กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,324 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,318 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.39 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท และกลับมาปิดที่ 20,200 บาท กับ 20,300 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 801 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,863 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท เพิ่มขึ้น 0.75% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 8% GFQ14 ปิด 20,430 บาท และ GFV14 ปิด 20,500 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,440 บาท GF10V14 ปิดที่ 20,500 บาท
สัญญา Comex ลดลง 10.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1320.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ลดลง 16.5 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 21.37ดอลลาร์ NYMEX ลดลง 42 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 104.06 ดอลลาร์/บาร์เรล และดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 92.02 จุดปิดตลาดที่ระดับ 17,068.26 จุด SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม ที่ระดับ 796.39 ตัน
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำร่วงลงเมื่อคืนนี้ หลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐออกมาดีกว่าคาด ทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด โดยราคาไปทำจุดต่ำสุดเมื่อคืนประมาณ 1,309.78 เหรียญ ก่อนที่เช้านี้จะรีบาวด์มาทรงตัวที่ 1,319 เหรียญ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก ซีพีเอ็ม กรุ๊ป กล่าวว่า ทองคำยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ ในช่วงที่ปรับเพิ่มดอกเบี้ย เนื่องจากหากเฟดเริ่มเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นั่นก็เพราะเฟดกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งเงินเฟ้อจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นได้
ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. และอัตราว่างงานเองก็ลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างสดใสในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยก่อนหน้านี้เฟดได้กล่าวว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับใกล้ 0% จนกว่าอัตราว่างงานจะต่ำกว่าระดับ 5.5% ตรวบใดที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการเงินยังอยู่ในระดับควบคุมได้
เมื่อคืนนี้นายดรากิ ประธานอีซีบีแถลงว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำสักระยะ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากที่ออกมาเดือนที่แล้ว หลังอีซีบีคงดอกเบี้ย 0.15% ตามคาดค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าสู่ระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโร หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐออกมาดีกว่าคาด และอีซีบีเองก็ย้ำว่าจะคงดอกเบี้ยระดับต่ำ เช้านี้อยู่บริเวณ 1.3605 ดอลลาร์ต่อยูโร
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐจะไม่ตัดบทบาทเพิ่มเติมสำหรับการส่งที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐไปที่อิรัก แต่ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องทางเลือกอื่นในการช่วยอิรัก เช่น การโจมตีทางอากาศ
วันนี้ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันชาติสหรัฐ (Independence Day)
(ประกาศสำหรับลูกค้า: ดังนั้นทางระบบGold Online และระบบ Phone จะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.40น.จนถึงเวลา 22.00น. ซึ่งระบบ P/O Real Time จะมีผลแค่ในช่วงเวลาตลาดเปิดทำการเท่านั้น และจะเปิดทำการอีกทีในช่วงเวลา 08.30 น. ของวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 57)
ดาวโจนส์ปิด +0.54% เมื่อคืนนี้ โดยดาวโจนส์ปิดที่เหนือระดับ 17,000 จุดเป็นครั้งแรก และนิกเกอิเปิด +0.93%เนื่องจากนักลงทุนขานรับตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์บล.ธนชาต กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยมีจากแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศ และ Fund flow ที่ไหลกลับเข้ามาเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มแบงก์ จากการคาดการณ์ว่าผลประกอบการงวดไตรมาส 2/57 จะออกมาดีขึ้น หลังจากเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากแรงขายในกลุ่มสื่อสารที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หลังจาก คสช.ได้เลื่อนการประมูลคลื่น 1800MHz(4G) ออกไป
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 224K ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 288K
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -47.0B ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -44.4B
- Unemployment Claimsตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 313K ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 315K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 6.3% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 6.1%
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.3ตัว เลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 56.0
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
-ตลาด Comex ปิดเนื่องในวันชาติอเมริกา
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ไม่สามารถผ่านระดับ 1331 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ และได้รับแรงกดดันจากการเทขายหลังจากตัวเลขอัตราการว่างงานลดต่ำลงเหลือเพียง 6.1% และ Non-Farm Payrolls ที่ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาด โดยมีการจ้างงานสูงขึ้นสู่ระดับ 228,000 ราย ทำให้ตลาดกลับมากังวลในเรื่องการกระตุ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆในภาพรวมออกมาดีขึ้น ได้แก่ Trade Balance และ Unemployment Claims ที่ออกมาทรงตัว ขณะที่ SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 796.39 สำหรับวันนี้เป็นวันหยุดวันชาติสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะเคลื่อนตัวกรอบแคบ และมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางเท่านั้นเนื่องจากตลาด COMEX และตลาดลอนดอนปิดทำการ ฉะนั้นในวันนี้ (4 ก.ค.57) ระบบ Gold Online และ Gold Phone ของบริษัท MTS Gold จะเปิดทำการตั้งแต่ 09.40-21.00น.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังทรงตัวในระดับสูงที่ระดับ 1,320 เหรียญได้ ในเชิงเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ขึ้นมาบ้างในสัญญาณ Technical ของ RSI และ MACD ทำให้วิเคราะห์โดยภาพรวมว่าราคาทองคำน่าจะกลับเป็นขาลงได้อีกครั้ง ถ้าราคาทองคำหลุดระดับแนวรับสำคัญแรก 1,310 เหรียญลงมา ในระยะสั้นกับระยะกลางราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญอยู่ ขณะที่โดยภาพรวมมีแรงเทขายหนาแน่นบริเวณ 1,331 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ 1,310-1,325 โดยเน้นลงทุนในทิศทางขาลง ถ้าราคาทะลุ 1,310 เหรียญแนะนำให้ขายหนีมากกว่าที่จะทำการช้อนซื้อ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังคงแนะนำให้ขายปิดทำกำไรเป็นระยะสั้น
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ Short เพิ่มบริเวณแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,325 และปรับ Portfolio ให้เหมาะสมตลอดเวลา
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Day Trading
แนะนำให้ขึ้นขาย และเปิดสถานะ Short มากกว่าที่บริเวณ 1,320 เหรียญขึ้นไป
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
มองเป็นภาวะขาลง แนะนำให้เปิดสถานะ Short แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของ Margin ไม่ให้สูงเกินไป
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,450 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,320 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,520 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
2. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.