กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ในช่วงต้นของสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเยน โดยความเห็นจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า ญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อชะลอการปรับตัวขึ้นของเยน ทำให้นักลงทุนถอนเงินออกจากเยนสู่ดอลลาร์สหรัฐ และส่งผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวลง นอกจากนี้ ดัชนีการสร้างบ้านที่ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยปรับตัวขึ้นไปถึง 16% แสดงให้เห็นถึงสัญญาณบวกของเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้ง DJI ที่ปรับตัวขึ้นถึง 235 จุด เพิ่มความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุน
ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ปิดทะยานขึ้นเกือบ 5 % ในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่องอุปทาน หลังจากเหตุการณ์ไม่สงบในไนจีเรียทวีความรุนแรงขึ้น และเหตุเพลิงไหม้ส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของบริษัทซูโนโคในรัฐเพนซิลเวเนียต้องลดปริมาณการผลิต นอกจากนี้ การปิโตรเลียมสหรัฐ (API) ยังรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐดิ่งลงอย่างรุนแรงเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยในช่วงแรกราคาน้ำมันดิบไต่ขึ้นตามราคาน้ำมันเบนซินหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองคอร์ปุส คริสตี รัฐเท็กซัส
แต่ในช่วงกลางของสัปดาห์ ทองคำยังคงรอทิศทางของเงินเฟ้อในตลาดสหรัฐและการปรับตัวลงของดอลลาร์สหรัฐในคืนวันอังคารได้ทองคำปรับตัวขึ้น โดยการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกกำลังผ่อนคลายลงนั้นได้ลดความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย นอกจากนี้ การอ่อนตัวลงของดอลลาร์มักเป็นสัญญาณแรกๆ ของเงินเฟ้อ
ตัวเลขใบอนุญาตสร้างบ้านของเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ทำให้นักลงทุนกลับมาวิตกกังวลกับตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐอีกครั้ง และได้ทำลายความหวังที่ว่าปัญหาตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้วหมดไป
ราคาทองคำในช่วงปลายของสัปดาห์ดีดตัวขึ้นมากกว่า 1 % โดยปรับตัวขึ้นเหนือ 940 ดอลลาร์/ออนซ์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์, แรงหนุนทางเทคนิค และการเข้าซื้อเพื่อประกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ ท่ามกลางทัศนะในแง่บวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน เหนือ 62 ดอลลาร์/บาร์เรลในวันพุธโดยพุ่งขึ้นหลังจากรัฐบาลเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินลดลงมากเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ได้เพิ่มอีกปัจจัยบวกให้กับทองคำ นอกจากนี้ ความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของเฟดบ่งชี้ว่าเฟดได้พิจารณาเพิ่มการซื้อหลักทรัพย์จำนอง หลักทรัพย์ของหน่วยงานและของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะอัดฉีดดอลลาร์เพิ่มขึ้นในระบบการเงินโลก ส่งผลทำให้นักลงทุนต่างเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ
สรุปกราฟเทคนิค
ADX > 20 แสดงถึงตลาดที่มีทิศทาง
+Di > -Di ถือเป็นสัญญาณบวก
MACD เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่แดนบวก ทำให้ดูเป็นตลาดขาขึ้น
MACD 30 นาทีเริ่มกลับตัว ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาเช่นกัน
กราฟ Stochastic 30 เคลื่อนตัวขึ้นอยู่ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นของวัน
แนวรับที่สำคัญอยู่ที่ $950 และแนวรับสำคัญต่อไปอยู่ที่ $9350 ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ $965
ราคาระยะสั้นยังดูเป็นตลาดขาขึ้น ส่วนระยะกลางดูเป็นตลาด sideways อยู่ในช่วง $900 ถึง $965
ราคาทองคำในกราฟ Bollinger Band เคลื่อนตัวอยู่เหนือ SD ที่ 1 แต่อยู่ในช่วงระหว่าง SD ที่ 1 และ SD ที่ 2 ซึ่งโดยปกติแล้ว Bollinger Band จะถูกใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อและสัญญาณขาย เมื่อราคาแตะด้านบนหรือด้านล่างของ Bollinger Band แต่เมื่อราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง SD ที่ 1 และ SD ที่ 2 เราสามารถใช้ Bollinger Band บอกทิศทางของตลาด ซึ่งตอนนี้ดูได้ว่าเป็นทิศทางขาขึ้นไปถึงกระทั่งราคาหลุด SD ที่ 1 ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นเส้นแนวรับที่สำคัญ
สรุปราคาทองคำและแนวโน้มทองคำ
ทองคำในช่วงนี้ดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนจากหลายๆ ทิศทาง โดยการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำให้สูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ ความวิตกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในทองคำในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นความวิตกต่อเงินเฟ้อ ที่เริ่มมีกระแสว่าอาจจะมาเร็วกว่าที่หลายๆ คนเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
แนวรับที่สำคัญอยู่ที่ $950 และแนวรับสำคัญต่อไปอยู่ที่ $935 ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ $965 ราคาระยะสั้นยังดูเป็นตลาดขาขึ้น ส่วนระยะกลางดูเป็นตลาด sideways อยู่ในช่วง $900 ถึง $965 ส่วนแนวรับแนวต้านของวันนี้อยู่ที่ $940--$961 และเงินบาทอยู่ที่ ฿34.30—฿34.37 การที่ราคาปรับเหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ที่ $950 และท่าเกิดสามารถยืนอยู่ระดับนี้ได้จะทำให้ดูว่าทิศทางขาลงได้หมดไป
กลยุทธ์ในการลงทุนและคำแนะนำ
ระยะสั้น และรับความเสี่ยงได้สูง - เล่น Long รอจังหวะปิดที่ $965
ระยะสั้น และรับความเสี่ยงได้ต่ำ - รอดูทิศทางตลาด
ระยะกลาง และรับความเสี่ยงได้สูง - เล่น Short หวังทำกำไรจาก Correction wave ที่น่าจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้
ระยะกลาง และรับความเสี่ยงได้ต่ำ- รอจังหวะ เล่น Short อีกระยะหนึ่ง ให้ Correction wave ขาลงเกิดขึ้นก่อน
Outlook
ถึงทางเราจะดูราคาทองคำโดยรวมโอนเอนไปในขาขึ้น แต่ทว่าเราดูราคาทองในสัปดาห์หน้าเป็นขาลงในระยะสั้นจากความน่าจะเกิด Correction wave ในระยะใกล้นี้ โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ยังมี แต่ความเป็นไปได้ยังดูไม่มากนัก
หมายเหตุ ข้อมูลจากฝ่ายวิจัย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจการลงทุนเกี่ยวกับทองคำและโกลด์ฟิวเจอร์ส์ ติดต่อโทร 02-287-1155 หรือ www.ylgbullion.com