กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคา ทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,381 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,379 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.26 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 21,050 บาท กับ 21,150 บาท และกลับมาปิดที่ 21,000 บาท กับ 21,100 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,949 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,026 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 5% แบบ 10 บาท ลดลง 0.4% GFJ14 ปิด 21,190 บาท และ GFM14 ปิด 21,230 บาท GF10J14 ปิดที่ 21,180 บาท GF10M13 ปิดที่ 21,250 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 6.1ดอลลาร์ ปิดที่ 1,372.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 13.8 เซ็นต์ ปิดที่ 21.275 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 812.78 ตัน (ขาย 3.81 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 81 เซ็นต์ ปิดที่ 98.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 181.55 จุด ปิดที่16,247.2 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคา ทองคำปรับตัวต่ำลงที่ระดับปานกลางได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไรหลังจาก ที่ราคาแตะตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายลงบ้างขณะที่ชาวไค รเมียส่วนมากต้องการแยกตัวออกจากยูเครนอย่างไรก็ตามสำหรับสัปดาห์นี้ยังคง ต้องติดตามว่ารัสเซียจะได้รับการคว่ำบาตรในรูปแบบใดต่อหลังจากที่อียูได้ เริ่มคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วเมื่อวานนี้
ตลาดทองคำยังคงได้รับปัจจัยกด ดันจากที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเชื่อว่าเฟดจะยังคงดำเนินการลดเม็ดเงินอัดฉีด ลงอีกอย่างต่อเนื่องซึ่งผลที่จะออกมาในคืนวันพุธนี้อาจจะลดอีก 1.0 ล้านล้านเหรียญสำหรับเดือนนี้
เมื่อคืนนี้ SPDR ได้เทขายทองคำไป 3.81 ตัน คงเหลือการถือครอง 812.78 ตัน
รายงานจากคิทโก้ระบุ ราคาทองคำทางเทคนิค มีแนวต้านแข็งแกร่งที่ระดับ 1,400 เหรียญ และมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับ 1,355 เหรียญ แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 1,360 เหรียญก่อน
ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงมาเมื่อ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์ส่วนหนึ่งนั้นได้รับผลเชิงลบมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เพิ่มสูงขึ้นที่รวมไปถึงทองคำด้วยที่ส่งผลให้ชาวจีนนั้นต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้นจากสกุลเงินหยวนที่อ่อนค่าลง
ผลจากการโหวตของชาวไครเมียที่ส่วนมาก ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนเพื่อเข้าสู่ระบอบของรัสเซียซึ่งการโหวตเสียงใน ครั้งนี้ไม่ได้เป็นที่ประหลาดใจสำหรับรัสเซียแม้แต่น้อยและการโหวตที่เกิด ขึ้นจากประชาชนชาวไครเมียก็ไม่ได้มีเหตุที่จะนำมาสู่ความรุนแรงขณะที่ในเวลา นี้ยูเครนคงจะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นสำคัญที่เข้ามาแทนที่ ในเวลานี้ค่าเงินเยนเริ่มปรับตัวอ่อนค่าขณะที่ตลาดหุ้นในรัสเซียดีดตัวขึ้น แข็งแกร่งหลังจากชาวไครเมียเทใจให้รัสเซียอย่างมากและแสดงความชัดเจนว่าต้อง การแยกตัวออกจากยูเครนค่าเงินเยนอยู่ที่ระดับ 101.85 เยนต่อดอลลาร์อ่อนตัวลง 0.4% ส่วนค่าเงินยูโรไม่เปลี่ยนมากนักอยู่ที่ระดับ 1.3926 ยูโรต่อดอลลาร์
ตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้น เกือบจะเท่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนเกิดปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่ระดับ 0.6% ทำให้เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เฟดสามารถเร่งการลดเม็ดเงินอัดฉีดลงในระบบ ได้อย่างง่ายขึ้น
ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ หลังจากผลการลงประชามติอย่างเป็นทางการในเขตปกครองพิเศษไครเมียระบุว่า ชาวไครเมียส่วนใหญ่ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนและไปรวมกับรัสเซีย ซึ่งข่าวดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้วก่อนหน้านี้
นิกเก อิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดวันนี้เพิ่มขึ้น ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นยุโรป รวมทั้งเงินสกุลดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 101 เยน/ดอลลาร์ ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนไล่ซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้
