กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,217 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,213 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.47 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 562 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,915 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.58% แบบ10 บาท ลดลง 5.47% GFV14 ปิด 18,770 บาท และ GFZ14 ปิด 18,850 บาท GF10V14 ปิดที่ 18,760 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,830 บาท
สัญญา Comex ลดลง 40 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,215.1 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 91.01 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 767.47 ตัน (ขายออก 1.19ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำได้รับแรงกดดันหลังจากที่อีซีบีมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำและประกาศแผนการเข้าซื้อสินทรัพย์เมื่อวานนี้ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์
-SPDR ลดการถือครองทองคำติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยเมื่อวานนี้ลดการถือครองลง 1.19 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองที่ระดับ 767.47 ตัน นับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2008
-นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯในวันนี้ ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 73,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 215,000 ตำแหน่ง ซึ่งหากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งจะส่งผลต่อการพิจารณานโยบายการเงินของเฟด
-แม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวของจีน แต่ปริมาณการเข้าซื้อทองคำของจีนก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยหนุนให้ทองคำกลับมาฟื้นตัวได้
-ร้านค้าทองคำปลีกในซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า การซื้อทองมาขายในช่วงการประกอบพิธีแสวงบุญฮัจญ์ประจำปีที่นครเมกกะ อาจจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิทำให้มีร้านขายทองปิดไปหลายร้านในปีนี้
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง สู่ระดับ 1.2674 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2609 ยูโร/ดอลลาร์ หลังอีซีบีเปิดเผยโครงการซื้อสินทรัพย์วานนี้
-จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 287,000 ราย สะท้อนให้เห็นว่าภาคแรงงานสหรัฐฯยังคงอยู่ในระยะฟื้นตัว ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯปรับตัวลดลงสู่ระดับ -10.1% จากเดิมที่ระดับ 10.5% แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง
-อีซีบี มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำ 0.05% ต่อไป และยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ระดับ -0.2% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงยู่ที่ระดับ -0.3%
-นายมาริโอ ดรากี้ ระบุว่า อีซีบีจะเริ่มซื้อตราสารหนี้ค้ำประกันสินเชื่อคุณภาพ (Cover Bonds) จากธนาคารกลางพาณิชย์ประมาณกลางเดือนนี้ รวมถึงเข้าซื้อตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ABS) ในช่วงไตรมาสที่ 4/2014 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ 2 ปี เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน
-นอกจากนี้ อีซีบียังมีเป้าหมายจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบด้วยการขยายงบดุลของอีซีบให้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงต้นปี 2012
-อย่างไรก็ดี สภาพเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงมีข้อมูลบ่งชี้ว่า ยูโรโซนกำลังเผชิญกับภาวะเงินฝืด ขณะที่ภาคการผลิตของยูโรโซนก็เผชิญกับภาวะชะลอตัวอย่างมาก
-เมื่อวานนี้ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียและธนาคารกลางรัสเซีย ปฏิเสธข่าวการใช้มาตรการต่างๆเพื่อยับยั้งเม็ดเงินไหลออกนอกประเทศ หลังมีกระแสข่าวว่าธนาคารกลางรัสเซียอาจใช้มาตรการควบคุมเงินลงทุน จึงส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
-กองทัพยูเครน เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนยังคงเดินหน้าโจมตี โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดสนามบินโดเนสก์ แม้ว่าจะมีข้อหยุดยิงเกิดขึ้นตั้งแต่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมาก็ตาม
-เมื่อวานนี้ กลุ่มก่อการร้าย IS บุกยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิรักได้สำเร็จ หลังปะทะกับกองทัพอิรักและกลุ่มพันธมิตรชาวสุหนี่ ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฎ ISIL ได้กวาดต้อนผู้หญิงและเด็กชาวยาซิดิส (Yazidis) ทางตอนเหนือของอิรักจำนวน 500 คน เพื่อเอาไปเป็นรางวัลให้กับนักรบของตัวเองในซีเรียเเละนำไปขายตัวเพื่อเเลกกับเงิน
