หุ้น TKT ราคาขยับขึ้น 0.45% มาอยู่ที่ 4.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท มูลค่าซื้อขาย 2.29 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.49 น. โดยเปิดตลาดที่ 2.54 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 2.54 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 2.48 บาท
ขณะที่ดัชนี SET อยุ่ที่ 1,288.19 จุด ลดลง 6.81 จุด(-0.53%)เมื่อเวลา 10.49 น.
บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการของ บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม(TKT)จะฟื้นตัวดีตามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยปี 55 หากอิงสมมติฐานรายได้เติบโตตามเป้าหมายของบริษัทที่ 40% และผลกำไรใน 2H55 ใกล้เคียงครึ่งปีแรก คาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิที่ 82 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนในปีก่อนที่ 15 ล้านบาท ในขณะที่ปี 56 คาดยอดขายเติบโตเท่ากับอุตสาหกรรมที่ 10% โดยเฉพาะจากลูกค้า 3 รายคือ NISSAN FORD และ GM
อย่างไรก็ตาม พบว่าด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรอัตรากำไรมีแนวโน้มดีขึ้นตามขนาดยอดขาย แต่ด้านอัตราภาษีแม้บริษัทจะได้ผลบวกจากมาตรการภาครัฐที่ลดภาษีเหลือ 20% ในปีหน้า แต่ถูกชดเชยด้วยโรงงานแห่งที่ 3 ที่สุวินทวงศ์ สิทธิประโยชน์จาก BOI ที่ไม่ต้องเสียภาษีหมดลง(สัดส่วนรายได้ราว 15%)อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัทยังมีกำไรเติบโต 12%YoY
เปรียบเทียบ TKT กับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์พบว่า TKT มี Market Cap 676 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 1.2% ของกลุ่มยานยนต์ ซึ่งถือเป็นหุ้นขนาดเล็ก ในขณะที่มี ROE ที่ 18% สูงกว่ากลุ่มที่ 15% และมี P/E ในปี 56 ที่ 10.4x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 11.5x
ในทางพื้นฐานหากอิงราคาเฉลี่ยของตลาด(Consensus) สำหรับ 56 อยู่ที่ 5.40 บาท ในขณะที่ความเห็นทางด้านเทคนิค ให้แนวรับ-แนวต้านที่ 4 บาท และ 4.50 บาท ตามลำดับ โดยราคาหุ้นใกล้เคียงแนวต้านสำคัญที่ 4.50 บาท