กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,280 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,275 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.35 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 735 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,063 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท เพิ่มขึ้น 5% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 4.7% GFM14 ปิด 19,650 บาท และ GFQ14 ปิด 19,720 บาท GF10M14 ปิดที่ 19,650 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,720 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 1.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,275.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 6 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 19.715 ดอลลาร์ NYMEX ปิดลดลง 1 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 107.54 ดอลลาร์/บาร์เรล และดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 5.27 จุดปิดตลาดที่ระดับ 16,781.01 จุด SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 782.88 ตัน (ขายออก 4.2ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความตึงเครียดในอิรักและยูเครน ก่อนที่ปรับย่อตัวลงมา หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาด
นายจิม วิคคอฟ นักวิเคราะห์ทองคำคาดว่า ราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นระยะสั้น แต่ราคาต้องปิดเหนือ 1,300 เหรียญให้ได้ถึงจะกลับเป็นขาขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,276.50 และ 1,285-1,290 เหรียญตามลำดับ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,270 และ 1,250.10 เหรียญตามลำดับ
เมื่อคืนนี้ SPDR เทขายทองคำออกมา 4.2 ตัน จากระดับ 787.08 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำเพียง 782.88 ตัน
ตลาดยังคงจับตาการประชุมเฟดและการแถลงของเยเลน ประธานเฟดในคืนวันพรุ่งนี้ ที่คาดว่าจะชะลอ QE ต่อเนื่อง
ตัวเลขภาคการผลิตต่างๆ และความเชื่อมั่นการสร้างบ้านออกมาดีกว่าคาดส่วนใหญ่เมื่อคืนนี้ สื่อถึงการฟื้นตัวของสหรัฐจากช่วงไตรมาสแรก
อย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้ไอเอ็มเอฟได้ลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จาก 2.8% เป็น 2% และกล่าวว่าเฟดอาจต้องคงดอกเบี้ยระดับใกล้ 0% ไว้ยาวนานกว่าที่คาดกลางปี 2015 แต่ก็มองว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นขึ้น จากไตรมาสแรก
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง 2 แห่งในยูโรโซนกล่าวว่า อีซีบีน่าจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในไม่กี่เดือนข้างหน้า ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้นมาเช้านี้ที่ประมาณ 1.3574 ดอลลาร์ต่อยูโร
กลุ่มกบฏมุสลิมสุหนี่ ISIL ได้บุกยึดเมืองทัลอาฟาร์ทางตอนเหนือของประเทศได้อีกหนึ่งเมืองเมื่อคืนนี้ หลังจากยึดเมืองโมซูลและเมืองตีกริตไป
นายโอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังพิจารณาแนวทางอื่นในการช่วยอิรัก และกล่าวว่า สหรัฐพร้อมที่จะหารือกับอิหร่าน เพื่อช่วยกันจัดการสถานการณ์ในอิรัก
โดยนายจิม วิคคอฟได้เพิ่มระดับความรุนแรงในอิรักจาก 6 เป็น 7 ใน 10 ซึ่งมีความกังวลเพิ่มขึ้น
ด้านความตึงเครียดในรัสเซียและยูเครนยังมีต่อไป หลังเมื่อเย็นวานนี้ มี รัสเซียได้ตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้ยูเครน และจะส่งให้ก็ต่อเมื่อยูเครนจ่ายเงินล่วงหน้าเท่านั้น
นอกจากนี้ยูเครนยังกล่าวว่า รัสเซียได้รวบรวมทหาร 38,000 นายที่ชายแดน เพื่อยังส่งทหารช่วยกลุ่มกบฏ
ปากีสถานได้ตอบโต้กลุ่มหัวรุนแรงในนอร์ทวาซิรีสถาน ด้วยการโจมตีทางอากาศ ด้านตอลีบันเตือนนักลงทุนต่างชาติ ออกนอกเขตปากีสถาน ลั่นพร้อมโจมตีรัฐบาล
ดาวโจนส์ปิด +5.27% เมื่อคืนนี้ จากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา จากความกังวลในอิรัก
นิกเกอิเปิด+0.20% ตามดาวโจนส์ แต่ตลาดยังผันผวนจากความวิตกกังวลในอิรักและยูเครน
เย็นวานนี้เงินบาทปิด 32.36/37 บาท/ดอลลาร์ คาดว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสแข็งค่าต่อ ประเมินกรอบ 32.30-32.40 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 19.0 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 19.3
-TIC Long-Term Purchasesตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.1Bตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ-24.2B
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Building Permitsตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.08M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.07M
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์ว่าจะทรงตัวสู่ระดับ 0.2%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.2%
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.07M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ1.04M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วรุนแรงหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,285 เหรียญเมื่อวานนี้ โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อวานออกมาไม่ค่อยดีนัก ได้แก่ TIC Long Term Purchases ซึ่งเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆออกมาค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางความตึงเครียดของการสู้รบในประเทศอิรัก ในขณะที่ประธานไอเอ็มเอฟ ออกมากล่าวเตือนเมื่อวานนี้ว่า เศรษฐกิจโลกน่าจะเจริญช้าลง และ GDP น่าจะปรับลดลงมาบ้าง รวมทั้งได้กล่าวเตือนว่าอาจจะมีการใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นเวลานานซึ่งคำกล่าวดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในตลาดทองคำอย่างหนัก และราคาร่วงลงกว่า 10 เหรียญ โดยราคาลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,272 เหรียญ ก่อนจะปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,275.3 เหรียญ ท่ามกลางความกังวลว่าเฟดอาจจะพิจารณาปรับลด QE ต่อเนื่องอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ในการประชุมครั้งล่าสุดเดือนนี้ ซึ่งโดยภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดีขึ้น อย่างไรก็ประธานไอเอ็มเอฟ คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคงจะไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้น น่าจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2015 สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนนี้ ได้แก่ CPI, Core CPI, Building Permits และ Housing Starts ที่คาดว่าจะออกมาทรงๆตัว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในระยะสั้นอย่างรวดเร็วรุนแรงกว่า 10 เหรียญ หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,285 เหรียญ และไม่สามารถผ่านไปได้ จึงเกิดแรงเทขายอย่างหนัก ขณะที่ SPDR เทขายทองคำเพิ่มขึ้นอีก 4.2 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 782.88 ตัน ทำให้แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาลง ขณะที่แนวโน้มระยะกลางกับระยะยาวยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แล้ว ยังคาดว่าถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปยืน 1,300 เหรียญได้ ก็ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางกับระยะยาว วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,280 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านด้านบน ขณะที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1,260 เหรียญ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นกลยุทธ์ให้ปิดสถานะ Long Position และเปิดสถานะ Short Position ตามกรอบแนวรับ-แนวต้านดังกล่าว
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ทำการปิดสถานะ หรือทำ Stop Loss ไว้หากราคาหลุดบริเวณ 1,270 เหรียญ
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เปิดสถานะ Short เพิ่มเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น หากแต่มีสถานะมากอยู่แล้วไม่ควรเพิ่ม position ทั้งนี้เพื่อจำกัดความเสี่ยง
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,750 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,820 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold ร่วมกับ TFEX เปิดโอกาสให้นักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจในตลาดอนุพันธ์ ร่วมสมัครทดลองซื้อขายตลาดอนุพันธ์ กับโครงการ MTS Click2Win ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ MTS Gold Futures 02 770 7799
หรือสมัครได้ด้วยตัวท่านเองที่: http://www.mtsgold.co.th/th/news/detail_hot.php?ELEMENT_ID=23311
2. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
3. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.