BOT: Bilateral Repurchase Transactions

Report Date: 22-March-2012

Transaction Type: Repo

Transaction Term Amount Amount Rate Rate Weighted BID Date (Day) Submitted Accepted Submitted Accepted Avg. Rate Coverage (Mil.Baht) (Mil.Baht) (%) (%) (%) Ratio Min. Max. Min. Max. 22-Mar-12 1D 692,400 692,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 22-Mar-12 7D 48,700 48,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 22-Mar-12 14D 60,400 60,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 21-Mar-12 1D 679,050 679,050 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 21-Mar-12 7D 76,600 76,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 21-Mar-12 14D 83,900 83,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Mar-12 1D 668,100 668,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Mar-12 7D 28,800 28,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Mar-12 1M 5,700 5,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 19-Mar-12 1D 672,000 672,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 19-Mar-12 7D 39,800 39,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 19-Mar-12 1M 7,200 7,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Mar-12 1D 658,900 658,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Mar-12 7D 22,700 22,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Mar-12 14D 11,300 11,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Mar-12 1M 11,000 11,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Mar-12 1D 620,600 620,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Mar-12 7D 39,700 39,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Mar-12 14D 8,500 8,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Mar-12 1M 7,000 7,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Mar-12 1D 635,000 635,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Mar-12 7D 65,900 65,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Mar-12 14D 12,100 11,600 3.00000 3.01000 3.00000 3.00000 3.00000 1.04 14-Mar-12 1M 12,500 12,400 3.00000 3.01000 3.00000 3.00000 3.00000 1.01 13-Mar-12 1D 680,300 680,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Mar-12 7D 74,600 74,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Mar-12 14D 18,400 18,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Mar-12 1M 22,900 22,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 12-Mar-12 1D 651,900 651,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 12-Mar-12 7D 72,600 72,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 9-Mar-12 1D 556,800 556,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 9-Mar-12 7D 43,800 43,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 9-Mar-12 14D 32,400 32,400 2.99800 3.00000 2.99800 3.00000 2.99960 1.00 8-Mar-12 1D 530,400 530,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 8-Mar-12 7D 60,800 60,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 8-Mar-12 14D 63,800 59,030 2.99800 3.00000 2.99800 3.00000 2.99892 1.08 6-Mar-12 1D 592,600 592,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 6-Mar-12 7D 59,300 59,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 6-Mar-12 14D 4,600 4,600 2.99900 3.00000 2.99900 3.00000 2.99957 1.00 5-Mar-12 1D 570,570 570,570 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 5-Mar-12 7D 48,700 48,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 5-Mar-12 14D 9,200 9,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 2-Mar-12 1D 611,250 611,250 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 2-Mar-12 7D 45,100 45,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 2-Mar-12 14D 12,800 12,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 1-Mar-12 1D 614,500 614,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 1-Mar-12 7D 41,800 41,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 1-Mar-12 14D 10,900 10,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 29-Feb-12 1D 621,700 621,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 29-Feb-12 7D 29,800 29,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 29-Feb-12 14D 23,800 23,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 28-Feb-12 1D 633,800 633,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 28-Feb-12 7D 26,700 26,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 28-Feb-12 14D 30,600 30,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 27-Feb-12 1D 606,700 606,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 27-Feb-12 7D 78,700 78,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 27-Feb-12 14D 82,800 82,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 24-Feb-12 1D 569,400 569,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 24-Feb-12 7D 64,700 64,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 24-Feb-12 14D 17,400 17,400 2.99900 3.00000 2.99900 3.00000 2.99971 1.00 23-Feb-12 1D 594,500 594,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 23-Feb-12 7D 49,900 49,800 3.00000 7.