
จิเวลรี่ที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ค่าเงินยูโรร่วงลง 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 1.3563 ยูโรต่อดอลลาร์จากการที่สัญญาณทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนั้นยังคงอ่อนแอผลักดันให้ ECB ต้องกลับมาพิจารณาว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่
สำหรับสหภาพยุโรปได้มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงในรอบ 4 ปีสำหรับเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับต่อปีที่ 0.7% ซึ่งเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยของ ECB ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2% อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำลงส่งผลให้ ECB ยังคงนโยบายทางเงินต่อไปก่อนซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำนั้นแสดงถึงความชักช้าในการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่า อัตราเงินเฟ้อในประเทศยูโรโซน ซึ่งส่อแววไปทางที่แย่ลงนั้นอาจส่งผลกระทบไปถึง อัตราการว่างงานของ 17 ประเทศ ฝั่งยูโรโซนอีกด้วย เนื่องจาก ตัวเลขที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือน ส.ค.นั้น ขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.2 % แล้ว
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในเดือนก.ย.ลดลง 0.4% จากเดือนส.ค. ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น บ่งชี้ว่าธุรกิจค้าปลีกของเยอรมนี ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ยังไม่มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ โดยตลาดเคลื่อนตัวอย่างผันผวนในกรอบแคบๆ เพราะได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟด อาจจะตัดสินใจลดขนาดมาตรการ QE ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เมื่อพิจารณาจากแถลงการณ์ล่าสุดที่เฟดมีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกต่อเศรษฐกิจ สหรัฐ
ตลาดหุ้นโตเกียวเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น เพราะได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเอกชน
ดัชนีภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของจีนออกมามากกว่าคาดที่ 51.4 จากเดิม 51.1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 51.2 ส่วนดัชนีภาคการผลิต HSBC ของจีนออกมาเท่าเดิมที่ 50.9 มากกว่าคาดที่ว่าจะลดลง 50.7
พรบ.นิรโทษกรรม ผ่านวาร ะ2-3 ผู้เข้าร่วมประชุม 314 เห็นด้วย 310 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 ประชาธิปัตย์วอร์คเอ้าท์
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวัน All Saints
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 350K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 340 K
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 55.7 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 65.9
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
FOMC Member Bullard Speaks
ISM Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 56.2 คาดการ์ณว่าจะปรับตัวลดลง สู่ระดับ 55.3
ทิศทางราคาทองคำ
สภาพตลาดทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังจากตัวเลขการว่างงานออกมาต่ำกว่าที่คาด รวมทั้งตัวเลข Manufacturing Chicago PMI ออกมาดี ประกอบกับแรงกดดันจากการที่ตัวเลข Retail Sales ของฝั่งเยอรมันออกมาไม่ดี กดดันให้ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หรือในทางกลับกันดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ยูโรตกลงจากระดับ 1.3750 จนหลุดระดับ 1.3700 ดอลลาร์ต่อยูโรลงมา เหลือ 1.3560 ดอลลาร์ต่อยูโรโดยประมาณ กดดันทำให้มีแรงเทขายในทองคำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ SPDR เองยังไม่ได้ขาย SPDR ยังคงถือครองทองคำที่ระดับ 872.02 ตัน ในขณะที่ความกังวลเรื่อง QE ที่จะลดเริ่มกลับมา
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้นกลับเข้าสู่ขาลงอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าได้เกิดภาวะ Divergence ในราย 4 และ 8 ชั่วโมงมานานแล้ว หลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถทะลุ 1,360 เหรียญขึ้นไป จึงเกิดแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาเองเริ่มหลุดแนวรับสำคัญระดับแรกที่ 1,340 เหรียญ ในเชิงเทคนิคคาดว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,300 และ 1,280 เหรียญ ในภาพใหญ่ๆ ดูเหมือนราคาทองคำกำลังฟอร์มจะเป็นลักษณะ Head and Shoulder โดยกำลังฟอร์มไหล่ขวา ซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะมี Neckline อยู่ที่บริเวณ 1,250 เหรียญ ซึ่งจะเป็นแนวรับที่สำคัญที่สุด วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,315-1,345 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังใช้กลยุทธ์ในแนวโน้มขาลงตามเดิม ในลักษณะขายก่อนซื้อทีหลัง และทิศทางแนวโน้มระยะสั้น กลาง ยาวเริ่มเป็นขาลง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position ให้พยายามขายปิดทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Short Position หาจังหวะขาย Short Position เพิ่มเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19, 800บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ19680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19880 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง