กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,269 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,271 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.46 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,225 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,649 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท ลดลง 1.02% แบบ 10 บาท ลดลง 4.67% GFM14 ปิด 19,620 บาท และ GFQ14 ปิด 19,670 บาท GF10M14 ปิดที่ 19,630 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,690 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 70 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 1,272.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 4.6 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 19.778 ดอลลาร์ NYMEX ปิดลดลง 39 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 105.97 ดอลลาร์/บาร์เรล และดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 98.13 จุดปิดตลาดที่ระดับ 16,906.62 จุด SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 782.62 ตัน (คงทองเท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นวันนี้ หลังประธานเฟดย้ำว่าอาจคงดอกเบี้ยระดับต่ำเป็นเวลานาน หลังสิ้นสุด QE พร้อมตัดลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้
หัวหน้าฝ่ายการค้าของอินเดีย คาดว่าการส่งออกทองคำจากอินเดียน่าจะเพิ่มขึ้นในรายไตรมาส ตั้งแต่ปีนี้จนถึงเดือน มี.ค. ปีหน้า จากการผ่อนปรนข้อห้ามการนำเข้าทองคำ และความต้องการที่ฟื้นตัว
ผลการประชุมเฟดและการแถลงที่สำคัญเมื่อคืนนี้
- เฟดชะลอ QE เพิ่มอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เหลือการเข้าซื้อ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน
- นางเยเลนประธานเฟดได้ย้ำว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ “เป็นเวลานาน” หลังจากที่สิ้นสุด QE ไปแล้ว (โดยกล่าวว่า ตัวเลขสหรัฐล่าสุดยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันถึงการฟื้นตัวของสหรัฐ)
- เฟดตัดลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จาก 2.9% เหลือ 2.1-2.3%
- เฟดลดคาดการณ์ดอกเบี้ยระยะยาวจาก 4% เป็น 3.75%
(ซึ่งเป็นถ้อยคำเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจ (Dovish) มากกว่าที่ตลาดคาด)
- ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่ามากที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1.3589 ดอลลาร์ต่อยูโร หนุนราคาทองคำ
รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม
- ตลาดดูจะให้ความสนใจกับถ้อยแถลงของเยเลนมากกว่า แม้ว่าก่อนหน้าจะเผยว่าสมาชิกเฟดคาดว่าอาจเริ่มเพิ่มดอกเบี้ยในปีหน้า ซึ่งเร็วกว่าที่คาด)
- ก่อนหน้าการแถลงของเยเลน สมาชิกเฟดได้คาดว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่ 1.13% ในปลายปีหน้า และ 2.5% ในปี 2016 ซึ่งมากกว่าที่เคยคาด( แต่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจาก 4% เป็น 3.75% สื่อถึงเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอการเติบโตในระยะยาว)
- จากสถิติของการเปิดสถานะในตลาดฟิวเจอร์ มีโอกาส 48.4% ที่เฟดจะเพิ่มดอกเบี้ยภายในเดือน มิ.ย. ปีหน้า)
- เฟดคาดการณ์การเติบโตของสหรัฐในระยะยาวสู่ระดับ 2.1-2.3% ซึ่งใกล้กับปี 2010 ในช่วงวิกฤตการเงิน ในเดือน มี.ค. 2.2-2.3% และเดือน ม.ค. 2.5-2.8%)
สถานการณ์ในอิรัก
เมื่อคืนนี้ อิรักขอความช่วยเหลือสหรัฐด้านโจมตีทางอากาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยผู้นำอิรักกล่าวเตือนว่าสถานการณ์อาจขยายตัว เนื่องจากสหรัฐและอิหร่านอาจเข้าร่วม
ด้านโอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐยังอยู่ระหว่างหารือกับสมาชิกสภาสหรัฐถึงทางเลือกต่างๆ ยกเว้นการส่งทหารกลับอิรัก แต่เขากล่าวกับสภาว่าไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเพิ่มเติมในทางเลือกที่จะใช้
ดาวโจนส์ปิด +0.58% เมื่อคืนนี้ และนิกเกอิเปิดเช้านีเ +0.16% หลังประธานเฟดย้ำจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับใกล้ศูนย์ แม้ว่าโครงการซื้อพันธบัตรสิ้นสุดลงตามกำหนดก็ตาม
เมื่อวานนี้ กนง. คงดอกเบี้ย 2% ตามคาด และลดคาดการณ์จีดีพีต่ำกว่าคาดจาก 2.7% เป็น 1.5%
ด้านเงินบาทเช้านี้แข็งค่าที่ระดับประมาณ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ หลังเฟดย้ำคงดอกเบี้ยเป็นเวลานาน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25%ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 317K คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 316K
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 15.4 คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 14.3
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำทรงตัวค่อนข้างมากก่อนที่จะมีแถลงของเฟด ในกรอบ 1,270-1,275 เหรียญ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากประธานเฟด แถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะเติบโตช้าลง และปรับลดวงเงิน QE ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือเพียง 3.5 หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ทำให้เช้านี้ราคาทองคำขึ้นไปชนบริเวณ 1,279 เหรียญ ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ได้แก่ อัตราคนว่างงาน ที่มีการคาดการณ์ว่าจะยังทรงตัวโดยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ระดับ 316,000 ราย แตกต่างเพียง 1,000 ราย จากเดิม 317,000 ราย ภาพรวมราคาทองคำเคลื่อนตัว Sideway Up ในช่วงสั้นในกรอบ 1,265-1,285 เหรียญ ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,290 เหรียญและแนวรับที่ระดับ 1,260 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพระยะสั้นราคาทองเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260-1,285 เหรียญและแกว่งตัวสูงขึ้น สำหรับภาพระยะกลางและยาวยังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่ ให้ดูแนว 1,285 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านว่าจะสามารถฝ่าได้หรือไม่
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เข้าออกเร็วตามลักษณะการซื้อขายระยะสั้น โดยคาดว่าในระยะสั้นมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อได้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรระยะสั้นตามการแกว่งตัว ซึ่งเกิดเป็นรายวันอยู่
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,520 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,720 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,590 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,790 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold ร่วมกับ TFEX เปิดโอกาสให้นักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจในตลาดอนุพันธ์ ร่วมสมัครทดลองซื้อขายตลาดอนุพันธ์ กับโครงการ MTS Click2Win ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ MTS Gold Futures 02 770 7799
หรือสมัครได้ด้วยตัวท่านเองที่: http://www.mtsgold.co.th/th/news/detail_hot.php?ELEMENT_ID=23311
2. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
3. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.