นักบริหารการเงินระบุว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาคและเกิดการ Taking Profit Run หลังจากที่อ่อนค่าลงไปพักใหญ่
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ หรือ ศรส. ยืนยันเมื่อวานนี้ว่า วันนี้ (18 มีนาคม) จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรียกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และบังคับใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ แทน ส่วนจะให้ตนเองทำหน้าที่ใดต้องรอผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวาน
- Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 4.5ตัวเลขจริงปรับตัวสู่ระดับ 5.6
-Industrial Production m/m ตัวเลขเดิมอยู่ทีระดับ -0.2% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.94M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.97M
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1%คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระดับ0.1%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระดับ 0.1%
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.88M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.92M
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -45.9B คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 23.4B
ทิศทางราคาทองคำ
ราคา ทองคำมีการเทขายทำกำไร หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดในรอบ 6 เดือนบริเวณ 1,385 เหรียญ และไม่สามารรถขึ้นต่อได้ โดยที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาค่อนข้างดีขึ้น อันได้แก่ Empire State Manufacturing Index และ Industrial Production ตัวเลขภาคการผลิต โดยที่เมื่อวานนี้ SPDR ขายทองคำออกไป 3.81 ตัน ลดการถือครองลงมาเหลือ 812.78 ตัน ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ โดยภาพรวมยังปรับตัวดีขึ้น อันได้แก่ Building Permits, Housing Starts และ TIC Long-Term Purchases ขณะที่ CPI และ Core CPI คาดว่าจะทรงตัว โดยที่ค่าเงินบาทเองปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องลงมาบริเวณ 32.20 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรยังอยู่ในเกณฑ์อ่อนบริเวณ 1.3924 ดอลลาร์ต่อยูโร ใกล้เคียงเดิมหรือลดลงจากเดิมเล็กน้อยเท่านั้น แต่มีแรงเทขายในตลาดทองคำอย่างหนาแน่น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคา ทองคำขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญในระดับ 1,385 เหรียญและไม่สามรถขึ้นไปได้ กลับทะลุแนวรับด้านล่างที่บริเวณ 1,370 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับแรกในระยะสั้น ทำให้ภาพรวมในเชิงเทคนิค ราคาทองคำจะเป็นการปรับฐาน หลังจากปรับตัวสูงขึ้นมากว่า 7-8 สัปดาห์ จึงคาดว่าการขึ้นในครั้งนี้น่าจะจบลงไปแล้ว และมีโอกาสที่จะเป็นช่วงปรับฐานในช่วงสัปดาห์นี้ โดยที่คงต้องจับตาการประชุม FOMC ซึ่งจะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้ ตลาดยังคาดว่าจะQE จะมีการลดต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นอีกปัจจัยที่แม้ตลาดจะรับรู้แล้ว อาจจะมากดดันในขณะนี้ก็ได้ ในเชิงเทคนิคคาดว่าราคาทองคำอยู่ในเกณฑ์ปรับตัว โดยมีแนวรับแรกที่ 1,355 เหรียญ ถ้าหลุดบริเวณนี้ลงไป ก็จะมีแนวรับที่ 1,340 เหรียญ แนวต้านขยับไปที่ระดับ 1,370 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ให้ปรับพอร์ตเป็นแนวโน้มของทิศทางของการปรับฐาน ให้ขายทำกำไรและปิดสถานะ Long ไปก่อน คาดว่าราคาอาจจะมีการปรับฐานในระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long ขายทำกำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะในการทำ Short บริเวณแนวต้าน จะเป็นช่วงที่นักลงทุน Short จะได้เปรียบ ตลาดเป็นช่วงปรับฐานในระยะสั้นขณะนี้
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,120 บาท
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,180 บาท
บท วิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 มีการเปิดสายด่วนเพื่อให้นักลงทุนสอบถามเรื่องการลงทุนในทองคำและทิศทางแนว โน้มของทองคำได้ในช่วง“คลินิกการลงทุน” ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-725-7997
2. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel กลับมาออกอากาศได้ตามปกติ เวลาเดิม 21.30 – 21.35น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป