Bangkok--23 Jun--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.47 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,050 บาท กับ 20,150 บาท และกลับมาปิดที่ 20,050 บาท กับ 19,150 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 2,618 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 12,581 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท ลดลง 2.89% แบบ 10 บาท ลดลง 3.18% GFM14 ปิด 20,290 บาท และ GFQ14 ปิด 20,350 บาท GF10M14 ปิดที่ 20,290 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,350 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 2.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,316.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 30.1 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 20.949 ดอลลาร์ NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 83 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 107.26 ดอลลาร์/บาร์เรล และดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 25.62 จุดปิดตลาดที่ระดับ 16,947.08 จุด SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 782.62 ตัน (คงทองเท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ย่อตัวทำจุดต่ำสุด 1,306.50 เหรียญ มาปิดตลาด Comex ที่ระดับ 1,314.10เหรียญ โดยราคาปิดยังสามารถยืนเหนือ 1,300 เหรียญ ระดับสำคัญได้ จากคำแถลงของเยเลนและความกังวลในอิรัก
เช้านี้ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดใน 2 เดือนที่บริเวณ 1,311 เหรียญ
ในเชิงเทคนิคราคามีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อ แต่นักซื้อขายทองคำแท่งบางส่วนกล่าวว่า ราคาจะต้องพักฐาน แกว่งตัวในกรอบก่อน เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้น ยังคงไม่ได้แรงหนุนจากแรงซื้อในตลาดรูปพรรณ โดยจิม วิคคอฟ นักวิเคราะห์ทองคำ เผยว่า ราคาปิดต้องยืนเหนือ 1,300 เหรียญให้ได้ จึงจะมีโอกาสขึ้นต่อ ส่วนแนวต้านสำคัญที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1,331 เหรียญ\
แม้ว่าจะมีความหวังว่าแรงซื้อจากอินเดียอาจกลับมา หลังรัฐบาลใหม่ผ่อนปรนภาษีนำเข้าทองคำ แต่อากาศแล้งในอินเดีย อาจส่งผลถึงความต้องการทองคำได้
รัสเซียได้เพิ่มทองคำสำรองสู่ระดับ 34.7 ล้านออนซ์ในเดือน พ.ค. จาก 34.4 ล้านออนซ์ในเดือน เม.ย.
CFTC เผยการถือครองสถานะทองคำประจำสัปดาห์นับถึง 17 มิ.ย. มีการเปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 4,171 สถานะ สถานะ Long รวมสุทธิ 562,868 สถานะ เนื่องจากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น
คาดการณ์ราคาทองคำสัปดาห์นี้จากคิทโก้ ส่วนใหญ่ (69.2%) คาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อ
สัญญา Gold Futures เดือน มิ.ย. (GFM14) ของไทยจะหมดอายุในวันที่ 27 มิ.ย. ส่วน Gold Option ในตลาด Comex เดือน ก.ค. (OGN14) จะหมดอายุวันที่ 25 มิ.ย. นี้
นอกจากความรุนแรงในอิรักแล้ว สัปดาห์นี้ตลาดจับตา Final GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐ ในคืนวันพุธ จากเดิม -1.0% คาดว่าจะแย่ลงที่ -1.7%
สหรัฐกำลังกดดันนายกรัฐมนตรีอิรัก นายนูริ อัลมาลิกี เพื่อให้อิรักจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อหยุดปัญหาที่จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองให้แล้วเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์นี้
มีความเป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรี นูริ อัลมาลิกีต้องออกไป เมื่อผู้นำสูงสุดทางศาสนาในอิรัก แกรนด์ อยาโตลาห์ อาลี ซิสตานี (Grand Ayatollah Ali al-Sistani) ได้เรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ “ที่มีประสิทธิภาพ” “เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น”
วันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีภายในประเทศของยูเครนได้แถลงว่า ยูเครนได้ประกาศหยุดยิง (หยุดต่อสู้กับกลุ่มกบฎที่สนับสนุนรัสเซีย) ไปจนถึงวันที่ 27 มิ.ย. (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) หลังจากที่สหรัฐได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกบฏ 7คน
ด้านผู้นำรัสเซีย นายปูตินสนับสนุนการหยุดยิงนี้ และได้กดดันยูเครนให้เจรจากับกลุ่มกบฏ แม้ว่าเขาจะเคลื่อนทหารกว่า 65,000 คนที่ชายแดน
ดาวโจนส์ปิดวันศุกร์ +0.15% และนิกเกอิตลาดเปิดเช้านี้+0.46% เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับข่าวที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป ตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายของเฟด
เงินบาทปิดวันศุกร์ที่ 32.45/46 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ไร้ปัจจัยใหม่ คาดว่าวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.40-32.50 บาท/ดอลลาร์
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ไทยถูกปรับลดระดับการค้ามนุษย์จากระดับ 2.5 ที่อยู่มาอย่างยาวนานถึง 4 ปี ไปอยู่เทียร์ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุด ขณะที่สหรัฐยันไม่คว่ำบาตรไทย หลังติดอันดับประเทศมีปัญหาค้ามนุษย์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.4 คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 56.1
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.65M คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 4.74M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 4% ท่ามกลางการซื้อขายที่กังวลในความตึงเครียดของอิรักที่มีขึ้น ทำให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อทองคำจนสามารถทะลุเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,300 เหรียญขึ้นมาได้ สำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมา SPDR ไม่ได้ทำการซื้อขายใดๆ ปัจจุบันยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 782.62 ตัน ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายทองคำในตลาดยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นักตามสภาพของราคา ในทางกลับกันมีแรงเทขาย Physical อย่างหนาแน่น ในวันนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา 2 ตัว ได้แก่ Flash Manufacturing PMI และ Existing Home Sales ซึ่งคาดว่าจะทรงตัว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ดูแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้น แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1,330 เหรียญ โดยมีแนวรับที่ 1,300 เหรียญ อย่างไรก็ดี ทาง Physical แล้วแนวโน้มระยะกลางกับยาวยังเป็นขาลง ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,350 เหรียญได้ วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนในกรอบ 1,300 – 1,320 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เก็งกำไรในกรอบดังกล่าวและบริหารพอร์ตให้ดีทั้งสถานะ Long และ Short
* อย่างไรก็ดี Gold Futures M14 จะหมดอายุลงในวันที่ 27 มิ.ย. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures Q14 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังแนะนำให้ขายทำกำไรเป็นช่วงๆ
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้บริหารความเสี่ยงให้ดี โดยมี Stop Loss ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,170 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,370 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,230 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,430 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold เรียนเชิญนักลงทุนร่วมงานสัมมนาพิเศษ “คลินิกการลงทุน: เทคนิคบริหารพอร์ตเมื่อลงทุนทอง” โดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30-17.00น. ณ MTS Gold สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 28 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งสัมมนาได้ที่ MTS Gold Call Center 02 770 7777
2. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
3. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.