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 22-Feb-12 1D 620,930 620,930 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 22-Feb-12 7D 35,700 35,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 22-Feb-12 1M 19,600 19,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 21-Feb-12 1D 511,280 511,280 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 21-Feb-12 7D 34,100 34,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 21-Feb-12 1M 14,400 14,400 2.99900 3.00000 2.99900 3.00000 2.99965 1.00 20-Feb-12 1D 435,100 435,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Feb-12 7D 69,900 69,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 20-Feb-12 1M 8,500 8,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Feb-12 1D 503,800 503,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Feb-12 7D 64,700 64,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 17-Feb-12 1M 5,200 5,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Feb-12 1D 529,700 529,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Feb-12 7D 33,300 33,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 16-Feb-12 1M 9,000 9,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Feb-12 1D 563,500 563,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Feb-12 7D 44,900 44,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 15-Feb-12 1M 21,200 21,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Feb-12 1D 507,580 507,580 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Feb-12 7D 67,100 67,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 14-Feb-12 1M 23,200 23,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Feb-12 1D 567,400 567,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Feb-12 7D 60,900 60,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 13-Feb-12 1M 19,800 19,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 10-Feb-12 1D 538,400 538,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 10-Feb-12 7D 32,600 32,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 10-Feb-12 14D 20,900 20,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 9-Feb-12 1D 539,020 539,020 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 9-Feb-12 7D 27,600 27,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 9-Feb-12 1M 25,200 25,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 8-Feb-12 1D 590,000 590,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 8-Feb-12 7D 31,600 31,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 8-Feb-12 14D 37,800 37,800 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 8-Feb-12 1M 53,700 53,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 7-Feb-12 1D 523,000 523,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 7-Feb-12 7D 22,700 22,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 7-Feb-12 14D 6,700 6,600 3.00000 3.01000 3.00000 3.00000 3.00000 1.02 6-Feb-12 1D 487,200 487,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 6-Feb-12 7D 43,200 43,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 6-Feb-12 14D 6,400 6,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 3-Feb-12 1D 573,550 573,550 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 3-Feb-12 7D 30,400 30,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 3-Feb-12 14D 9,600 9,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 2-Feb-12 1D 544,700 544,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 2-Feb-12 7D 33,600 33,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 2-Feb-12 14D 9,900 9,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 1-Feb-12 1D 572,460 572,460 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 1-Feb-12 7D 35,100 35,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 1-Feb-12 14D 11,200 11,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 31-Jan-12 1D 487,500 487,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 31-Jan-12 7D 20,500 20,500 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 31-Jan-12 14D 13,100 13,100 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 30-Jan-12 1D 505,350 505,350 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 30-Jan-12 7D 28,700 28,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 30-Jan-12 14D 15,300 15,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 27-Jan-12 1D 593,780 593,780 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 27-Jan-12 7D 45,200 45,200 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 27-Jan-12 14D 37,300 37,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 26-Jan-12 1D 670,700 670,700 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 26-Jan-12 7D 47,900 47,900 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 26-Jan-12 14D 45,000 45,000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 26-Jan-12 1M 29,400 29,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 25-Jan-12 1D 779,400 779,400 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 25-Jan-12 7D 88,600 88,600 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 25-Jan-12 14D 89,300 89,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 25-Jan-12 1M 113,300 113,300 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00 24-Jan-12 1D 857,250 857,250 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 23-Jan-12 1D 770,100 770,100 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 20-Jan-12 1D 623,450 623,450 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 19-Jan-12 1D 502,730 502,730 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 18-Jan-12 1D 492,900 492,900 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 18-Jan-12 7D 73,500 73,500 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 17-Jan-12 1D 435,680 435,680 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 17-Jan-12 7D 57,700 57,700 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 16-Jan-12 1D 491,800 491,800 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 16-Jan-12 7D 46,800 46,800 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 13-Jan-12 1D 431,460 431,460 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 13-Jan-12 7D 40,800 40,800 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 13-Jan-12 14D 22,800 14,200 3.23700 3.25000 3.23700 3.24500 3.24070 1.61 12-Jan-12 1D 428,720 428,720 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 12-Jan-12 7D 46,200 46,200 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 12-Jan-12 14D 17,400 17,400 3.24300 3.25000 3.24300 3.25000 3.24928 1.00 11-Jan-12 1D 524,900 524,900 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 11-Jan-12 7D 60,900 60,900 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 3.25000 1.00 Source: Bank of Thailand