นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ช่วงเช้าเปิดลบตามตลาดหลัก ก่อนรีบาวด์กลับขึ้นมา สอดคล้องกับตลาดหุ้นเอเชียที่ฟื้นกลับมา จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาค หลังเมื่อวานลงแรง เนื่องจากตัวเลขส่งออกจีนที่ขยายตัว 27% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 64 โดยมีอุตสาหกรรม AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 69 ขึ้น 3.0% เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.0% ในการคาดการณ์ครั้งก่อน จากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง ปัจจัยดังกล่าวหนุนหุ้นเทคฯ เอเชีย ฟื้นตัว และดัชนี Nasdaq Futures ฟื้นตัวตามไปด้วย
สำหรับตลาดหุ้นไทย DELTA ดิ่งลงในช่วงเช้าก่อนมีแรงซื้อคืน ขณะที่กลุ่มพลังงานประคองดัชนี ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบโลกที่พุ่งสูงขึ้น จากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังสหรัฐประกาศเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ดัชนียังมีความผันผวน โดยคืนนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ รวมทั้งถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนนี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังมีแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ อาทิ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หนุนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด รวมทั้งอาจมีแรงเก็งกำไรในหุ้นที่เกี่ยวกับ EV และแรงเก็งกำไรในกลุ่ม Domestic Play โดยเน้น Selective มากขึ้น อาทิ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มธนาคาร ซึ่งอาจหมุนกลับมาเก็งกำไรกลุ่มดังกล่าวก่อนเปิดเผยผลประกอบการ
กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่มีความผันผวน อาจเป็นจังหวะ Long โดย ประเมินแนวรับสำคัญไว้ที่ 1,065 1,060 จุด และให้แนวต้าน 1,075 1,080 จุด
ด้านราคาทองคำทิศทางหลักยังคงอยู่ในกรอบขาลง แม้จะมีการรีบาวด์สั้น ๆ แต่ยังให้น้ำหนักทางลง โดยยังต้องติดตามราคาน้ำมันดิบหากยังทรงตัวในระดับสูง สร้างความกังวลเงินเฟ้อ และกดดันเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด พร้อมกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอน์ยีลด์) ที่ขยับขึ้นมา ลดความน่าสนใจของทองคำ
แนะนำกลยุทธ์เด้ง Short โดยให้แนวต้าน 4,045 4,060 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ โดยมีแนวรับ 3,985 และ 3,965 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ตามลำดับ
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน