กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--บลจ.วรรณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2543
===============================================================================================================
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
===============================================================================================================
กองทุนเปิด เอกทวีคูณ ONE-G 85,706,774.94 7.7597
กองทุนเปิด เอกเพิ่มพูนปันผล ONE-D 127,972,303.53 4.5003
กองทุนเปิด เอกมั่งคั่ง ONE-WE 121,138,272.92 3.7853
กองทุนเปิด เอกก้าวหน้า ONE-PRO 38,896,939.01 3.5926
กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล ONE-UB 85,511,723.62 3.5216
กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 2 ONEUB2 89,828,577.18 3.5172
กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 ONEUB3 158,462,484.70 3.3405
กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 4 ONEUB4 178,944,548.46 3.4842
กองทุนเปิด นิธิภัทรก้าวหน้า NPAT-PRO 130,816,626.53 3.4802
กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ ONE+1 299,116,834.96 3.5271
กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล ONE-FAS 100,615,129.87 3.2886
กองทุนเปิด เอกสินทวี ONE-PR 141,150,216.15 3.5627
กองทุนเปิด ธนาวรรณ THANA1 228,921,386.38 3.5121
กองทุนเปิด เอกลงทุนหุ้นพื้นฐาน ONE-FF 24,701,220.59 3.9174
กองทุนเปิด เอกธนบดี ONE-PF 53,035,282.87 3.5304
กองทุนเปิด เอกธำรงทวีทรัพย์ S1-FIX 953,503,325.16 18.2223
กองทุนเปิด สหธนาคารเอกทวีคูณ ONEUB-G 24,010,480.59 4.7940
กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร ONE-FAR 338,173,003.67 14.8865
กองทุนเปิด ไทยรักษ์ไทย GBF 134,320,162.67 13.1925
กองทุนเปิด วรรณตราสารหนี้ ONEAM-FI 1,822,372,813.88 10.3079
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ ASP 2,497,596,631.89 10.6852
กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล ONE-FLEX 53,554,739.48 8.4751
กองทุนเปิดศุภสมบัติ SPSB 160,887,461.99 10.7146
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ปันผล ASP-DI 1,365,722,180.15 10.1098
=================================================================================================================
9,214,959,121.19
===================================================================================================================
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
One Asset Management Limite
โทรศัพท์ 656-1200 ต่อ 2404 - 2506 โทรสาร 656-1250-1--จบ--
-อน-