-รัฐสภาของตุรกีอนุมัติให้รัฐบาลปฏิบัติการทางการทหารเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS ที่กำลังบุกรุกเข้าสู่พื้นที่บริเวณพรมแดนซีเรีย
-ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบร่วมกับสหรัฐฯอเมริกา
-ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิด -0.02% โดยเป็นการปิดปรับตัวลง 4 วันทำการ ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนต่างเฝ้ารอการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯในคืนนี้
-ตลาดหุ้นยุโรปปิด -2.4% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) ของอีซีบี อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ระดับเป้าหมายของอีซีบีได้
-นักบริหารเงิน ประเมินว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.30-32.50 บาท/ดอลลาร์ และมีโอกาสแข็งค่าในระยะสั้น แต่ในช่วงปลายปีอาจอ่อนค่าแตะระดับ 33.00 บาท/ดอลลาร์ โดยต้องจับตาตัวเลขการส่งออก หลังเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะชะลอตัว
-นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม TIP ที่ปรับตัวลงค่อนข้างมาก เพราะได้รับแรงกดดันหลักจากหลักจากเศรษฐกิจยุโรปไม่ดี, การเมืองในฮ่องกงยังเป็นปัญหา และธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ที่จะปรับลดขนาด QE ลง หรือสิ้นสุด QE ในเดือนนี้
-สรท. กล่าวว่า รัฐบาลจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณออกมาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อไม่ให้ยอดส่งออกติดลบมากกว่าระดับที่ปรับคาดการณ์ขณะนี้ -0.25% โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 58 รัฐบาลควรเร่งรัดใช้งบประมาณให้ได้ 30% หรือ 750,000 ล้านบาท รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 295K ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 287K
- Factory Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 10.5% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -10.1%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
-Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 142K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 216K
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -40.5 Bคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสู่ระดับ-41.0 B
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 6.1%คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระะดับ 6.1%
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 59.6 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 58.5
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ จากข่าวเรื่องอีซีบีอัดฉีดเม็ดเงินรวมถึงเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มก่อการร้าย IS รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนักในอันได้แก่ คำสั่งซื้อภาคการผลิต ทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ 1,200-1,220 เหรียญ แต่ในที่สุดในตลาด COMEX ก็กลับมารปิดใกล้เคียงที่เดิมที่ระดับ 1,215.1 เหรียญ เมื่อวานนี้ SPDR ยังคงขายทองคำต่อเนื่องอีก 1.19 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 767.47 ตัน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯคืนนี้คาดว่าจะออกมามีการจ้างงานที่ดีขึ้นจากระดับ 142,000 ตำแหน่ง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานสูงขึ้นสู่ระดับ 216,000 ตำแหน่ง แต่ในส่วนของภาคการผลิต ISM Non-Manufacturing คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โตขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งภาคการผลิตโดยภาพรวมยังมีการเติบโตขึ้นน่าจะไม่มากนัก ราคาทองคำจึงน่าจะมีการแกว่งตัวตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นยังคงมีความผันผวน และคาดว่าวันนี้จะคงผันผวนในกรอบ 1,205-1,220 เหรียญเช่นเดิม ขณะที่แนวต้านด้านบนที่สำคัญอยู่บริเวณ 1,230 เหรียญ และแนวรับด้านล่าง 1,200 เหรียญตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นตามการแกว่ง และยึดหลักการลงทุนในทิศทางขาลง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยลดสถานะ Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ ตามการแกว่งของตลาด
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ยังคงให้หาจังหวะลดสถานะ Long Position และทำกำไรโดยการหาจังหวะเปิด Short Position ยึดหลักการลงทุนในทิศทางขาลง
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,670 บาท และแนวต้านที่ระดับ18,870 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,950 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และ Gold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.