กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,223 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,225 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.46 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท และกลับมาปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 933 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,679 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3.35% แบบ10 บาท ลดลง 7.77% GFV14 ปิด 18,940 บาท และ GFZ14 ปิด 18,990 บาท GF10V14 ปิดที่ 18,940 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,990 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 19.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,225.3 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1.54 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 85.77 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 762.08 ตัน (เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากเฟดส่งสัญญาณจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป รวมถึงได้รับปัจจัยบวกจากการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของไอเอ็มเอฟ และการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นดาวโจนส์
-เทรดเดอร์ ระบุว่า ถึงแม้ราคาทองคำจะปรับตัวอย่างจำกัด แต่เราอาจเห็นราคาทองคำไปทดสอบบริเวณ 1,230 – 1,240 เหรียญได้ ขณะเดียวกันระดับดังกล่าวก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการขายทำกำไร อย่างไรก็ดี เราอาจเห็นราคาทองคำปรับตัวลงในช่วงสิ้นปีนี้
-นักวิเคราะห์จากรอยเตอร์สระบุว่า แม้ว่าในสัปดาห์นี้เราจะเห็นทองคำปรับตัวขึ้นบ้าง แต่ทิศทางหลักของทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาลง ซึ่งแนวรับสำคัญของทองคำอยู่ที่ระดับ 1,200 เหรียญ/ออนซ์
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร สู่ระดับ 1.2688 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2731 ยูโร/ดอลลาร์ หลังจากข้อมูลภาคแรงงานของสหรัฐฯ โดยผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานยังคงทรงตัวที่ระดับ 287,000 ราย ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี
-อย่างไรก็ดี ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินเยน พบว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ที่ระดับ 107.79 เยน/ดอลลาร์ จากระดับ 108.16 เยน/ดอลลาร์ หลังไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างค่าเงินเยน
-ยอดส่งออกประจำเดือนสิงหาคมของเยอรมนีหดตัวลงสู่ระดับ 5.8% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างหนักที่สุดในรอบ 5 ปี
-นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบี ระบุว่า พบสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน โดยอีซีบีพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเศรษฐกิจยูโรโซนไม่ให้กลับมาเผชิญกับปัญหาเงินฝืด
-ทางด้าน นายจอร์จ ออสบอร์น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ กล่าวว่า ยูโรโซนมีความเสี่ยงจะเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจ และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
-เมื่อวานนี้ ธนาคารกลางอังกฤษ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 0.5% พร้อมคงวงวงเงินปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรที่ระดับ 6.07 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้
-นักลงทุนจับตาการประชุม G20 เพราะมีแนวโน้มจะหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยูโรโซนจะเผชิญกับภาวะเงินฝืดหลังตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลงต่อเนื่อง ขณะที่อัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงผลกระทบจากการคว่ำบาตรรัสเซีย
-ธนาคารกลางจีน ร่างแผนผ่อนคลายการคุมเข้มการลงทุน โดยเตรียมอนุญาตให้นักลงทุนในโครงการรายย่อยสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
-กองกำลัง IS ยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมเป็นเมืองที่ 3 ได้แก่ เมืองโกบานี บริเวณชายแดนซีเรีย หลังจากสหรัฐฯล้มเหลวในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ รวมถึงการที่ตุรกีพิจารณาการเข้าร่วมต่อสู้โดยปราศจากการแทรกแซงทางทหาร
-ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิด -1.97% หรือร่วงลงกว่า 334.97 จุด เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทเอกชน
-ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน หลังจากยอดส่งออกของเยอรมนีหดตัวลง ขณะที่อีซีบีแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.35-32.50 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทจะอยู่ในช่วงพักฐานหลังจากเมื่อวานปรับตัวไป 20 สตางค์ ในวันนี้จึงอาจเกิดการ Take Profit บ้าง แต่ภาพรวมสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าต่อ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 288 K ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 287 K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
Import Prices m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.9 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.5%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวรวดเร็วและแก่วงตัวอย่างมาก หลังจากที่ประธานเฟดยืนยันในการที่จะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในช่วงกลางปีหน้า ในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจ ยังพบว่า ตัวเลขเศรษฐกิจทางยุโรป ได้แก่ ยอดส่งออกของเยอรมนี ออกมาไม่ค่อยดีนัก ขณะที่สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจยุโรปยังคงแย่กว่า ทำให้ราคาทองคำยังคงมีการแกว่งตัวตามค่าเงินดอลลาร์ที่แกว่งตัวเช่นเดียวกัน โดยเมื่อวานค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรและค่าเงินเยน ในขณะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นไปทำจุดสูงสุประมาณ 1,231 เหรียญ และปิดในตลาด COMEX ที่ระดับ 1225.3 เหรียญ ทางด้าน SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 762.08 ตัน สำหรับคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Import Price ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคจะเห็นความผันผวนของราคาในระยะสั้น โดยจะเห็นว่าราคาไปทดสอบแนวต้าน 1,230 เหรียญแต่ยังไม่ผ่าน ขณะที่ราคาทองคำในวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,210 – 1,230 เหรียญ มีโอกาสปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก Technical Rebound ประมาณ 3 วัน
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นลักษณะเล่นเร็วเพื่อตามการแกว่ง เข้าออกให้ทันตามสภาพตลาด ซึ่งจะเห็นว่าค่าเงินบาทแกว่งสวนทางตลอด โดยค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาสู่ระดับ 32.37 บาท/ดอลลาร์ และดีดกลับขึ้นมาบริเวณ 32.46 บาท/ดอลลาร์ โดยอ่อนค่าเล็กน้อย ดังนั้นในเชิงเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,210-1,230 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ หรือเปิด Short เพิ่มเมื่อราคาสูงขึ้น แนะนำบริหารพอร์ตสมดุลไม่ใช้ Leverage มากเกินไป
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ภาพหลักระยะยาวอยู่ในแนวโน้มขาลง และมีโอกาสทดสอบจุดต่ำสุดเดิมได้
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,820 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,020 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,840 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,040 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 1) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น17 และวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา)
2. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาระดับ Exclusive ในหัวข้อ “เทรด TFEX อย่างโปรด้วย MT4” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-12.00น. ณ MTS Gold สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12
สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
3. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และ Gold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.