กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,273 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.33 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,141 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,979 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท ลดลง 7.2% แบบ 10 บาท ลดลง 9.2% GFM14 ปิด 19,610 บาท และ GFQ14 ปิด 19,670 บาท GF10M14 ปิดที่ 19,620 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,680 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 10 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 1,274.10 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 12.2 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 19.655 ดอลลาร์ NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 38 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 106.91 ดอลลาร์/บาร์เรล และดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 41.55 จุดปิดตลาดที่ระดับ 16,775.74 จุด SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 787.08 ตัน (เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์วันนี้ที่ระดับประมาณ 1,281 เหรียญ เนื่องจากความตึงเครียดในอิรัก
นายแกรี่ แวคเนอร์ นักวิเคราะห์ทองคำกล่าวกับคิทโก้ว่า ราคาจะมีเป้าหมายถัดไปที่ 1,288 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับที่ต้องจับตาก่อนที่จะบอกได้ว่าตลาดมีเพียงแรงหนุนจากการทำ Short Coverings หรือมีแรงซื้อเข้ามาด้วย โดยนายโรบิน บาร์ หัวหน้านักวิเคราะห์ของโซชิเอเต้ (Societe) คาดว่าราคาจะไม่ทะลุ 1,290-1,300 เหรียญ เนื่องจากเทศกาลแต่งงานในอินเดียยังไม่เริ่มจนกว่าเดือน ก.ย. หรือ ต.ค.
รายงานจาก CFTC ประจำสัปดาห์นับถึงวันที่ 10 มิ.ย. เผยว่า เฮดฟันด์และผู้จัดการทางการเงินได้เพิ่มการเก็งกำไรขาขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
ผลสำรวจนักวิเคราะห์จาก Kitco มีผู้ตอบแบบสอบถาม 24 ราย 16 รายหรือส่วนใหญ่ คาดว่าจะปรับสูงขึ้น 3 ราย คาดจะปรับลง และ 5 ราย มอง Sideways
การประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ จะมีการแถลงคืนวันพุธ เวลา 1.00 น. แบงค์ ออฟ อเมริกา คาดว่าเฟดจะชะลอ QE อีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน เหลือ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน และคงเกณฑ์ชี้วัดนโยบายไว้เหมือนเดิม โดยตลาดน่าจะสนใจการคาดการณ์เศรษฐกิจและนโยบายล่าสุด รวมถึงการแถลงของนางเยเลน ประธานเฟด เวลา 1.30 น.
ความรุนแรงในอิรักเพิ่มมากขึ้น โดยมีทหารอิรักได้ฆ่ากลุ่มกบฏกว่า 279 รายเมื่อวานนี้ หลังกลุ่มกบฏสุหนี่ (ISIL) ได้เข้าคุมพื้นที่ตอนเหนือของอิรัก ที่เมืองเติร์กเมนเมื่อวันอาทิตย์ ทำให้มีการคาดว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองในอ่าวเปอร์เซีย
เมื่อคืนวันศุกร์ นายโอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะส่งทหารบกสหรัฐกลับอิรัก แต่ได้ให้ทีมงานความมั่นคงเตรียมตัวสำหรับทางเลือกต่างๆ เพื่อช่วยทหารอิรัก และได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปยังอ่าวเปอร์เซีย
ด้านความตึงเครียดในยูเครนได้เพิ่มขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อกลุ่มกบฏได้ยิงเจ้าหน้าที่รัฐ 49 รายลงจากเครื่องบิน ด้านนายลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้เรียกร้องให้สหรัฐใช้อิทธิพลเหนือยูเครนเพื่อยุติเหตุการณ์ความรุนแรงในยูเครน
ดาวโจนส์ปิดดีดตัวขึ้น 0.25% เมื่อวันศุกร์ หลังจากที่ปรับตัวลดลงมาสองวันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ตลอดสัปดาห์ ดาวโจนส์ปรับลดลงเป็นสัปดาห์แรกในรอบสี่สัปดาห์ เนื่องจากความรุนแรงในอิรักและความกังวลด้านมูลค่าหุ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดัชนีนิกเกอิเปิดลดลง -0.32% วันนี้จากความวิตกกังวลในอิรัก แต่ก็ปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยจากแรงหนุนที่ดาวโจนส์ปิดบวก
คสช.ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวส์ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 21.10 น. ในคืนวันที่13 มิ.ย. เป็นต้นไป
นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยรอคอยการประชุมกนง. ที่มีกำหนดการประชุมในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2%ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองแนวโน้มสัปดาห์นี้ เงินบาทอาจแข็งค่าเคลื่อนไหวในกรอบ 32.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยต้องจับตามาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผลการประชุมกนง. (18 มิ.ย.) และการประชุม FOMC ของเฟด (17-18 มิ.ย.)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.6% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.2%
-Core PPI m/mตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.5%ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ-0.1%
-Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 81.9 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 81.2
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 19.0 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 15.2
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.0B คาดการณ์ว่าจะปรับตัเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 41.3B
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำ ราคาทองคำเริ่มมีการดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้งในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยรวมในสัปดาห์ที่แล้วออกมาโตขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ได้แก่ อัตราคนว่างงาน ยอดค้าปลีก และ PPI ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเติบโตช้ากว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ทำให้ราคาทองคำเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1,275 เหรียญ และในเช้าวันนี้ช่วงเปิดตลาดเอเชียก็มีแรงซื้อเพิ่มเติมทำให้ราคาเริ่มดีดกลับมาทดสอบบริเวณแนวต้านที่ 2 ที่ระดับ 1,285 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ยังคาดว่าราคาจะยังเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways โดยมีแนวต้านสำคัญสุดท้ายที่ระดับ 1,285 เหรียญ และแนวรับที่ระดับ 1,260 เหรียญ ซึ่งในระยะกลางราคาทองคำมีการกลับทิศทางเป็นขาขึ้นในระยะสั้น แต่ต้องรอในการคอนเฟิร์มโดยการ Breakout ของราคาที่ระดับ 1,285 เหรียญอีกครั้ง จึงจะถือได้ว่าเป็นการขึ้นโดยสมบูรณ์ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยต่างชาติเริ่มมีการไหลเม็ดเงินเข้ามากขึ้นจึงทำให้บาทแข็งค่าจนขึ้นมาที่ระดับ 32.37 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 30 สตางค์ จึงทำให้ราคาทองคำไทยเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ทั้งที่ Gold Spot ปรับตัวสูงขึ้น แต่ค่าเงินบาทมีการแข็งค่า ทำให้ราคาทองคำไทยไม่ขยับไปไหน
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
Sideways เก็งกำไรในกรอบ 1,260-1,285 เหรียญ โดยให้ดูแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,285 เหรียญ ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ราคาทะลุ 1,285 เหรียญจะเริ่มเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้น แนะนำให้ Follow Long แต่ถ้าหากราคาไม่ Break แนวต้านบริเวณดังกล่าว ทิศทางจะยังเป็นขาลง แนะนำให้ Follow Short
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หากถือสถานะ Long สูงกว่าระดับ 1,300 เหรียญให้ทยอยปิดสถานะที่ระดับ 1,285 เหรียญ เพื่อลดสถานะลงบ้าง
แต่ถ้าหากถือสถานะ Long ไว้ที่ระดับ 1,250 เหรียญ แนะนำให้ขายที่ระดับแนวต้าน 1,280-1,285 เหรียญ
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้พยายามปรับพอร์ตให้สมดุล และรอความชัดเจนที่ระดับ 1,285 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,700 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,750 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold ร่วมกับ TFEX เปิดโอกาสให้นักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจในตลาดอนุพันธ์ ร่วมสมัครทดลองซื้อขายตลาดอนุพันธ์ กับโครงการ MTS Click2Win ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ MTS Gold Futures 02 770 7799
หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่: http://www.mtsgold.co.th/th/news/detail_hot.php?ELEMENT_ID=23311
2.ตลาด TFEX มีการ Update ระบบ Streaming สำหรับ iphone และ iPad สามารถ Update ระบบใหม่ได้ที่ App Store หากไม่ Update จะไม่สามารถเข้าระบบได้ สอบถามเพิ่มเติม 02-770-779934
3.รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.